8.х БП Закрытие 20, 25, 26 счетов при закритие месяца без выпуска продукции

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем ASUAndy, 22 июн 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    ASUAndy
    Offline

    ASUAndy

    Регистрация:
    2 дек 2009
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Подскажите как правильно закрыть 20, 25, 26 счета. Ситуация такая: в январе расходы по 25 и 26 счетам были, но не было выпуска продукции, а в феврале выпустили продукцию. Как правильно закрыть месяц? При выполнении закрытия января 20, 25, 26 счета не закрываются. И при закрытии февраля с 25, 26 списываются только расходы за февраль, а январь так и висит...

    Я так понимаю что в январе ничего не должно списаться, а в феврале 20, 25, 26 должны закрыться?

    p.s. Не заполненой аналитики в проводках нет, метод распределения пробовал и плановая себестоимость и объём выпуска. Закрытие месяца ошибок не выдаёт.

    (Бухгалтерия КОРП v13.5)
  2. Lejik
    Offline

    Lejik

    Регистрация:
    22 июн 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Если не было выпуска то косвенные расходы должны отражаться на 97 счете. А потом, в следующем месяце включаешь их в расходы
  3. TopicStarter Overlay
    ASUAndy
    Offline

    ASUAndy

    Регистрация:
    2 дек 2009
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Так вот не списываются... Я так понимаю они на 97 счет упадут если директ-костинг поставить?
    А как их включить в расходы в феврале? Фактически-то расходы в январе...
  4. Lejik
    Offline

    Lejik

    Регистрация:
    22 июн 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    На 97 их нужно относить в тех документах в которых они возникают. Ну для примера делаете "Поступление товаров и услуг" приходуете услугу, в ячейке Счет затрат БУ устанавливаете не 26 счет, а 97. Соответственно вам необходимо заполнить аналитику (субконто). Аналитика по 97 счету это элементы справочника "Расходы будующих периодов" где надо ручками внести расход с периодом списания февраль (начало списания 01.02.2010 - окончание списания 28.02.2010) и счетами отнесения затрат (ну то же самый 26-й). При закрытии месяца (февраля) программа анализирует этот справочник и выполняет списание Дт 26 - Кт 97, а потом косвенные расходы распределяются в зависимости от настроек Учетной политики.
    А применение директ-костинга делает проводки в конце месяца Дт 90.08 - Кт 26. Но он не сработает если не было реализации.
  5. TopicStarter Overlay
    ASUAndy
    Offline

    ASUAndy

    Регистрация:
    2 дек 2009
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Дык вот бухгалтера говорят, что нельзя так... Да и в Консультанте написано, что 26 с 97 не кореспондируется...
  6. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    незакрыватся может по причине того что у вас нет за январь документов "Отчет производства за смену" или "Акт об оказании производственных услуг".
    http://buh.ru/forum/thread.jsp?id=467297 посмотрите сдесь может чем то поможет.
  7. TopicStarter Overlay
    ASUAndy
    Offline

    ASUAndy

    Регистрация:
    2 дек 2009
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Это видел... Ну да, в январе он и не должен закрыться, так-как выпуска продукции действительно нет и поэтому нет документов "Отчет производства за смену". А вот в феврале-то он должен списаться... А у меня в феврале списываются только февральские расходы, а январские висят...
  8. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    А то, что тебе Lejik написал, не помогло?
  9. TopicStarter Overlay
    ASUAndy
    Offline

    ASUAndy

    Регистрация:
    2 дек 2009
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Даже не стал пробовать:
  10. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Хозяин - барин.

Поделиться этой страницей