8.х БП Закрытие месяца 1 С 8.2 Бухгалтерия Предприятия

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем cargoza, 4 сен 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    cargoza
    Offline

    cargoza

    Регистрация:
    3 сен 2011
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Пользуюсь ЗУП 2.5.38.1 В настройках параметра учета --> Бухучет зарплаты выставлен порядок учета расходов на переходящие отпуска "В месяце на который приходится отпуск".
    У меня у нескольких сотрудника переходящие отпуска с июля на август на сумму 37357,20. Страховые взносы на РБП составили - 11529,98, ФСС - 224,14 руб

    Пример формируются следующие проводки

    ДТ 96.01
    КТ 69.01 в БУ 1013,56, НУ 1997, ВР - -963,44

    ДТ 97.01
    КТ 69.01 в БУ 963,34, НУ - пусто, ВР - 963,44
    также и по ПФР,ФФОМС,ТФОМС и НСиПЗ

    После выгрузки в в 1С Бухгалтерию предприятия при закрытии месяца счет 68.04.2 не закрывается на сумму 2350,82 рубля счет 97.07(ВР) х 20% (11754,12 х 20%=2350,82)
    Подскажите, как исправить, чтобы закрыть счет 68.04.2? Спасибо заранее
  2. landrev
    Offline

    landrev

    Регистрация:
    5 июл 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    А что у вас за счет такой 97.07. Насколько я знаю - 97 счет - это расходы будущих периодов и он закрывается помесячно пропорционально сроку списания. Поэтому он может и не закрываться ежемесячно. Скорее всего у вас было списание по БУ сразу или закончилось ранее, чем в НУ, поэтому 97 счет должен со временем закрыться (по истечении срока списания). посмотрите документ, которым сформировался Дт 97 - возможно там стоят разные суммы БУ и НУ.
    Также рекомендую заглянуть в справочник "Расходы будущих периодов"

Поделиться этой страницей