Закрытие месяца

Тема в разделе "Общие вопросы по бухгалтерии", создана пользователем lidfut, 19 июн 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    lidfut
    Offline

    lidfut

    Регистрация:
    29 фев 2012
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте!
    Столкнулись с проблемой при закрытии месяца
    Учёт «Расходы будущих периодов» сч. 97.21, версия 1С:8.2
    В месяце приобретения программы сделаны проводки: Дт 97.21 Кт 51 – оплата за приобретение программы;
    Дт 26 Кт 97.21 – отражены расходы (ежемесячно) на списание этой программы, начиная с месяца её приобретения, учитывая рекомендуемый срок службы программы (3 года);
    Документы занесены правильно, указано: способ признания расходов- месяц, сумма, оплата, начало списания и окончание списания, разнесены все субконто, а именно подразделение, номенклатурная группа, статья затрат.
    Дт 97.21 Кт 90.08.1 – закрытие счета 26 (косвенные расходы).
    1С: не производит автоматического ежемесячного списания данных расходов на себестоимость товаров (работ, услуг). Приходится эту операцию делать вручную (ручная корректировка).

    Учёт «Основное производство» сч. 20.01.
    Программа 1С: не закрывает автоматически сч. 20.01 на сч. 90.02, нет проводки Дт 20.01 Кт 90.02. В регламентных операциях сч. 20.01 не отражён по строке: 90.02.1 Организация перевозок грузов 20.01 Основное подразделение нет суммы списания этих затрат (корректировка выпуска продукции (услуг).Документы занесены правильно, указаны все субконто, правильная сумма лежит на Дт 20.01.
    Программа автоматически выбирает неправильное субконто, вместо «Организация перевозок грузов 20.01» относит на «Прочие расходы», поэтому нет суммы затрат и стоит субконто «закрытие счетов косвенных расходов» вместо «корректировка выпуска продукции(услуг).

Поделиться этой страницей