8.х БП Возврат товаров поставщику

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем mikl, 14 сен 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    mikl
    Offline

    mikl

    Регистрация:
    29 мар 2011
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте.
    Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0.
    Есть некие недопонимания механизма возврата товара в проводках бух. учета. Поступило 10 штук товара на сумму 100 рублей. Оформляется документом "Поступление товаров и услуг". Документ сделал проводки:
    Дт 41.01 - Кт 60.01. Оборотная ведомость показывает кредиторскую задолженность по 60 счету в размере 100 рублей. Далее делается оплата документом "Списание с р/c". Документ формирует проводки: Дт 60.01 - Кт 51. Оборотная ведомость закрывает 60 счет, таким образом сальдо не остается. Выявляется 1 штука бракованного товара. Делается документ "Возврат товаров поставщику", который формирует проводки:
    Дт 76.02 - Кт 41.01 и все. Вопросы: где проводка по 60 счету в документе возврата? Если она не должна тут присутствовать, то как мне узнать, что мне должны денег за эту бракованную единицу товара, ведь ОСВ говорит что дебеторской задолженности нет?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Ключевой момент здесь вот этот:

    Если бы оплаты не было, тогда бы откорректировался 60 счет. Сейчас 60сч закрыт, и эта сумма так и останется на сч 76.02, пока не решится вопрос, что с ней делать (вернет ли поставщик деньги, доставит товар, или зачтет эту сумму в счет будущих поставок).
    Не вижу в этом ничего плохого. Если поставщик вернет Вам деньги, при поступлении на р/с посадите эту сумму на сч 76.02, и он закроется.
    Если же эта сумма пойдет в счет будущих поставок (Вас, видимо, это интересует), тогда Вам надо перекинуть эту сумму на 60 счет. Воспользуйтесь документом "Корректировка долга".
  3. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Обычно по умолчанию в документе "Возврат товаров поставщику" ставится счет расчетов - 76. Его можно поменять на 60 на вкладке "Счета расчетов". Если у вас такую вкладочку не видно, нажмите на верхней командной панели документа кнопку "Отобразить/скрыть счета", она похожа на две буквы Т :)
    Таким образом, у вас сформируется проводка Дт 60 - Кт 41, и вы увидите задолженность в ОСВ :)
  4. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Это да, тут только один момент, сейчас в подробностях не вспомню, что там было, но в конфигурации КА, когда меняешь счет на 60, при закрытии месяца (операция расчет себестоимости кажется) хрень какая-то вылезла с минусовыми проводками по этому счету, и взаиморасчеты сбились. Пришлось переделывать документ обратно на 76-й и вводить корректировку долга (как сказал 1cUserAndrew). Как в БП с этим - не знаю.
  5. TopicStarter Overlay
    mikl
    Offline

    mikl

    Регистрация:
    29 мар 2011
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Благодарю за максимально подробные ответы.

Поделиться этой страницей