8.х БП Задваиваются суммы в ОСВ

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем TODD22, 22 апр 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.755
    Симпатии:
    146
    Баллы:
    104
    Здравствуйте.

    Бухгалтера не устраивает что обороты по 62 сч задваиваются.
    Но если развернуть по субсчетам то вроде как всё правильно.

    У нас был аванс от контрагента в 12 году. В 13 году мы ему поставили товары и зачли аванс. Организация на УСН.

    Правильно ли в ОСВ это отразилось?
    Посмотреть вложение 14502

    Вложения:

    • ОСВ62.jpg
      ОСВ62.jpg
      Размер файла:
      147,8 КБ
      Просмотров:
      82
  2. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    У вас был аванс на начало года на сумму 522 тыс, а реализация на 1044, а потом еще поступление на р/с на 522. Правильно?
    При реализации произошел зачет аванса. А вот поступление на р\с от 12.03 непонятно почему сделало проводку по счету 62.02. В итоге у вас получилось, что остатка по 62 счету в целом нет, а по каждому из субсчетов есть.
    В проводках у вас так, я думаю.
    Реализация товаров.
    Дт 91.02 Кт 4, но эта проводка нам не важна
    Дт 62.01 Кт 91.01 - 1044
    Дт 62.02 Кт 62.01 - 522 зачет аванса

    Затем поступление на р/с . У вас, похоже Дт 51 Кт 62.02. Т.е получился аванс, а на самом деле товар уже отгружен.
    Перепроведите еще раз послупление на р/с. Должно быть Дт 51 Кт 62.01.

    Но обороты все равно по 62 счету в целом будут двойные, это правильно.
  3. Nadya
    Offline

    Nadya

    Регистрация:
    26 июн 2013
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте!

    У меня тоже задваивает суммы в 1С 8.2, когда ставлю галочку "по сусчетам" он одного и того же клиента относит на 62.01 и на 62.02, в итоге не вижу реальных цифр отгрузки и поступления на счет. Клиентов много, отслеживать это просто нереально. Помогите пожалуйста
  4. Bell
    Offline

    Bell Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 июн 2007
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Скорее всего ошибка в ручной проводке (он там явно не нужна!).

Поделиться этой страницей