Закрытие месяца (январь 2014,пуб 345 релиз: не закрывается полностью 20 счет

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем albasv, 23 фев 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здравствуйте, у нас 1с 7.7 , ПУБ 345 релиза и ЗиК 342. При закрытии месяца (Январь 2014) у нас полностью не закрылся 20 счет, осталось дебетовое сальдо на конец периода 597,322.86. И бухбаланс не сходится. При анализе ОСВ по общей строке «Страховые взносы (ЕСН до 2010 г.)» не сходится Дт 3,607,923.41 и Кт 3,010,600.55. И дальше ниже по оборотке по строкам «Страховые взносы (ЕСН до 2010 г.)» в разрезе субконто эти взносы начислены не пропорционально затратам на производство (ЗП) как было раньше, а значительно меньше. Правда выпуска и реализации в этом месяце не было, может бухи что нарушили в технологии зактытия при таком случае, осталось незавершенное производство.
    Выгрузку проводок ЗП делаем из ЗиК (на 342 релизе, а не на последнем 343). настройки связанные с введением счета для ОПС 69.2.6 мы сделали и счет в производство выгрузился нормально. Правила выгрузки у нас свои, до этого не подводили ( может что-то надо было в них править после 342 релиза, я в этом не сильна). Завтра надо опять закрываться, очень надеюсь на вашу помощь.
    Прикладываю файлы ОСВ по 20 счету и общую. Конфликты выделены желтым цветом

    Вложения:

    • OSV.ZIP
      Размер файла:
      19,6 КБ
      Просмотров:
      5
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
  3. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    бух справки есть и ооочень много
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Дело в том, что в ПУБ есть как регистры, так и БИ. Закрытие месяца идет не на основании БИ, а регистров. Поэтому крайне не желательно применение бух справок. Они делают движение только по БИ, а не по регистрам. Типичная ошибка для данной конфигурации. Копайте в этом направлении
  5. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Понятно, я перебрала все бух справки, что касается счета 20, то там суммы вообще смешные (по всем справкам всего не более 70 тыс руб), а не идет как я писала выше на 597322.86 руб
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Последовательность в БД восстановлена?
  7. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Последовательность восстановлена, бухи делали еще корректировку производства, но не помогло
  8. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Странно. Попробуйте на копии сделать ТИ БД
  9. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ТИ сделала, ошибок нет, но и результата тоже нет.
    Завтра продолжу "пляски с бубном" на работе вместе с бухами И главное, не могу проанализировать по докам эту дебетовую сумму, на которую бухбаланс рвется, анализ счета это не показывает
  10. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    "Правда выпуска и реализации в этом месяце не было, может бухи что нарушили в технологии зактытия при таком случае, осталось незавершенное производство."
    Скорее всего, именно по этому и не закрывается 20 счет..
  11. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Похоже... но смотря на какую сумму.. 600тыров это не мало
  12. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день, утром в ПУБ выставила в справочнике "Налоги и отчисления" для ПФР_ОПС "Порядок отчисления в НУ" ="Пропорционально расчетной базе", до этого там ничего не было выбрано. Перепровела все доки с 1.01.2014, восстановила последовательность, перезакрыла месяц, результата НЕТ, на 20 счете все та же сумма нераспределенная по субконто 597,322.86, сидит в дебете сальдо на конец периода (выше опечаталась, бух баланс сходится) опять эти налоги по ОПС не прицепились туда, куда надо (должны распределиться пропорционально материалам, переданным в производство). Еще раз напоминаю, ЗП начисляется в ЗиК и выгружается в ПУБ,
    Ладно, звоню в поддержку, программер, покапавшись в базе 1час, заявил, что не видит по базе и по коду закрытия месяца, почему у нас это происходит, посоветовал выгрузить ЗП по правилам конвертации самой 1С и сделала это на копии, но РЕЗУЛЬТАТА НЕТ. КУДА КОПАТЬ? До конца месяца 3 дня, месяц не закрыт....:(
  13. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    РЕШЕНО: косяк был у 1С-ников, в Закрытии месяца они совсем забыли сделать распределение ПФР_ОПС. Пришлось самой модуль документа переделать, и все закрылось КАК НАДО :)
  14. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Скорее всего у вас просто стоит не актуальный релиз. Все исправлено.
  15. rjhonson
    Offline

    rjhonson

    Регистрация:
    26 фев 2014
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Проверял на последнем релизе ПУБ 346, ошибка та же. Не закрывается 20 счет на сумму ПФР_ОПС по счету 69.2.6. Кто разобрался и исправил пришлите поправленный модуль на почту n4you@mail.ru Заранее спасибо
  16. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Файл выслан на указанную почту
  17. inoks
    Offline

    inoks

    Регистрация:
    31 окт 2012
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    та же проблема, киньте пожалуйста в почту исправления pub@8c1.ru

Поделиться этой страницей