8.х БП закрытие 20 счета

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Ленок87, 29 июн 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Ленок87
    Offline

    Ленок87 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 фев 2012
    Сообщения:
    261
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Помогите пожалуйста разобраться с закрытием 20 счета впервые сталкиваюсь с такой проблемой (по-этому заранее извиняюсь за глупые вопросы) Или направте в нужном направлении
    Например для ООО"Георесурс" были проплаты Хотя может быть я неправильно разобралась

    Вложения:

    • 1.PNG
      1.PNG
      Размер файла:
      26,7 КБ
      Просмотров:
      183
    • 2.PNG
      2.PNG
      Размер файла:
      3,5 КБ
      Просмотров:
      221
    • 3.PNG
      3.PNG
      Размер файла:
      25 КБ
      Просмотров:
      173
  2. DMLangepas
    Offline

    DMLangepas Опытный в 1С

    Регистрация:
    26 апр 2012
    Сообщения:
    191
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Опишите подробно, как выполняете закрытие месяца?
    Есть там операция Закрытие 20, 23,.... счетов?
    Оказываете услуги через реализацию товаров и услуг???
  3. TopicStarter Overlay
    Ленок87
    Offline

    Ленок87 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 фев 2012
    Сообщения:
    261
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Дело в том что я только изучаю бухгалтерию .В закрытии месяца есть Закрытие 20,23 счетов.Бухгалтер услуги от сторонних организаций например за свет, за газ (коммунальные) наисляет документом поступление товаров с о счетами 20.01 и 76.05 Закрытие месяца проходит ,но счет 20,26 не закрыты.Помогите разобраться по каким причинам такое может происходить
  4. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Выручка на 90.01.1 есть?
  5. TopicStarter Overlay
    Ленок87
    Offline

    Ленок87 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 фев 2012
    Сообщения:
    261
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Есть

    Вложения:

    • 12.PNG
      12.PNG
      Размер файла:
      11 КБ
      Просмотров:
      88
  6. TopicStarter Overlay
    Ленок87
    Offline

    Ленок87 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 фев 2012
    Сообщения:
    261
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Есть на 90.01.02
  7. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    т.е. вся выручка на вмененке. ЕНВД что облагается в организации, торговля розничная или и производство у Вас тоже на вмененке?
  8. TopicStarter Overlay
    Ленок87
    Offline

    Ленок87 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 фев 2012
    Сообщения:
    261
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    У них вообще оказание услуг нет производства как такового(спортивный клуб)

    Вложения:

    • ав.PNG
      ав.PNG
      Размер файла:
      25 КБ
      Просмотров:
      72
  9. shput
    Offline

    shput

    Регистрация:
    18 сен 2006
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    если есть 90.01.02. то это вмененка. смотри как распределяются затраты (по общей системе, распределяемые, или же по ЕНВД) в справочнике "статьи затрат"
  10. TopicStarter Overlay
    Ленок87
    Offline

    Ленок87 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 фев 2012
    Сообщения:
    261
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Общая и упрощенная

    Вложения:

    • статьи.PNG
      статьи.PNG
      Размер файла:
      19,3 КБ
      Просмотров:
      99
    • проч.PNG
      проч.PNG
      Размер файла:
      20,4 КБ
      Просмотров:
      104
  11. TopicStarter Overlay
    Ленок87
    Offline

    Ленок87 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 фев 2012
    Сообщения:
    261
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Я прошу вас о помощи без вас мне никак не справиться я заранее извиняюсь за возможно неверные ответы на ваши вопросы просто для меня бухгалтерия это пока темный лес , но я очень надеюсь что с вамшей помощью я смогу ее изучить :tit: :unsure:
  12. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    В статьях затрат для начала, которые на 20-ом счете укажите "По отдельным видам деятельности ..." и попробуйте закрыть снова. У Вас по основному виду деятельности нет выручки. Можете для начала просто сделать выручку документом "Реализация товаров и услуг" на 90.01.1, добавив услугу за тот месяц, который пытаемся закрыть. После этого выполнить закрытие месяца. 20-ый счет закроется, что укажет на то, что система ждет выручку по основной системе, в то время когда у Вас вмененка. Тогда открываем статьи и везде ставим вмененку, закрываем снова, все должно закрыться.
  13. TopicStarter Overlay
    Ленок87
    Offline

    Ленок87 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 фев 2012
    Сообщения:
    261
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    если добавляю реализацию все получается как вы сказали , но дело в том что у них поступление услуг таких например как коммунальные платежи как же я их буду реализовывать?
  14. TopicStarter Overlay
    Ленок87
    Offline

    Ленок87 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 фев 2012
    Сообщения:
    261
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    у меня идет оказание услуг выручка на 90,01 есть теперь нужно закрыть расходы на 20 счете на который отнесены расходы на воду на газ на однораз.полотенца и т.д .Как это сделать я не понимаю ?
  15. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Еще раз, реализация просто создала выручку. Для того чтобы закрылся месяц в статьях затрат, которые ложатся на счет 20 укажите "По отдельным видам деятельности...."
  16. TopicStarter Overlay
    Ленок87
    Offline

    Ленок87 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 фев 2012
    Сообщения:
    261
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо всем огромное за помощь !!!
    наконец-то получилось!!!
    Вот какой урок я вынесла из этого опыта

    Порядок закрытия счета учета расходов основного производства зависит от характера деятельности подразделения.
    В случае, когда организация занимается оказанием услуг, 20 и 23 счета будут автоматически закрываться на 90.02 счет , если:
    - в учетной политике бухгалтерского учета разрешить учет услуг без использования плановых цен, т.е. установить значение "По выручке" в учетной политике орг-ции в поле "Для услуг сторонним заказчикам" на закладке "Производство"/"Счета 20, 23";
    - в документах "Реализация товаров и услуг" на закладке "Услуги" указывать счет учета расходов (90.02) и номенклатурную группу;
    - по этой же номенклатурной группе отражать затраты на 20 и 23 счетах.

    Если же организация занимается производством, то такое сообщение может возникать в случае отсутствия в закрываемом месяце документа, отражающего передачу готовой продукции на склад - это документ "Отчет производства за смену" счет учета затрат 20.01 по конкретному подразделению и конкретной номенклатурной группе.
  17. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    УСЛУГИ: 90.02 не причем, проверяется именно 90.01.1 в разрезе аналитики "Номенклатурная группу", себестоимость может быть собрана не только на 90.02, но и на 90.08
    ПРОИЗВОДСТВО: Если нет выпуска продукции, то в зависимости от учетной политики программа сама, без разъяснений может признать незавершеннку, а значит 20-ый не закроется, или закроется частично
  18. TopicStarter Overlay
    Ленок87
    Offline

    Ленок87 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 фев 2012
    Сообщения:
    261
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Теперь сталкнулась с проблемой не закрывается 26 именно зарплата с апреля

    Вложения:

Поделиться этой страницей