8.х БП Закрытие счетов 20, 26 БП 2.0

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Latebra, 24 мар 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Latebra
    Offline

    Latebra

    Регистрация:
    4 фев 2011
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте!
    Читала сообщения на форумах, статьи, но так ничего и не получилось с закрытием 20, 26 счетов. При закрытии месяца выдает "Не указано подразделение производственных затрат. Обнаружены обороты по дебету счетов 20, 23, 25, 26, для которых не указано подразделение в документе Регламентная операция 0000000001 от 31.01.2011. Укажите подразделение затрат в этом документе."
    В учетной политике методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов указывала.
    Не пойму что еще не так сделано.

    Вложения:

  2. cdb
    Offline

    cdb

    Регистрация:
    10 дек 2010
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    1
    Загляните в сам документ Регламентная операция 0000000001 от 31.01.2011, т.е. посмотрите его проводки. Скорее всего в нём сформировались проводки с не заполненной аналитикой подразделение. Скорее всего это будет документ по начислению амортизации. Если угадал, то идем в документ принятия ОС к учёту и в шапке документа указываем подразделение.
  3. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да, скорее всего, так оно и есть.

    Можно я тоже сделаю телепатическую догадку? :) Думаю, это расходы будущих периодов. И скорее всего вы не заполнили подразделение в документе, которым вводили начальные остатки по счету 97.21. Надо открыть его и посмотреть там.

    Если же угадал cdb, тогда, надо идти не в документ пинятия ОС, а в справочник "Способы оражения расходов по амортизации" и там заполнять подразделение.
  4. TopicStarter Overlay
    Latebra
    Offline

    Latebra

    Регистрация:
    4 фев 2011
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Удивительно, но Вы оба оказались телепатами:)
    Амортизация я исправила, а вот с расходами будущих периодов проблемы - не могу найти где указывать это подразделение :angry:

    Вложения:

  5. TopicStarter Overlay
    Latebra
    Offline

    Latebra

    Регистрация:
    4 фев 2011
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Извините, нашла наверху в вводе начальных остатков)) Никак не могла подумать что он там) Невероятно, но закрылось) Спасибо Вам огромное!
    Вот только один вопрос мучать остался : хостинг, аренда и т.п. относить к материальным или прочим расходам?
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Сформируйте ОСВ по сч 97.21. И там где пустое подразделение, откройте прямо из оборотки карточку счета. Открываете документ, который формирует движение оборот ПО ДЕБЕТУ 97.21сч и устанавливаете подразделение.

    Чуть-чуть опоздал с сообщением.

    Не уверен, но думаю, можно к материальным отнести.
  7. victor v.
    Offline

    victor v. Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 май 2010
    Сообщения:
    125
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Подскажите можно ли настроить рег свед методы распределения косвенных расходов так, чтобы 26 закрываться на 90.08 а 25 на себестоимость готовой продукции.
  8. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да, можно.
    Регистр "Методы распределения ОПР и ОХР" настраиваете только для 25 счета (т.е. 26 счет там НЕ отражаете). Таким образом, затраты с 25 счета будут распределяться на себестоимость готовой продукции.
    Чтобы 26 счет закрывался на 90.08, в учетной политике установите флаг "Директ-костинг".
  9. victor v.
    Offline

    victor v. Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 май 2010
    Сообщения:
    125
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ага уже сделал)
    Все равно спасибо.
  10. victor v.
    Offline

    victor v. Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 май 2010
    Сообщения:
    125
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26

    Блин 25 по БУ закрывается как надо на 20 , а вот по НУ на 90.08
  11. Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    К материальным расходам имеет смысл относить только услуги производственного характера: покраску или иную обработку полуфабрикатов(продукции) силами сторонних исполнителей.( как правило 20 сч)
    Есть один нюанс: доп.расходы связанные с транспортировкой или доп. обработкой ТМЦ обычно относятся на увеличение стоимости ТМЦ.
    Аренда, хостинг, услуги связи и т.д. относятся к прочим расходам. (как правило 25, 26 сч)

    Впрочем это легко проверить. Читайте ПБУ 10 (расходы БУ) и 25 гл Налогового кодекса (расходы НУ).
  12. victor v.
    Offline

    victor v. Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 май 2010
    Сообщения:
    125
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    закрыт)

Поделиться этой страницей