8.х БП Закрытие месяца и закрытие 20 счетов.

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Uragan, 9 июн 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Uragan
    Offline

    Uragan Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 фев 2009
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    До этого не заморачивался, да и не бухгалтер я. Тут организация УСН + вид деятельности ЕНВД.
    Бухгалтер сама не знает, как правильно и, что нужно, пыталась закрыть месяц, у нее не закрывался, так она все на 26 (все расходы) перекинула и закрыла, но даже я понимаю, что это бред.

    Что значит закрытие 20х счетов. Получается 26 должен упасть на 20, а 20 еще куда-то? или как?

    не закрывается двадцатка, что не так делаю?
  2. DMLangepas
    Offline

    DMLangepas Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 апр 2012
    Сообщения:
    191
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    какую ошибку он выдает при закрытии месяца.
    ну а для чего они нужны, лучше будет почитать либо в книге, либо в справке.
  3. TopicStarter Overlay
    Uragan
    Offline

    Uragan Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 фев 2009
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ошибки нет, но и на 20 все и остается не закрытым. У нас предприятия ЖКХ, мы расходы списываем на 20, и реализуем услуги, через реализацию товаров и услуг, что нужно поставить в настройках учетной политики и параметров учета, чтобы работало?
  4. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    1. У Вас вмененка каким боком на 20-ом оказалась, что вмененкой облагается
    2. 26-ой может закрываться на 90.08.1 и на 20 и на 25, бухгалтер должен определиться
    3. Как мы можем подсказать в чем ошибка, если не видим самой ошибки.
  5. DMLangepas
    Offline

    DMLangepas Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 апр 2012
    Сообщения:
    191
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Сделайте оказание услуг, на всю номенклатурную группу, хотя бы на 1 копейку. и перезакройте месяц
  6. TopicStarter Overlay
    Uragan
    Offline

    Uragan Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 фев 2009
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а реализацией почему нельзя?
  7. TopicStarter Overlay
    Uragan
    Offline

    Uragan Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 фев 2009
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    сделал, не помогло

    ДО ЗАКРЫТИЯ

    [​IMG][/img][​IMG]
    ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ


    [​IMG]
  8. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Выкладывайте ОСВ по счету 20 и ОСВ по счету 90.01.1 и 90.01.2. Будет Вашу выручку смотреть
  9. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Не пользуйтесь документом "Оказание услуг", у него проблемы с фактурами, достаточно документа "Реализация товаров и услуг", в политике просто должна быть прописана база распределения "По выручке", либо "По плановой себестоимости и по выручке"
  10. TopicStarter Overlay
    Uragan
    Offline

    Uragan Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 фев 2009
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    получилось, просто оказание услуг было не по той номенклатурной группе.
    Спасибо.
    Значит услуги нужно было проводите через ОКАЗАННИЕ УСЛУГ, чем он от реализации отличается? что теперь делать пол года делали реализации
  11. TopicStarter Overlay
    Uragan
    Offline

    Uragan Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 фев 2009
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    о закрылось. видимо проблема была в том, что не по всем номенклатурным группам была реализация.
    Спасибо.
    А вот еще. Главный бухгалтер хочет сама указывать процент распределения каждого подразделения с 26 на 20.
    Например чтобы 26 раскидывался 50% на основной цех, 15% на ауп, 15% вспомогательный цех и 20% энергетиков.
  12. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Еще раз, для тех кто не умеет читать.
    В учетной политике предприятия, на закладке производство указываете что нужно распределять по выручке. Во вторых, формируете ОСВ по 90.01.1 и по 90.01.2 и смотрите по какой номенклатурной группе выручка собирается. На 20-ом счете смотрите что-бы все затраты были собраны по тем же номенклатурным группам, тогда программа все проводит. Документ "Оказание услуг" выбрасываете в топку и делаете все реализацией, только указывается номенклатурную группу затрат в реализации и все будет нормально.
    По второму вопросу, бухгалтера за решетку если не научиться работать. У Вас в учетной политике при регистрации фирмы прописано что является базой распределения для Вашей организации, все ничего нового изобретать не надо, программа считает коэффициенты распределения и распределяет затраты.
    Странно, почему люди никогда не слушают ответ, как нужно правильно делать, а занимаются ерундой. Умываю руки...
  13. TopicStarter Overlay
    Uragan
    Offline

    Uragan Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 фев 2009
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    спасибо

    Есть у нас еще и ЕНВД, как сделать чтобы деньги полученные в кассу не отображались как доходы принятые в книге доходов расходов
  14. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    В ПКО указываем операцию "Прочие поступления", вверху должна быть активна кнопка "КУДиР". Нажимаем её, отжимаем автоматическое определение, и указываем руками 0. Ни всегда просто можно понять что является доходом, посему тут указываем вручную
  15. TopicStarter Overlay
    Uragan
    Offline

    Uragan Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 фев 2009
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    спасибо, так и делали. Думал как то по другому нужно.
  16. TopicStarter Overlay
    Uragan
    Offline

    Uragan Опытный в 1С

    Регистрация:
    12 фев 2009
    Сообщения:
    185
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    в учетной политике предприятия, на закладке производство указываете что нужно распределять по выручке, как буху обяснить что именно так? Где это прочитать, она настаивает на собственной процентовке, так как так ей говорят экономисты.

Поделиться этой страницей