Закрытие месяца

Тема в разделе "Общие вопросы по бухгалтерии", создана пользователем Евгений11, 18 янв 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Евгений11
    Offline

    Евгений11

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Закрытие месяца. Проводка Д 90.08.1 К 26:
    1) БУ - сумма списания отражена
    2) НУ - эта же сумма перелезла в "НУПР Дт". "Сумма НУ Дт" и "Сумма НУ ВР" - пусто!
    То есть, Временные разницы, которые ранее отразились при начислении амортизации проводкой Д26 К02.1, уже в операции "Закрытие счета 26"(проводка Д 90.08.1 К 26) в налоговом учете куда-то делись. Постоянные разницы, которых быть не должно, появились и при этом оказались равны сумме в БУ.
    Помогите в трудной судьбе...
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Для начала озвучте конфу и номер релиза
  3. TopicStarter Overlay
    Евгений11
    Offline

    Евгений11

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Предприятие 8.2(8.2.12.96)
    Бух 8.2 (2.0.15.10)
  4. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.410
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Эм. Я сейчас возможно неправильно скажу, и дело может быть не в этом, но:
    Если дело в этом, то это зарегистрированная ошибка. Ждите исправления. Следущий релиз 2.0.19 запланирован на 03.02.2011 (а исправят там или нет, естественно не знаю).
  5. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    А амортизация в НУ как прошла? Тоже ПР? Возможно, при принятии к учету ОС не поставили галочку "Начислять амортизацию в НУ", или вобще этот док-т не отразили в НУ.

    upd: Уиии, великий баг-лист! :angry:
  6. TopicStarter Overlay
    Евгений11
    Offline

    Евгений11

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
  7. TopicStarter Overlay
    Евгений11
    Offline

    Евгений11

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Амортизация в НУ прошла без замечаний, без ПР. Документ Принятие к учету ОС был проверен самым первым: галочка по начислению амортизации стояла, и в НУ документ отразился.
  8. TopicStarter Overlay
    Евгений11
    Offline

    Евгений11

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо! Придется ждать нового релиза.
  9. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.410
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    На сайте выложена тестовая версия 2.0.19.3. На данный момент в списке исправленных ошибок вышеуказанной не вижу.
  10. TopicStarter Overlay
    Евгений11
    Offline

    Евгений11

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день! Выходит, что исправление отложено "на потом"?
    С уважением, Евгений
  11. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.410
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Вы видите, это ошибка еще в сентябре месяце зарегистрированна. С тех пор уже вышло 4 обновления, а ее до сих пор не исправили. Кто ж знает когда сделают.
  12. TopicStarter Overlay
    Евгений11
    Offline

    Евгений11

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Может коллективно обратиться?
  13. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Ааа, знаете что вспомнила еще, может будет к месту.
    Есть такой регистр сведений в 2.0 - "Методы определения прямых расходов производства в НУ", в котором при первоначальном заполнении базы появляется несколько записей, и Амортизация в том числе. Пока мне не совсем понятна логика, но вроде виды затрат, которые указаны в этом регистре, с 26 счета в НУ не списываются. Ну вроде как 26 счет это ж косвенные расходы, а амортизация - прямые, вот и нефиг тут :)
    Попробуйте оттуда Амортизацию убрать и Закрытие месяца переделать, вдруг поможет.
  14. TopicStarter Overlay
    Евгений11
    Offline

    Евгений11

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Опять про 26-й!
    Может ли названная Вами ошибка разработчиков быть причиной другой ситуации? В документе "Распределение НДС косвенных расходов" на закладке "Выручка от реализации" в поле "Не облагается НДС (ЕНВД)" не появляется нужная сумма после нажатия педали "Рассчитать". Все перепроверил, перепровел. Ну никак!
    С благодарностью, Евгений
  15. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    А какая появляется? Нулевая? Или больше/меньше той, что ожидаете? :)
    Данные о выручке в документ берутся из регистра "НДС начисленный". Проанализировать его можно в универсальном отчете, смотреть нужно в разрезе поля Вид начисления.
    Как отражаете продажи по ЕНВД - отчетом о розничных продажах? Если реализацией, то проверьте, что в ней не снимали галку "Учитывать НДС" и счета учета доходов и расходов стоят попадающие под ЕНВД.
  16. TopicStarter Overlay
    Евгений11
    Offline

    Евгений11

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Думаю, из этого регистра Амортизацию убирать не следует. Он же для прямых расходов предназначен. Еще и потому, что в описании 26 -го обнаружил, что на него относится Амортизация ОС, а также расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения. Там же есть другой регистр - "Методы определения косвенных расходов". В нем по умолчанию в поле "База распределения" стоит "Прямые затраты". Где бы почитать поподробнее про это дело?
    А у меня в самом документе "Распределение НДС косвенных расходов" в поле "Не облагаемой НДС(ЕНВД)" вместо суммы реализации по ЕНВД после "Рассчитать" сияет 0. В периоде было оказано две услуги: в т.ч. одна с НДС, а другая ЕНВД. Была также приобретена услуга с НДС от подрядчика. Так вот этот НДС надо распределить между двумя первыми.
  17. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    В справке по этому регистру, там такая кнопочка-вопросик есть ;)
    Услугу по ЕНВД каким документом отразили? Реализацией? Посмотрите, в движениях по этой реализации есть регистр "НДС начисленный"? В колонке "Вид начисления" у этих движений что написано?
  18. TopicStarter Overlay
    Евгений11
    Offline

    Евгений11

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Докладываю. Услуга отражена Реализацией. Но т.к. это ЕНВД, то в закладке "Цены и Валюта" я НДС убрал. Поэтому в регистре "НДС начисленный" этой операции вообще нет. А разве нужно было учитывать НДС??
  19. TopicStarter Overlay
    Евгений11
    Offline

    Евгений11

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ура! Все получилось. В закладе "Цены и Валюта" вернул НДС, и распределение НДС прошло. Но я не понимаю (поскольку еще Чайник в БУ): в описании услуги одно - справочник "Номенклатура" услуга идет "Без НДС", а в документе "Реализация" нужно в "Цены и Валюта" поставить флаг "Учитывать НДС"? Как и где это учитывается? Ведь реализация услуги физику - это услуга ЕНВД, НДСа быть не должно! Вы не подскажете что здесь и как, или где об этом почитать.
    С благодарностью, Евгений :angry:
  20. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Если ЕНВД, то вы должны ставку указывать "Без НДС" и счета доходов и расходов ставить относящиеся к деятельности ЕНВД (обычно это 90.01.2 и 90.02.2 вместо 90.01.1 и 90.02.1). В остальном все так же. Если вы снимаете галочку "Учитывать НДС", то документ не отражается в подсистеме НДС вобще, потому и Распределение НДС косвенных расходов его не видит.

Поделиться этой страницей