8.х УНФ Загрузка выписки из банка, если несколько договоров у клиента

Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем google, 18 июл 2017.

  1. TopicStarter Overlay
    google
    Offline

    google

    Регистрация:
    9 янв 2017
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте.
    Раньше вёл расчёты по счёту вручную, сейчас база клиентов и реализации сильно разрослась и необходимо стало загружать выписку из банка.
    Но при загрузке столкнулся со следующей проблемой. Часть клиентов имеет по несколько точек продаж, и чтобы как-то вести статистику и более-менее понятно отгружать точки таких клиентов, я по совету камрадов с форума делал на каждую точку свой договор внутри клиента. При создании Заказа покупателя, выбирал договор в зависимости от точки, на которую будет производится отгрузка.
    Такая система довольно удобна и даёт возможность видеть всю картину.
    Некоторые из таких клиентов производят оплату спустя некоторое время сразу одним платежом по всем точкам. (не по каждой отдельная платежка, а разом все отгруженные, например, за 2 недели)
    И вот с такими-то клиентами возникла проблема, т.к. при загрузке платежки из банка зачёт оплаты происходит не на какой-то отдельный договор исходя из суммы, а на дефольтный договор (который выбран как основной) и выбирает всегда его вне зависимости, есть там ещё лимит на оплату или нет. Остальные договоры остаются как бэ безоплатными. Логично было бы, если бы сумма оплаты, которая, например, пришла за 2 недели, подцепляла бы наиболее крайние не оплаченные договора и так далее, формируя таким образом конечную задолженность. Но подцепляется почему-то всегда только основной, а остальные игнорируются. Менять всё вручную не вариант, т.к. таких фирм и договоров внутри них просто уйма.
    Можно как-то сделать, чтобы оплата проходила по предложенной мной выше схеме или какой-то ещё вариант? Главное, чтобы всё (или бОльшая часть) ложилось автоматом как надо…
    Сори за много букв, но постарался описать ситуацию как можно более подробно.
  2. LuMp1ck
    Offline

    LuMp1ck Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 янв 2017
    Сообщения:
    113
    Симпатии:
    21
    Баллы:
    29
    Тут только вручную разносить выписку по таким клиентам остаётся
    В банковской выписке нет реквизита "оплата по договору", чтобы программа могла брать значения этого реквизиты и подставлять его)

    Если оплата происходит по уже отгруженным накладным, т.е. у клиента долг, то при разнесении выписки вы можете поставить флаг "зачёт долгов - авто", но там всё равно нужно будет указывать договора и суммы, которые нужно будет привязать к этим договорам

    Самый правильный способ, это через подбор долгов. Там сразу будут автоматически подхватываться договора, заказы и накладные по которым у контрагента сформирован долг
    google и Rad&K нравится это.
  3. Rad&K
    Offline

    Rad&K Профессионал в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2015
    Сообщения:
    1.248
    Симпатии:
    105
    Баллы:
    104
    +1 за ПодборДолгов
    Ну, либо режим Авто+договор+договор+договор...
  4. TopicStarter Overlay
    google
    Offline

    google

    Регистрация:
    9 янв 2017
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    "Самый правильный способ, это через подбор долгов. Там сразу будут автоматически подхватываться договора, заказы и накладные по которым у контрагента сформирован долг"
    Можно поподробней, что за "подбор долгов"? Это такой режим есть или имеется ввиду подбирать долги вручную выбирая договора?
  5. LuMp1ck
    Offline

    LuMp1ck Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 янв 2017
    Сообщения:
    113
    Симпатии:
    21
    Баллы:
    29
    Вы бы давно уже проэксперементировали на копии базы) и вопросы такие не задавали

    Там есть кнопка такая "подобрать", вот как раз это и есть инструмент подбора долгов (если они есть разумеется)
  6. Rad&K
    Offline

    Rad&K Профессионал в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2015
    Сообщения:
    1.248
    Симпатии:
    105
    Баллы:
    104
    1.6.16.132..
    1) Рассмотрим обычные ситуации:
    - Бух при обработке выписки оставил в документе Поступление/Расход р/сч "Авто" или даже вручную привязал не тот договор..
    - Бух в Поступление/Расход по кассе указал не тот договор..
    - Продажник ли указал не тот договор продажи, не от той организации..
    - и т.д. и т.п...

    2) Установку "Контроль договоров контрагентов" в функционале разместили в CRM, что не совсем адекватно тому, во что это всё "выльется":
    upload_2018-12-3_20-45-31.png

    3) Каков, вообще, смысл установки:
    - Не проводить, так продажник распечатал и продал, пусть потом кто-то другой ищет, что там не сходится. Он свою работу сделал.
    - Предупреждать и Не контролировать, значит заранее согласиться, что работаем как в "Бизнес Пак", лишь бы распечатать.

    4) Даже если столкнулись с со списком в п.1 и раскидали правильно по договорам, так нет же..
    В денежных документах Поступление/Расход уже в регистрах прописался не тот "Договор автозачёта долгов.Договор" и нет возможности исправить его в самом документе! Не говоря уже про "Договор автозачёта долгов.Договор.Организация" для работы в Компании..Идите в Администрирование-Корректировка данных..

    Для чего и для кого, вообще, сотворили этот инструмент-кошмар?
    Последнее редактирование: 3 дек 2018
    ДровосекИв нравится это.
  7. ДровосекИв
    Offline

    ДровосекИв Новичок в 1С

    Регистрация:
    14 фев 2018
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    4
    Сейчас примерно с такими траблами приходится сталкиваться при "закрытии месяца" - всплывают всякие "болячки" с прошлых периодов.

Поделиться этой страницей