8.х УПП Закрытие счетов 25 26 20

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем hokkk, 3 апр 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    hokkk
    Offline

    hokkk

    Регистрация:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Помогите пожалуйста всю голову сломал!
    3 месяца уже бьюсь

    Не уходит часть суммы где то рубли примерно, но суммы разные, с 25 и 26 счета!
    Не уходят они после проведения отчета производства за смену то есть с 23 на 25 и 26 счета
    Без него все нормально!
    Если отправлять чисто на какой то один из них, то сумма увеличивается до тысяч, например на 26 а 25 закрывается!
    Если в учетной политике в детализации затрат выбрать всегда учитываются на отдельных статьях затрат то 25 и 26 закрываются чисто но 20 счет без общепроизводственных затрат и общехоз -ых

    Может кто знает в чем проблема может быть?
  2. marina666
    Offline

    marina666 Новичок в 1С

    Регистрация:
    26 мар 2011
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    4
    Не очень подробно. ОПзС выпуск на затраты какой-либо услуги на 25 или 26?
  3. TopicStarter Overlay
    hokkk
    Offline

    hokkk

    Регистрация:
    6 сен 2013
    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    часть услуг на 25 часть на 26
  4. Igor-zelik
    Offline

    Igor-zelik

    Регистрация:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    народ помогите убрать сальдо с 25 и 26 счетов, скоро декларацию сдавать. почему не распределяются 25 и 26 счета? где искать причину? конф УПП 1.3, платформа 8.3
    --- Объединение сообщений, 19 июл 2015 ---
    у меня партионка, не РАУЗ
  5. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    26 счёт может закрываться как на 20 счёт так и на фин результат(директ костинг)
    25 счёт закрывается на 20й и только при условии что на 20ом счёте затраты были по тому же подразделению что и сформированные затраты на 25 счёте.
  6. Igor-zelik
    Offline

    Igor-zelik

    Регистрация:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    еще при проведении требования-накладной появляется сообщение -
    Налоговый учет. Документ Требование-накладная 154 от 16.07.2015 9:20:00, табличная часть "Товары"
    Не списано по партиям 1 кг товара Проволка омедн-я ER70S-6 (d1.0мм/5кг), счет учета 10.02
    может это из-за того что с 2015г перешел на упп, внес начальные остатки?
  7. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Ну и разумеется нужно настроить "Способы распределения затрат по рег учёту"....
  8. Igor-zelik
    Offline

    Igor-zelik

    Регистрация:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    у меня одно подразделение, тут ошибок быть не может
  9. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Вполне может быть. Откуда мы то можем знать как вы их внесли :)
  10. Igor-zelik
    Offline

    Igor-zelik

    Регистрация:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    у меня такое распределение (см картинку) оно правильное?

    Вложения:

  11. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    26 счёт вам надо закрывать на 20й или на фин результат? Если на фин результат то можете зайти в настройки учётной политики и указать способ распределения для ОХР "директ костинг" на закладке "общехозяйственные расходы".

    Для 25 счёт нужно настроить способ распределения.

    Если способы распределения настроены то либо нет базы распределения(например настроено по объёму выпуска, а выпуска в этом месяце не было) либо где то идёт разрыв аналитики(подразделения, заказы).
  12. Igor-zelik
    Offline

    Igor-zelik

    Регистрация:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    может какой то документ надо запускать для распределения затрат?
  13. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Наверное правильное... не знаю.. надо смотреть и разбираться.

    Настрой один способ у которого укажи только дату с которой применяется и способ распределения. Никаких статей и тд больше не указывай. Всё как при создании нового элемента оставь.
    Это будет универсальный способ закрытия. Тут действует правило от общего к частному. То если указываешь статью, счёт, подразделение то данное правило будет действовать именно для затрат в этом подразделение по этому счёту и для конкретной статьи.
    Если не указываешь подразделение, статью и тд то правило будет действовать для любых затрат в любом подразделение.
  14. Igor-zelik
    Offline

    Igor-zelik

    Регистрация:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    у меня не директ-костинг, а Рсаходы включаются в себестоимость выпущенной продукции, товаров, услуг
  15. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.756
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Автоматическое распределение выполнит документ "Расчет себестоимости выпуска".
    --- Объединение сообщений, 19 июл 2015 ---
    Тогда настраивай правило распределения и смотри что бы была база распределения. То есть выпуск продукции в этом же месяце по той же номенклатурной группе по которой сформированы затраты.
  16. Igor-zelik
    Offline

    Igor-zelik

    Регистрация:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    попробую, может получится

Поделиться этой страницей