8.х УПП Взаимооплата контрагентов

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Svb, 19 дек 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Svb
    Online

    Svb Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    12 янв 2011
    Сообщения:
    980
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Добрый день.
    Не могу понять как отразить взаимооплату контрагентов в КА (когда один контрагент платит за другого). Подскажите :)
  2. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Делаете поступление, а дальше документ корректировка долга.
  3. Diego
    Offline

    Diego Любитель 1С Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Второй вариант, немного неправильный, но более простой - сразу исправляете платежный документ, как будто деньги поступили от нужного контрагента.
    В этом случае потом будет проще разбираться, откуда деньги взялись, чем с корректировками долга.
  4. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Думаю, что это совсем не правильный вариант с точки зрения бухучета. :)
  5. marina666
    Offline

    marina666 Новичок в 1С

    Регистрация:
    26 мар 2011
    Сообщения:
    26
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    4
    Почему не правильный? Исправляете в платежке, как предложено выше, контрагента, а к платежке прикладываете письмо от контрагента с просьбой оплатить долг за него другому контрагенту. С корректировками долга, очень много лишних оборотов.
  6. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Да хоть десять писем приложи...
    Тебя не смущает, что на контрагенте, который к вам никаким боком, повиснет аванс на 62 счете, а у тех за кого они платят, та же сумма не закроется и будет висеть долг.
    А фраза "очень много лишних оборотов" меня с утра искренне порадовала. : )
    Может на примерах продемонстрируешь эти "лишние" обороты?
  7. Diego
    Offline

    Diego Любитель 1С Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Вот этот момент не понял...
    Иванов платит за Петрова.
    В платежке мы сразу указали, что деньги пришли от Петрова.
    Откуда возникнет аванс на 62 счете на Иванове, если этого контрагента вообще в базу не записывали?
  8. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Теперь я не понял...
    Где мы указываем Петрова, а где Иванова?
  9. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Теперь чисто гипотетически представьте, что у Иванова будет налоговая проверка и вам выставят встречку. А у вас в базе данных Иванова в принципе не существует (поскольку деньги вы сразу посадили на Петрова). Как вы этот момент налоговой объясните? По выписке банковской приход денег был, а у вас этого прихода нет. По их данным у Иванова были с вами взаимоотношения, по вашим - вы вообще такого знать не знаете.
    Т.е. получается как бы недостоверное отображение хозяйственной операции.

    С корректировкой долга - таких проблем не будет. Приход денег у вас согласно выписки банка, корректировка долга согласно письма. Все ок, не у кого вопросов нет.
  10. Diego
    Offline

    Diego Любитель 1С Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Иванова нигде в базе не указываем, хотя платеж на самос деле от него пришел.
    Сразу проводим (платежное поручение входящее), что деньги пришли от Петрова.

    Никаких авансов от Иванова в базе не будет.

    Я согласен , что это не совсем правильно и с коррректировкой точно проблем не будет.
    Но у нас и с вышеуказанным письмом один раз проблем не было при встречной проверке.
  11. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Ну вам повезло.. :angry:

    Кроме этого - пожалуйста еще варианты:
    1) чисто технический (хоть и не критично) - если у вас стоит клиент банк - каждый раз лазить менять контрагента вручную? :D
    2) Допустим Иванов переплатил денег, и просит вернуть излишне переплаченную сумму. Кому деньги возвращать будете? :D
  12. Diego
    Offline

    Diego Любитель 1С Команда форума

    Регистрация:
    3 апр 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Ага повезло.
    1) по "трудозатратам" это не сложнее, чем создать новый документ Корректировки.
    2) Кроме этого варианта может быть еще и куча других (полный возврат суммы, или если Иванов также является нашим контрагентом и потом решил, что это оплата не за Петрова, а за себя и т.п.)
    Потому и не настаиваю на его правильности :D
  13. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Кстати, кому интересна данная операция с бухгалтерской точки зрения, в журнале "Бухгалтерский ежемесячник фирмы 1С" (желтый такой, с дисками ИТС приносят), за октябрь этого года есть статья на эту тему называется "Погашение задолженности третьим лицом: правовые особенности, налоговые и бухгалтерские последствия" (стр.19). Так что можете ознакомиться.
Похожие темы
  1. умко
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    474
  2. Great
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    901
Загрузка...

Поделиться этой страницей