8.х БП Закрытие месяца

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем v2008, 1 янв 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    v2008
    Offline

    v2008

    Регистрация:
    11 дек 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!

    Подскажите в Бухгалтерии 8.1 Упрощенка при закрытии месяца должны автоматически закрываться 26 и 90, 91 счета ????

    Проблема такая. Пока небыла выручки эти счета закрывали вручную каждый месяц. С 1 октября пошла выручка, но всеравно счета автоматически не закрываются (((

    Это так и должно быть ??
  2. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Нет.
    На 26 счете субконто заполнены?
    В учетной политике методы распределения косвенных расходов настроены?
    Директ-костинг используется?
    Если занимаетесь услугами - какими документами оформляли реализацию и что стоит в учетной политике для 20-х счетов для услуг сторонним заказчикам?
  3. TopicStarter Overlay
    v2008
    Offline

    v2008

    Регистрация:
    11 дек 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    На 26 счете прописаны субконто - Подразделение и Статью затрат (изменять их нельзя)

    Директ-костинг не используется

    Реализация услуг оформляется ежемесячными и разовыми актами

    В учетной политике методы распределения косвенных расходов НЕ настроены. Как их правильно настроить ??
  4. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Имелось ввиду - в проводках по 26 счету заполнены субконто? Посмотрите оборотно-сальдовую ведомость по счету, пустых значений быть не должно.
    Методы распределения тоже необходимо настроить в соответствии с тем, как вы планируете закрывать счет 26. Как это правильно сделать - читайте в справке, там всё есть.
    Вот пример:
    Посмотреть вложение 6243

    Вложения:

    • 26.png
      26.png
      Размер файла:
      14,3 КБ
      Просмотров:
      388
  5. TopicStarter Overlay
    v2008
    Offline

    v2008

    Регистрация:
    11 дек 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Сделал все так как вы рекомендовали! Счет 26 незакрывается автоматически ((((
  6. TopicStarter Overlay
    v2008
    Offline

    v2008

    Регистрация:
    11 дек 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Счет 26 закрылся!!! Но только после включения Директ-костинг в учетной политике. И еще были незаполнены поля Номенклатурной группы... (полный бред)


    Теперь я непойму это правомочно при УСН использовать Директ-костинг ??( мы продаем услуги-связи )
  7. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Насколько знаю - это ваше дело, как в учетной политике предприятия пропишете, так и списывайте расходы :)
  8. DikSer
    Offline

    DikSer Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 сен 2009
    Сообщения:
    63
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Товарищи возникла такая проблема, дабы не плодить темы напишу здесь.
    Зарегистрировали новую фирму в декабре 2010 года.
    сделали УК Д51 К75.01 Д 75.01 К 80.01
    После сделали займ у физ лица.
    На займ мы покупаем услугу Д 20.01 К 60.01 Д19.04 К60.01
    Оплатили услугу Д60.01 К51
    На этом операции закончились, формируем книгу покупок, продаж, делаем закрытие месяца.
    На 20-ки остаются деньги... 20 как будто не закрывается. Хотя проводка делается Д90.08.01 К20.01.
    Вопрос почему не закрывается 20 счет... Или может я чего то не понимаю..=)

    П.С. Платформа 8.1.15.14 Конф Бух(баз) 2.0.14.8
  9. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Реализации нет? С чего ж 20-ый закроется?
  10. DikSer
    Offline

    DikSer Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 сен 2009
    Сообщения:
    63
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Тоесть пока нету реализации 20-ка не закроется? после любой реализации она закроется?
  11. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Грубо говоря, да. Там еще от настроек учетной политики зависит.
  12. DikSer
    Offline

    DikSer Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 сен 2009
    Сообщения:
    63
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Хм, спасибо за наводку, буду пробовать копать в этом направлении. Правда не совсем понимаю что там может не так быть в учетной политике. О.о
  13. DikSer
    Offline

    DikSer Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 сен 2009
    Сообщения:
    63
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Тоесть хоть как я плящи с бубном они не спишутся пока не будет никакой реализации в закрываемом месяце?
  14. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Да.
  15. DikSer
    Offline

    DikSer Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 сен 2009
    Сообщения:
    63
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ну вы успокоили мою беспокойную душу))) А я уж думал что я что то не правильно делаю. Значит всё фактически правильно=)
  16. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Ну почему же как ни пляши не закроется???
    Тут главное чтобы появился объект учета затрат. Т.е. куда вы эти затраты с 20сч относите.
    Один из вариантов - выпуск готовой продукции. (не знаю, подойдет он Вам или нет). Если в закрываемом периоде есть выпуск ГП, то 20сч. закроется. Сумма с него уйдет на 43сч., формируя тем самым себестоимость вашей продукции.

    Если вы беспокоитесь о том, что 20сч. должен обязательно в конце месяца закрываться, то это не обязательно. Сумма незавершенного производства может висеть на нем. Это нормально.
  17. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Про производство и речи не было. Они только-только деньги в уствной капитал внесли. :angry:
  18. DikSer
    Offline

    DikSer Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 сен 2009
    Сообщения:
    63
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Я сейчас порассуждал. Учитывая что у нас нету никакого производства, мы предоставляем только услуги. Исходя из этого 20 счет я вообще не должен по идее использовать? Тогда какой счет использовать для учета экспертно консультационных услуг?
  19. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    А тут вариантов не много. 26 или 44 получается.
  20. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да, вариантов действительно немного.
    И какой счет не возьми (разве что кроме 91, только он в данном случае вряд ли подойдет, хотя...как знать), для закрытия этих счетов все равно нужны либо объект учета затрат, либо реализация.

Поделиться этой страницей