8.х УПП Задолжность по контрагентам отрицательные суммы по кредиту

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем djekting, 29 окт 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    УПП 8,2 43,2
    Народ помогите понять почему в отчете "Задолженность по контрагентам" могли получится отрицательные суммы по кредиту.
    Быть такого по бух учету я так понял не может. Сделал инвентаризацию расчетов - все норм за минусом ничего нету, не подверженных и истекших тоже нету.
  2. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.632
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    скрин можно
  3. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    нашли, не идет списание безнадежной кредиторской задолженности
    что можно посмотреть7
  4. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.632
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    а как ее списывате? аналитики все проверьте.
  5. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    бух списала через что делала через операции
    акт сверки расхождений не выявил,
    оборотно-сальдовая все норм показывает
    а в ведомости по взаиморасчетам конечный остаток за минусом
  6. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.632
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    чрез операции списала только по бух проводкам наверное же? а кторегистры накопления будет двигать? посмотрите сколько регисров двигают платежки и природы и расходы - регисры бухгалтерии один из них. Надо было тогда корректировкой долга делать там есть операция "Списание задолженности"
  7. NcSteel
    Offline

    NcSteel Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 окт 2013
    Сообщения:
    78
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Остаток и будет за минусом. Так как отчет по взаиморасчетам тянет данные из регистров накопления, а не из бух счетов. Таким образом надо и соотетствующие регистры поправить, либо переделать все на специализированные документы (корректировка долга).

    П.С. В УПП большинство операций необходимо оформлять только через документы, а ручные операции не использовать, так как большая часть аналитик хранится в регистрах, а не на счетах.
  8. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    счета операции 60,01/91,01

    про корректировку уже почитал, но как теперь можно поправить 7. Она ранее этим отчетом не пользовалась, а пользовался ею экономист... тут слов нету короче. в итоге накопилось за 5 лет таких косяков много.
  9. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.632
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Либо отменять данную операцию и делать корректировку илбо уже коррктировать через документ Корректировка записей регистров соответвующие регистры накопления
  10. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    сделали корректировку, все норм, спс

Поделиться этой страницей