7.7 ЗиК 7.7

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Mienne, 10 авг 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    Mienne
    Offline

    Mienne

    Регистрация:
    10 авг 2010
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, решить проблему расхождений и понять, как считает 1С зарплату.
    У нас есть разовая надбавка. Т.е. введен вид расчета Дополнительный в справочник Виды расчета. Процентом от базы.
    Называется: Родовые сертификаты (%)
    Его база:
    Доплата до МРОТ
    Доплата за вечерние часы
    Доплата за вредность
    Доплата за ночные часы
    Доплата за праздничные и выходные часы по прик
    Доплата за праздничные часы
    Доплата за сверхурочные часы
    Доплата за совмещение (процентом)
    Доплата за совмещение (суммой)
    Заслуженный работник здравоохранения
    Надбавка за вредность
    Надбавка за медицинский стаж
    Надбавка ща участковость
    Напряженность
    Оплата по окладу
    Оплата по табелю
    Оплата по табелю (произв. средний)
    Оплата по табелю (произв.)
    Оплата по тарифу
    Переначисление за прошлый период
    Праздничные (в одинарном размере)
    Прочие надбавки
    Районный коэффициент
    Расширение зоны обслуживания
    Северная надбавка
    Совместительство (по табелю)

    Август месяц. Июль закрыт. Вводим эту надбавку к ЗП.
    Документы – Ввод расчетов сотрудникам – Ввод расчетов списку сотрудников.

    В Начислении выбираем нужный вид расчета и заполняем.
    Выбираем нужное подразделение, во вкладке Значения отмечаем дату предыдущего месяца, т.к. процент будем высчитывать отностительно зарплаты предыдущего месяца. Ставим нужный процент. Например, 19 %. И проводим.

    Далее выполняем: Регламенты – Расчет зарплаты.

    Теперь сверяемся.

    1) Отчеты – Расчетная ведомость по группам должностей

    Период – Июль (предыдущий месяц)
    Источник финансирования: Внебюджет
    КБК: ФОМС
    Группируем по подразделениям.
    Формируем.

    Берем одно подразделение и суммируем те итоговые суммы по подразделению, которые присутствуют в Базе по Родовым сертификатам (см. выше). В итоге получаем сумму, например, 200 925,49. 19 % от этой суммы составит 38 175,843

    2) Отчеты – Расчетная ведомость по группам должностей

    Период – Август (текущий месяц)
    Источник финансирования: Внебюджет
    КБК: Родовые сертификаты
    Группируем по подразделениям.
    Формируем.

    По предыдущему подразделению видим сумму: 36 149,24

    3) Отчеты – Расчетные листки

    По этому подразделению за август в расчетных листках сумма по Родовым сертификатам за июль 35 342,66.


    Подскажите, пожалуйста, откуда идет расхождение? Как так считает 1С?
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Зачем вы привели пример за предыдущий месяц? Не понятно.
    Что же касается расхождений за август - такого дикого расхождения в принципе быть не может. Объяснение одно - не все сотрудники попали в отчет
  3. TopicStarter Overlay
    Mienne
    Offline

    Mienne

    Регистрация:
    10 авг 2010
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Дело в том, что предположим за июль мы получили сумму по родовым сертификатам. Поэтому в августе (всегда на месяц с опазданием) начисляем % по родовым сертификатам. И % этот берется от суммы (по базе) начислений прошлого месяца. Поэтому приведена сумма за июль. И в расчетных листах Родовые сертификаты всегда идут с периодом на прошедший месяц.

    Выводим: Отчет - Расчетная ведомость
    Июль 2010
    По подразделению
    Вид отчета: Расчетная ведомость.
    В настройках:
    ИФ: Внебюджет
    КБК: ФОМС
    Формируем.

    Выводим: Отчеты – Расчетная ведомость по группам должностей
    Период: Июль 2010
    ИФ: Внебюджет
    КБК: ФОМС
    Группируем по подразделениям.
    Формируем.

    В итоге не совпадают почти все колонки у этих отчетов. Совпадают лишь: Экстренная помощь, Расширение зоны обслуживания, Доплата за совмещение (процентом), Доплата до МРОТ.

    Огромное несовпадение, например, в колонке Напряженность. В Расчетная ведомость = 16474,08; в Расчетная ведомость по группам должностей = 6412,07.
    На 10 062,01.
    В Расчетной ведомости Напряженность стоит лишь у 6 человек. Смотрим, у кого есть данные в колонках, суммы по которым сошлись с данными в Расчетная ведомость по группам должностей. Видим, что лишь у одного человека в "правильных" колонках нет данных = 1 024,73. Это не десять тысяч разницы! Т.е. дело не в людях, которые входят или нет в отчет. В чем тогда?
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Не забываем что в ЗиК ДВА периода (период действия и период регистрации) м.б. здесь собака порылась?
    Не забываем также, что должность - реквизит периодический....
  5. TopicStarter Overlay
    Mienne
    Offline

    Mienne

    Регистрация:
    10 авг 2010
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Извините за, возможно, глупый вопрос, но не могли бы Вы пояснить, где эти периоды смотреть и учитывать?
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Периоды - в ЖР. Но думаю все же скорее всего дело в должностях. Вы никого не переводили?
  7. TopicStarter Overlay
    Mienne
    Offline

    Mienne

    Регистрация:
    10 авг 2010
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    У нас есть много по внутреннему совместительству. Иногда с одинаковыми должностями, иногда с разными. Часто внутреннее совместительство не только по другой должности, но и в другом отделении, бывает.
    А как это может повлиять? Расчетная ведомость и Расчетная ведомость по группам должностей по-разному это учитывают?
  8. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Критерий отбора-то разный! Вы считаете человека в одной ведомомсти, но он не попадает в другую. Отсюда такие дикие расхождения
  9. TopicStarter Overlay
    Mienne
    Offline

    Mienne

    Регистрация:
    10 авг 2010
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Тогда что мы неправильно делаем?

    Каждый месяц нам приходит какая-то (каждый раз разная) сумма за родовые сертификаты. Нам нужно сначала узнать сумму полученной зарплаты (по каждому отделению отдельно) за предыдущий месяц и не всю сумму, а только по конкретным полям базы вида расчета Родовые сертификаты (фактически это почти все, кроме отпусков и премий). Зная сумму по каждому отделению, мы начисляем для каждого отделения свой % от суммы по родовым сертификатам. В итоге, нужная сумма распределяется по отделениям.

    Но когда начисляем % по родовым сертификатам для определенного отделения в Ввод расчета списку сотрудников, то в конечном этоге получаем совсем не ту цифру, которую посчитали до этого. И нам приходится подгонять процент, что само по себе глупость...
  10. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Нужно посмотреть алгоритм отбора сотрудников - покажите отчет.
    + важно определиться как поступавть с сотрудниками которые меняли должности в тенчении этого месяца (брать пропорционально дням базу или как?)

Поделиться этой страницей