8.х БП Закрытие 20.01

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем TODD22, 22 дек 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.755
    Симпатии:
    146
    Баллы:
    104
    Здравствуйте.

    БП 2.0.

    Не получается закрыть 20 счёт. Повисает небольшая сумма корректировки в Дт сч 20.01.

    НГ и подразделение одно. По дебету висит небольшая сумма. Не могу понять как её закрыть.

    Если я удаляю эту "плату" из ТН тогда никаких корректировок не возникает и месяц закрывается нормально. Если есть эта "плата" то повисает корректировка.

    Эту плату я получаю от переработчика. Оформляю док "Поступление из переработки" которым отражаю поступившую плату и переданные материалы переработчику.
    В табличной части передачи материалов этой платы нет(думал мало ли может по ошибке её туда закинули). Только на вкладке продукция.
    Далее я эту "плату" передаю в производство документом ТН.
    КарточкаСч.jpg ОСВ 20 сч.jpg
  2. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Статья затрат по которой проходит плата - материальная или нет?
  3. TopicStarter Overlay
    TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.755
    Симпатии:
    146
    Баллы:
    104
    Да материальная. Если ты имеешь ввиду её списание в производство.

    То есть от переработчика мы получаем ПФ. Передаём переработчику плату(другая позиция в справочнике номенклатуры) и детальки. Он напаивает детали. Мы производим сборку прибора.
    Статья в ТН материальная.

    Ещё заметил если эту плату удалить из ТН. То всё красиво закрывается. Если она есть то по ней лезет корректировка....
  4. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    А везде заказ покупателя на переработку указывается, в том числе и в ТН, если там есть такая возможность?
  5. TopicStarter Overlay
    TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.755
    Симпатии:
    146
    Баллы:
    104
    Не... в БП нет заказов.
    --- Объединение сообщений, 22 дек 2015 ---
    Вынес "плату" в отдельный док ТН. Провёл. Сумма остатка увеличилась с 4700 до 49000.
    Вернул в тот же документ пересчитал опять стала 4700. Ничего не понимаю....
    Последнее редактирование: 22 дек 2015
  6. TerANik
    Offline

    TerANik Профессионал в 1С

    Регистрация:
    19 ноя 2014
    Сообщения:
    997
    Симпатии:
    70
    Баллы:
    54
    Боря не силён... но..
    Почему третье кредитовое субконто по 20 пустое, а в дебетовой операции Ремонт приборов заказчика... мне кажется или здесь аналитика и рвётся?.

    В дебетовой операции последней указано третье субконто, а в кредитовых нет.
  7. TopicStarter Overlay
    TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.755
    Симпатии:
    146
    Баллы:
    104
    Да вроде вся аналитика в документах заполнена нормально.
  8. TerANik
    Offline

    TerANik Профессионал в 1С

    Регистрация:
    19 ноя 2014
    Сообщения:
    997
    Симпатии:
    70
    Баллы:
    54
    Борь, в документах может и да.. но по проводкам то видишь? совсем другая картина.
  9. TopicStarter Overlay
    TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.755
    Симпатии:
    146
    Баллы:
    104
    Саша там по проводкам скорее всего всё правильно. Там не всегда 3е субконто заполняется. Это статья затрат. При закрытии статья значения не имеет. В БП всё сворачивается на НГ. На втором скрине это видно.

Поделиться этой страницей