8.х БП Закрытие месяца. не совпадает БУ и НУ 90.8 счет

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем limbo, 6 апр 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    limbo
    Offline

    limbo

    Регистрация:
    10 ноя 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В учетной политите не применяется ПБУ 18, стоит метод директ-хостинг, в документах "Реализация товаров и услуг субконто - номенклатурные группы все стоит, делаю закрытие месяца, потом смотрю оборотку по бу и ну, сверяю, вижу расхождение, на очень большие суммы, подскажите где искать ошибку?
  2. TopicStarter Overlay
    limbo
    Offline

    limbo

    Регистрация:
    10 ноя 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    стала рыться в оборотке в 26 счете, вот как раз по закрытию не сходятся суммы
  3. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    У Вас Бухгалтерия 1.6 или 2.0?
    Сравниваете именно субсчет 90.08 или 90 счет в целом?
    Просто если Вы сравниваете 90 в целом, то данные БУ и НУ не будут совпадать, т.к. в обороты НУ не попадает НДС по реализации, а в обороты БУ - попадает. Т.е. если Вы из оборота 90 сч по БУ отнимите оборот по субсчету 90.03, должно сойтись с НУ.

    В смысле разные суммы по 26 сч проходят по БУ и по НУ???
  4. Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    1. Проверьте учитываются ли в НУ все обороты по субконто счета 26
    2. Проверьте, если есть бухсправки и ручные проводки, синхронность начисления по бухгалтерскому и налоговому учету на соответствующих вкладках.
    3. Если нашлись ошибки - исправьте их, перепроведите документы и по новой закройте период.

    4. По налогу на имущество, земельному налогу действует отдельный порядок. БУ и НУ следует делать разными документами для того, чтобы в декларации по налогу на прибыль расходы по этим налогам попали в нужную строку и в Форме 2 - в другую нужную строку.

    Если расхождения есть, то часть расходов по сч 26 не подлежат учету в НУ (проверить).

    Когда все сойдется - наслаждайтесь.
  5. TopicStarter Overlay
    limbo
    Offline

    limbo

    Регистрация:
    10 ноя 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В смысле разные суммы по 26 сч проходят по БУ и по НУ???
    [/quote]
    да, именно по закрытию мес, в карточке счета 26 в ну нет строчки закрытие месяца "списание общехозяйств.расходов" именно на эту сумму и не сходится
  6. TopicStarter Overlay
    limbo
    Offline

    limbo

    Регистрация:
    10 ноя 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    я сделала, как вы сказали, проверила, субконто в документах по бух и ну одинаковое поставила, все суммы сходятся, все синхронно, не сходится только закрытие месяца, естественно проводила несколько раз его уже..

    у меня 1.6
  7. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    В НУ какой субсчет стоит: 26.01 или 26.02 ? Надо, чтобы стоял 26.02 "Косвенные общехозяйственные расходы"
  8. TopicStarter Overlay
    limbo
    Offline

    limbo

    Регистрация:
    10 ноя 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    везде всегда 26.02
  9. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Ах, да, тут еще зависит от статьи затрат. Точнее от того, какой вид расходов НУ установлен в элементе справочника "Статьи затрат". Посмотрите в проводках по дебету 26сч, на какие статьи затрат относите расходы. Если у этих статей вид расходов НУ установлен:
    - Представительские расходы,
    - Расходы на возмещение затрат работников по уплате процентов,
    - Транспортныерасходы,
    тогда поменяйте на какую-нибудь другую статью затрат...
  10. TopicStarter Overlay
    limbo
    Offline

    limbo

    Регистрация:
    10 ноя 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    у меня везде прочие расходы стоят
  11. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Больше даже предположений никаких нет...Вроде, должно всё закрываться...
    Я про обязательные "мелочи" уж не спрашиваю. Типа того, установлен ли флаг в колонке НУ в документе "Закрытие месяца". Думаю, Вы всё правильно делаете...
  12. TopicStarter Overlay
    limbo
    Offline

    limbo

    Регистрация:
    10 ноя 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да, спасибо всем, сегодня с утра приехала, пришло в голову мне удалить "порядок подразделений для закрытий счетов" и все закрылось копейка в копейку по бу и ну!

Поделиться этой страницей