7.7 Заркытие Месяца И Осв По Счету

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем spartak_lp, 17 янв 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день! Возникли вопросы по 1С. Бухгалтеры закрытие месяца делают через "бухгалтерскую справку". Когда по 26 счету закрытие совершают в ОСВ по счету выходит вся сумма в одну строку и никаких остатков на конец периода нету (рис 1), а когда по счетам 20, 25, 44 у них получается еще сальдо на конец периода с минусом и в каждой строке сумма прописывается. Не подскажете в чем может быть дело и как сделать, чтобы выходило как по 26 счету у счетов 20,25,44?
  2. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Закрытие делали вот так (на рис.).
  3. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Все.. Можно далее ничего не говорить....
    Закрываете не регламентным документом - вот и результат.
    Если ЗакрытиеМесяца работает не корректно значит у вас бардак в базе (или мозгах бухов. Тут 50-50)
  4. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вот-вот, показал сегодня им, что через стандартный документ "Закрытие месяца" можно осуществить данную процедуру, так она удивилась даже. Но теперь еще возник вопрос как 20 счет закрыть невручную, т.к. его в типовом решении "Закрытие месяца" нету. В связи с этим по совету на форуме нашел обработку "ACCLS.ERT" (прикрепил),но не получается закрыть счет, хотя в обработке документ операция создается. Опишу последовательность моих действий. На рис.1 показано ОСВ по счету без закрытия по Кредиту (бухгалтерские справки сделал непроведенными для эксперимента). Открыл обработку "ACCLS.ERT", выставил значения (рис.2-3), нажал "сформировать операцию", операция создалась (рис.4), где верную сумму по Кредиту показывает. После этого в ОСВ по счету проверяю, а там также как и на Рис.1, т.е. Кредит не заполнен. Будьте добры подскажите что не так делаю, может быть?
  5. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Как это "нет закрытие 20го"?????????????????? Какой у вас релиз конфигурации?
  6. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    релиз 484. Галочки закрыть счет 20 не нашел, вот скрин.
  7. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Значит у вас константа СпособУчетаГПиПФ не равна ПоПлановойСтоимости. В этом случае закрытие 20го
    называется "Расчет и корректировка себестоимости ГП и ПФ"

    з/ы Текущий релиз 533 - не представляю как вы можете работать на такой древности и каким образом сдаете отчетность
  8. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Попробовал в "закрытие месяца" выбрать "Расчет и корректировка себестоимости ГП и ПФ", документ провелся, но почему-то никаких операций не совершил, хотя умышленно сделал "бухгалтерские справки" непроведенными, в которых до этого вручную были вбиты операции для закрытия.
  9. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    никаких действий.... Это не удивительно если до этого закрывалось все справками... Без рассмотрения базы "в живую" вам вряд ли кто-то поможет
  10. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Видимо так. Правда еще раз сегодня утром попробовал через обработку "ACCLS.ERT",вроде, все нормально закрывает через нее. А также еще через одну обработку по закрытию счетов сделал, но она закрывает на дебетный счет "00" все операции, что это значит и допустимо/правильно ли так делать, на что может это повлиять?
  11. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Скорее всего это просто "тупое" обнуление счетов - не пользуйтесь ею.
    з/ы надеюсь что все ваши эксперименты идут на копии базы
  12. TopicStarter Overlay
    spartak_lp
    Offline

    spartak_lp Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 окт 2011
    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Конечно на копии, иначе меня повесит бухгалтер :vis:
    А в обработке обработку "ACCLS.ERT" там есть возможность выбирать счет-приемник, думаю эту обработку использовать в нашей ситуации будет оптимальным?

Поделиться этой страницей