8.х БП Закрытие счета 20.1 (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3)

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Latebra, 11 окт 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Latebra
    Offline

    Latebra

    Регистрация:
    4 фев 2011
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в конце 3 квартала никак не закрывается счет 20.1 и именно в сентябре.
    Ума не приложу, что сделать и так пробовала и так...
    Выручка в сентябре была, списание материалов по требованиям-накладным в обычном порядке как и других месяцах, где все закрыто, операция "закрытие месяца" проходит без ошибок, а по оборотке все равно висит хвост. (1С 8.2.13.205 ред. 2.0.28.3)
    Заранее благодарна!
    Посмотреть вложение 8773
    Посмотреть вложение 8774
    Посмотреть вложение 8775
    Посмотреть вложение 8776
    Посмотреть вложение 8777
    Посмотреть вложение 8778

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      81,4 КБ
      Просмотров:
      1.152
    • 2.jpg
      2.jpg
      Размер файла:
      229 КБ
      Просмотров:
      1.345
    • 3.jpg
      3.jpg
      Размер файла:
      26,1 КБ
      Просмотров:
      1.240
    • 4.jpg
      4.jpg
      Размер файла:
      121,8 КБ
      Просмотров:
      882
    • 5.jpg
      5.jpg
      Размер файла:
      141,1 КБ
      Просмотров:
      735
    • 6.jpg
      6.jpg
      Размер файла:
      32,9 КБ
      Просмотров:
      570
  2. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    У вас услуги? В оборотке по 90.01 счету субконто тоже "Основная ном.группа"?
  3. TopicStarter Overlay
    Latebra
    Offline

    Latebra

    Регистрация:
    4 фев 2011
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Вложения:

    • 7.jpg
      7.jpg
      Размер файла:
      86,5 КБ
      Просмотров:
      470
  4. TopicStarter Overlay
    Latebra
    Offline

    Latebra

    Регистрация:
    4 фев 2011
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Услуги оказываем
  5. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Скорее всего у вас проблема схожая с вот этой: http://www.1c-pro.ru/index.php?showtopic=33919
    При закрытии месяца у вас в НУ 20-ка закрывается на 90.08, т.е. программа считает расходы косвенными.. А в БУ она косвенные расходы с 20-ки списывать не будет, т.к. для них есть счета 25 и 26.
    Попробуйте в учетной политике указать, что материалы - это прямые затраты.
  6. TopicStarter Overlay
    Latebra
    Offline

    Latebra

    Регистрация:
    4 фев 2011
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Почитала. В учетной политике исправила (метод определения прямых расходов производства в налоговом учете - верно?). Посмотреть вложение 8797 Перепровела все, но результата нет. Директ-костинг стоит.

    Вложения:

  7. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Если закрываете 2011-ый год, то и укажите в регистре "Методы определения прямых расходов...." период 01.01.2011 иначе Ваши настройки на 2011 год распространятся не будут
  8. TopicStarter Overlay
    Latebra
    Offline

    Latebra

    Регистрация:
    4 фев 2011
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В "Методы определения прямых расходов...." поставила 01.01.2011 перепровела все, повторила закрытие месяца, все равно сентябрь 20.1 висит остаток.
  9. TopicStarter Overlay
    Latebra
    Offline

    Latebra

    Регистрация:
    4 фев 2011
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    А август и июль спокойно закрывается.
    Кстати в сентябре оказания услуг не было, только несколько реализаций товаров. В учетной политике стоит "распределение расходов основного и вспомог. пр-ва - по выручке". Это может влиять?
  10. TopicStarter Overlay
    Latebra
    Offline

    Latebra

    Регистрация:
    4 фев 2011
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Сделала операцию "оказание услуг" в сентябре и 20.1 списался. Как поступить, чтоб без левых актов он списался, как обмануть?
    Просто меня еще безумно смущает, что в балансе из-за этого остатка вылезает "Отложенные налоговые обязательства", а в форме №2 "Изменение отложенных налоговых обязательств".
  11. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Если оказания услуг не было, то программа оставляет затраты в незавершенке и это правильно.
    Если очень хочется закрыть счет, то можно это сделать операцией вручную.
    А ОНО у вас появляется из-за того, что в НУ затраты были признаны косвенными и списались на счет 90.08, а в БУ они прямые и остались на 20.
  12. TopicStarter Overlay
    Latebra
    Offline

    Latebra

    Регистрация:
    4 фев 2011
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо Вам огромное за помощь! Разобралась, все подкорректировала) Буду знать на будущее)

Поделиться этой страницей