8.х БП Закрытие аванса путем возврата дс

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Ekzeestencia, 21 окт 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Ekzeestencia
    Offline

    Ekzeestencia

    Регистрация:
    26 июл 2011
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой. Нам платил один контрагент "А", но не указал в платежке, что за контрагента "Б", поэтому по Б осталась задолженность, а по А повис аванс. Как это граммотно сделать взаимозачет или что-то в этом роде, чтоб в книгу покупок попало и 76 АВ закрылся бы по авансовым счетам-фактурам
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да просто создаете документ "Корректировка долга" (с видом операции "Проведение взаимозачета"). Дебитор - контрагент "Б", кредитор - контрагент "А". Заполняете табличную часть "Взаиморасчеты" (кнопка "Заполнить"), проводите документ. Таким образом в бух. учете (в проводках) у Вас закроется задолженность контрагенту "А" (сч 62.02) и задолженность контрагента "Б" (сч 62.01). Дт 62.02 (А) Кт 62.01 (Б). Т.е. всё будет чистенько в взаиморасчетах. Останется только счет 76АВ.

    Этот взаимозачет программа воспримет как зачет аванса контрагента "А". Поэтому при формировании книги покупок текущего периода произойдет вычет по НДС, который был начислен с аванса в прошлом периоде. Т.е. сч 76АВ закроется. ДТ 68.02 Кт 76АВ.
    Вроде так...)))
  3. TopicStarter Overlay
    Ekzeestencia
    Offline

    Ekzeestencia

    Регистрация:
    26 июл 2011
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо! Сделала, все граммотно закрылось, хвостов не осталось :angry:
    Скажите, а если производится возврат дс покупателю? тут каким образом закрывать аванс?
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Точно так же программа всё сделает сама :))
    Возврат денег оформите документом "Списание с р/с" (вид операции - "Возврат покупателю"). Тут закроется сч 62.02.
    А при формировании книги покупок текущего периода точно так же произойдет вычет по НДС, который был начислен с аванса в прошлом периоде - Дт 68.02 Кт 76АВ.
    Со сч 76АВ сумма уйдет.))

Поделиться этой страницей