8.х УТ Взаиморасчеты. Вести по документам расчетов с контрагентами.

Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем Steel Rain, 28 ноя 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Steel Rain
    Offline

    Steel Rain Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 сен 2006
    Сообщения:
    408
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Доброго времени суток.

    Платформа 8.1, конфигурация Управление Торговлей 10.3
    По распоряжению вышестоящей организации срочно-обморочно перешли с 7.7 на восьмерку. Перенос долгов по взаиморасчетам с контрагентами был сделан документами "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам", без указания в строках документа документов расчета. Для того, что бы это все провелось у договоров контрагентов был снят признак "Вести по документам расчетов с контрагентами". Выяснилось в процессе, что штука все таки нужная и надо включить, но база не дает этого сделать, т.к. уже есть документы движения по этим договорам. (собственно хотя бы даже ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам).
    Рассматриваю сейчас два варианта:
    1. отключить в конфигураторе проверку при установке этого флажка в договоре и перепровести документы, которые были сформированы после ввода остатков.
    2. задним числом сформировать документы расчетов (кстати, вопрос, какие) и подставить их в ввод остатков. Потом перепровести все с начала времен. Тут проблемы будут с нумерацией и вообще мороки много.
    Не очень хорошо ешё ориентируюсь в базе, поэтому прошу помощи. Как может отразиться на корректности данных 1-ый вариант, съедут взаиморасчеты?
  2. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Заново переносите остатки, в принципе - равнозначный геморрой, если просто программно установите флажок и будете перепровдоить документы :)
  3. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.410
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Как минимум "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)". Возможно нужны будут какие-то документы по НДС, не помню, не уверен.


    Сами взаиморасчеты (конечное сальдо) не съедет. Дело в другом. Не забывайте, что при ведении взаиморасчетов по документам расчета необходимо следить за последовательностью документов и заполнять соответствующие закладки "документы расчета" во всех документах. Иначе остатки (долг) по каждому конкретному документу будут неверные + не знаю как это дело выгрузится в бухгалтерию, возможно возникнет неразбериха с авансами (60.01-60.02 и 62.01-62.02).
  4. TopicStarter Overlay
    Steel Rain
    Offline

    Steel Rain Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 сен 2006
    Сообщения:
    408
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    т.е. нельзя будет ввести, скажем, ПКО не привязав его к реализации?
    В бухгалтерию выгружаются только поступления товаров, реализации и ПКО РКО, ну банковская ещё. В УТ контролируется только управленческий учет. На бухгалтерский там пофигу, у бухов своя сказка. Подойдет первый вариант тогда?
  5. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.410
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Ввести то можно будет (в том смысле что программа даст это сделать). Если вы не укажите в ПКО документ, за который рассчитываетесь, то этот документ у вас так и будет висеть в неоплаченных. Возникает вопрос: а каков смысл вам тогда переходить на ведение взаиморасчетов по документам расчета, если вы не собираетесь это контролировать?
  6. TopicStarter Overlay
    Steel Rain
    Offline

    Steel Rain Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 сен 2006
    Сообщения:
    408
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Нужен контроль количества дней задолженности по оплате. Не до конца пока разобрался, как этот механизм работает.

Поделиться этой страницей