8.х БП Закрытие месяца 20й счет

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем InoiFantom, 30 сен 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Доброе утро! Провожу закрытие месяца 20 счет проводки 90.08.1 - 20.01
    68.02 - 20.01

    20 -й счет вроде как закрывается нормально. Но при формировании оборотно-сальдовой ведомоста по 90.08.1 счету по НУ есть сумма, а по БУ нет. В чем может быть причина? И должна ли быть вообще там эта сумма.
    В учетной политике способ распределения по выручке , директ-костинг установлен. Спасибо за внимание, надеюсь на помощь.

    Вложения:

  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
  3. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    хорршо там написано надо поменять статью затрат, а на какую не написано.
    Сейчас установлен вид расходов НУ прочие. ЧТо надо проставить чтобы корректные проводки были?
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Поменяйте на статью, у которой вид расходов НУ - Материальные расходы, например.
  5. StarLight
    Offline

    StarLight Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 июл 2009
    Сообщения:
    212
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Посмотрите проводки при закрытии месяца куда эти суммы по БУ уходят. Не в отчете, а самом документе
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Скорее всего на сч 90.02 :))
  7. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а где поменять эту самую статью затрат? на материальные

    Вложения:

    • ввв.png
      ввв.png
      Размер файла:
      37,5 КБ
      Просмотров:
      701
  8. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    В проводках по Дт 20.
    Т.е. в документах "Требование-накладная" (вкладка "Счет затрат"), "Поступление ТиУ" (в таб части "Услуги").
  9. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    поменял статью затрат в документах поступлений. Теперь счета 90.08.1 нет.
    90.02 тоже. Какими должны быть верные проводки?

    Вложения:

  10. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    А почему у Вас с 20 сч сумма уходит на 68 (НДС)?
    Я, по правде сказать, с таким не сталкивался. У Вас, видимо, бюджетная организация. Я не в курсе, как ведется учет у бюджетников...

    А та статья затрат, на которую Вы поменяли, предназначена для учета каких затрат? Переключатель куда установлен? По деятельности с основной системой? С особым порядком? Или По разным видам?
  11. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    по деятельности с основной системой налогообложения. А может по 90.08.1 счету не должно быть суммы по БУ?
  12. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    подскажете?
    переключатель установлен по деятельности с основной системой налогообложения
  13. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    В общем-то да, думаю, не должно быть.
    Должно идти на 43 сч (если продукцию производите) или предполагаю, что на 90.02 (если оказываете услуги).
    У Вас что? Производство или услуги?
  14. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Услуги.

    Если указывать в документе "Реализация товаров и услуг" счет расходов 90.02.1, то есть себестоимость, получается следующее: 20й закрывается, а по 90.02.1 сумма указывается по БУ, а по 90.08.1 также остается сумма по НУ. Итого в оборотке 90й закрывается. Вот и думаю, как вообще должны по этому самому 90.08.1 счету формироваться суммы (по БУ и НУ). Это если указать счет по себестоимости.

    Но на данный момент счет расходов реализации установлен 68.02. Сам я тоже такое не встречал но база не моя, и счет указан именно такой. Поэтому не знаю как закрыться месяц должен.
  15. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Вот это да!?!
    Такого я тоже не встречал. И боюсь ошибиться (не зная сути Вашей деятельности), но по-моему, это НЕ ПРАВИЛЬНО!!! Такого, думаю, вообще быть не может...

    Думаю, да, в реализации счет расходов надо указывать 90.02.1.
    В учетной политике на закладке "Производство" распределение расходов осн. и вспомог. производства
    для услуг сторонним заказчикам установите - "По плановым ценам и выручке".

    И покажите скрин отсюда: Уч. политика - закладка "Налог на прибыль" - указать перечень прямых расходов.

    Мое мнение - и по БУ и по НУ должно закрываться на 90.02.
  16. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    получаеся надо поменять способ распределения "по плановым ценам и выручке"?

    Вложения:

    • счета.png
      счета.png
      Размер файла:
      56,5 КБ
      Просмотров:
      426
  17. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да, попробуйте. Ну если стоит "По выручке", то, думаю, можете так оставить.

    А всё, что отражено по Дт 20, попробуйте перебить на статью "Материальные расходы". Потом перезакройте месяц. Теоретически все должно уйти на 90.02 (и по БУ и по НУ)
  18. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    хорошо попробую сейчас так спасибо
  19. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    вот что получилось после замены счета. Привел скрин оборотки.

    Вложения:

  20. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Статью затрат не поменяли на "Материальные расходы, да? :)
    Поменяйте...Во всех документах, которые формируют проводки по Дт20.
    ОСВ по 20сч со всей детализацией сделайте. Там увидите.

Поделиться этой страницей