8.х УПП Ввод остатков в КА 1.1

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем benoev, 16 авг 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста как правильно сделать ввод остатков в КА 1.1?

    Допустим я делаю ввод остатков по кассе, оформляю док-т ПКО с видом операции "прочий приход ден. средств" и указываю счет 000, получается проводка:

    Д 50 К 000

    Теперь по идее нужно закрыть 000 счет. Вводим проводку вручную:

    Д 000 К 80.09

    Счет 000 обнулился.

    А как оформить ввод остатков на счетах 10, 41, 01, 43 и тд., допустим я ввожу остатки по 41 счету

    Д 41 К 000

    А как теперь обнулить вспомогательный счет 000???

    Подскажите пожалуйста, как оформить ввод остатков правильно с точки зрения БУ, а то один так говорит, другой по другому, даже не знаю кому верить и в книжках тоже не написано.

    Заранее спасибо!!!
  2. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.549
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    для ввода начальных остатков по 41 счету должен быть специальный документ. Скорее всего, это Оприходование Товаров, с видом операции "Ввод начальных остатков"
  3. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    это я знаю, я имел ввиду, что при проведении документа в ОСВ появиться остаток по счету 000, а по идее его нужно закрыть, а как его закрыть???
  4. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    чет не уверен на счет счета 80.09 - в первом пункте. Почему-то мне кажется это неправильно.

    Как и сказал nomad_irk, по 10, 41, 43 счетам: оприходование товаров, с видом операции "ввод начальных остатков".
    По 01 счету: документ "ввод начальных остатков ОС".
    По налогам/пеням: документ "Операция".
    По взаиморасчетам документ "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам" + если организация применяет УСН, то "Ввод начальных остатков УСН".

    Вводите все полность остатки, и в конце насколько я понимаю надо будет сделать документ "Операция" по счету 84.01, куда и списать разницу которая у вас останется висеть после ввода всего на 000 счете.
  5. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а разве это правильная проводка Д 000 К 84.01 (Прибыль, подлежащая распределению) ???



    или это так, предположение???
  6. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Остатки на начало года переносите? Откуда переносите?
    Откройте ОСВ там и посмотрите что у вас на 84.01.
    По сути вам надо сделать так, чтобы на момент переноса ОСВ в двух программах совпадали.
  7. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    дело в том что я заношу всё вручную и не могу посмотреть ОСВ!!!

    а что делать в этом случае, если до этого учет велся вручную??

    остатки заношу на 31.12.2010 г.
  8. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    А в налоговую что сдавали? Возмите у буха или запросите из налоговой последний баланс.
  9. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Мне просто самому интересно узнать процедуру занесения остатков, получается мне нужно занести все остатки и потом закрыть 000 счет на 84.01 ????

    Вроде бы такой проводки не существует, как я знаю или существует?
  10. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Почему не существует? А где же вы тогда нашли например проводки Дт 41.01 - Кт 000, Дт 10.01 - Кт 000, Дт 01.01 - Кт 000? :)

    Счет 000 - вспомогательный. Поэтому в схеме корреспонденции счетов вы его вряд-ли найдете.
    Бухгалтеров подождите, они объяснят тонкости, если они есть.
  11. TopicStarter Overlay
    benoev
    Offline

    benoev Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    636
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    я имел ввиду не существует с точки зрения бухучета, правильна ли будет эта проводка??? тогда ладно, подожду бух-в!!!
  12. landrev
    Offline

    landrev

    Регистрация:
    5 июл 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Зная принцип построения, можно не сомневаться, что при правильном вводе начальных остатков счет 000 закроется обязательно. Так как принцип БУ основан на двойной записи, то ни откуда ничего не приходит и в никуда не уходит. Никаких дополнительных проводок по закрытию этого счета быть НЕ ДОЛЖНО иначе у вас будет искажен учет. Если лстатки остались, то считайте что начальные остатки у вас неверные.

Поделиться этой страницей