8.х БП Закрытие месяца

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Вишенка, 25 июл 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Вишенка
    Offline

    Вишенка Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2011
    Сообщения:
    153
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Добрый день! Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5). Платформа 82.
    Ситуация следующая: Учетная политика организации - по методу "Директ-костинг". Общая система налогообложения, производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.
    Делаем закрытие месяца. по оборотке счет 90.08.1 только частично списывается, т.е. 26 счет закрывается, а 20 - нет. выходит минус. Если посмотреть ОСВ по 90.08.1 счету, то видно что минусом выходят регламентные операции на 20 счете (закрытие счетов косвенных расходов). что делать? по идее при методе директ должен списывать все.... :angry:
    как поправить? заранее спасибо!!!
  2. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Директ-костинг только для 26 счета (общехозяйственные расходы), 20-ка закрывается на 90.02.
    Выдаются ли какие-то сообщения при закрытии месяца? Есть ли у вас реализации в текущем месяце? Товары или услуги продаете? Номенклатурные группы на 90 и 20 счетах совпадают?
  3. TopicStarter Overlay
    Вишенка
    Offline

    Вишенка Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2011
    Сообщения:
    153
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    никаких ошибок не выдает, успешное закрытие месяца. есть реализация: документом "Реализация товаров и услуг" на 100 руб.оказываем услуги .
    как проверить совпадают ли номенклатурные группы на 90 и 20?
  4. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Смотрите оборотно-сальдовую ведомость по 20-ке и по 90 счету. По каким ном.группам есть затраты, по тем должна быть и выручка.
    И еще гляньте в учетной политике, на вкладке "Производство" пункт "Для услуг сторонним заказчикам" что стоит? Надо бы "по выручке".
  5. TopicStarter Overlay
    Вишенка
    Offline

    Вишенка Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2011
    Сообщения:
    153
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    в учетной политке "по выручке" стоит.
    как проверить что По каким ном.группам есть затраты, по тем должна быть и выручка???
  6. TopicStarter Overlay
    Вишенка
    Offline

    Вишенка Опытный в 1С

    Регистрация:
    1 фев 2011
    Сообщения:
    153
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    все решила! :angry:
    в общем там в методе прямых расходов и косвенных нужно было все прописать и номенклатурные группы в порядок привести, потом перепровести все доки :D
  7. Lo1jke
    Offline

    Lo1jke Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 мар 2011
    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вопрос по закрытию месяца. Перепровожу закрытия с Апреля, в Марте есть документ с ручным исправлением. При закрытии Апреля - естественно выпадает сообщение: "Нарушена последовательность регламентных операций". Изменить данные в мартовской операции не имею права, как-то можно отключить вывод ошибок?
  8. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Единственное что Вы можете сделать это отключить проверку последовательности в настройках программы через меню сервис
  9. Lo1jke
    Offline

    Lo1jke Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 мар 2011
    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Пробовал, не помогает. В модуле Регламентной операции даже нет проверки на это значение при выводе ошибки.
  10. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    А посмотрите, есть ли в регистре сведений "Неактуальные регламентные операции" ваш мартовский документ? Можно попробовать его оттуда удалить :)
  11. Lo1jke
    Offline

    Lo1jke Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 мар 2011
    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Наталья, спасибо Вам огромное! Помогло.
  12. Olga60-Br
    Offline

    Olga60-Br

    Регистрация:
    2 авг 2011
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день! Помоги пожалуйста, при закрытии месяца, программа Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5)
    не закрывает 20.01 счет. УСН (Доходы минус расходы) Реализация по услугам в этом месяце есть. В реализации счет доходов стоит 90.01.1, счет расходов 90.02.1.
  13. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Выдает какую-либо ошибку?
  14. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Припозднился, конечно, с ответом :))) ...
    Можно не напрямую записи из регистра удалять, а прямо в помощнике закрытия месяца кликом мыши на регламентной выбрать пункт "Пометить как выполненные все операции до выбранной". Тогда записи из регистра программа удалит сама.
    Посмотреть вложение 8143

    Номенклатурные группы на сч 20.01 и сч. 90.01.1 совпадают?

    Вложения:

  15. Olga60-Br
    Offline

    Olga60-Br

    Регистрация:
    2 авг 2011
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Буду проверять, мне уже подсказали, что 20.01 и 90.01.1 на нах номенклатурные группы должны совпадать. Спасибо за участие.

Поделиться этой страницей