ЗиК Разница в данных

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем Mitay_D, 26 окт 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    Mitay_D
    Offline

    Mitay_D Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2010
    Сообщения:
    314
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здравствуйте, объясните пожалуйста почему такая разница в отчетах
    [​IMG]
    Прикрепил принскрин с большим разрешением, чтобы лучше было видно

    Вложения:

  2. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Спрва, я так понимаю, отчет самодельный?
  3. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Сформируйте отчет свод поводок и данных НУ - из него все видно. В самопально отчете какой-то нюанс не учтен
  4. TopicStarter Overlay
    Mitay_D
    Offline

    Mitay_D Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2010
    Сообщения:
    314
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    да вроде нет! всегда там был. Отчеты - Налоговая Отчетность - Расчет страховых взносов. Открывает обработку РасчетСтраховыхВзносов.
    Конфигурация Зарплата+Кадры редакция 2.3 (7.70.299)
  5. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Для начала поставьте 301й релиз
  6. TopicStarter Overlay
    Mitay_D
    Offline

    Mitay_D Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2010
    Сообщения:
    314
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    При формировании свод проводок и данных налогового учета выскакивает вот это:
    [​IMG]
    Сумма становиться - 5173090,17
    В НДФЛ разница выскакивает.
  7. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    сопоставьте проводки.
    меню-справочники-расчет зп-виды расчетов-ВР отпуск очередной-закл. БУ
  8. TopicStarter Overlay
    Mitay_D
    Offline

    Mitay_D Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2010
    Сообщения:
    314
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    [​IMG]
    здесь ни чего ставить не надо?
  9. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Что у вас стоит в ШП в справочнике подразделения по данному сотруднику?
  10. TopicStarter Overlay
    Mitay_D
    Offline

    Mitay_D Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2010
    Сообщения:
    314
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26

    Вложения:

    • 5.JPG
      5.JPG
      Размер файла:
      92,2 КБ
      Просмотров:
      43
  11. TopicStarter Overlay
    Mitay_D
    Offline

    Mitay_D Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2010
    Сообщения:
    314
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    заметил, что по сотруднику внутреннее совместительство элемент справочника подразделения помечен на удаление! это сильно влияет?
  12. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Не должно, тем более что по совместительству не может быть отпуска как такового. А проводка по умочанию 20-70?
  13. TopicStarter Overlay
    Mitay_D
    Offline

    Mitay_D Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2010
    Сообщения:
    314
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Дебет - 26, Кредит - 70
  14. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Поставьте в ВР отпуск аналогичную проводку и проверьте сформировав свод поводок и данных НУ - сумма должна считаться правильно
  15. TopicStarter Overlay
    Mitay_D
    Offline

    Mitay_D Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2010
    Сообщения:
    314
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    сделал, разница сумм между "Сводом начислений и удержаний" и "сводом проводок и данных налогового учета" составляет примерно 1000 руб. ошибку выдает только одну теперь.

    Вложения:

    • 1.JPG
      1.JPG
      Размер файла:
      59,2 КБ
      Просмотров:
      36
  16. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Ищите этот ВР на закладке дополнительно (нет такого стандартного) и сделайте тоже самое с шаблоном проводок. И сумма судя по отчету должна не биться на 2000
  17. TopicStarter Overlay
    Mitay_D
    Offline

    Mitay_D Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2010
    Сообщения:
    314
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Нашел в дополнительных, дебет по 91.2 идет, а кредит по 70, это так и должно быть?
  18. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    91.2 это счет учета прочих расхдов. Теоретически все правильно. Но если не указано значение субконто 91.2 - будет ошибка (что у вас и происходит) - проверьте
  19. TopicStarter Overlay
    Mitay_D
    Offline

    Mitay_D Опытный в 1С

    Регистрация:
    16 фев 2010
    Сообщения:
    314
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да, значение субконто у счета 91.2 не указано, что видно на принскрине, но при его выборе открывается справочник, в котором все элементы помечаны на удаление. как быть? создавать новое значение?

    Вложения:

    • 2.JPG
      2.JPG
      Размер файла:
      119,7 КБ
      Просмотров:
      38
  20. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    А ты в ЗиКе и не создашь. Посмотри какие статьи в бухгалтерской программе. Возможно имеет смысл загрузить план счетов по-новой.
Похожие темы
  1. vafinvm
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    555
  2. helpme
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    386
Загрузка...

Поделиться этой страницей