8.х УПП Восстановление состояние расчетов

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Svb, 9 фев 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Svb
    Offline

    Svb Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    12 янв 2011
    Сообщения:
    980
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Добрый день.
    Комплексная автоматизация, договора ведем по договору в целом, с отметкой "по документам взаиморасчетов".

    Такая ситуация.
    Получили аванс от покупателя в декабре 100 000 руб.
    В январе сделали две реализации, РТиУ№1 на 50 000 руб, РТиУ№2 на 70 000 руб.
    РТиУ №1 закрыли частью авансового платежа (50 000), РТиУ№2 не закрываем вообще (так просит клиент)
    В управленческом учете получаем такую картину взаиморасчетов по клиенту на конец января: аванс 50 000 руб., и долг 70 000 руб. Все правильно, так и должно быть.
    В бухгалтерии делаем восстановление состояния расчетов по 31 января, и видим такую картину счет 62.01 остаток 70 000 руб., счет 62.02 остаток 50 000 руб. Бухгалтер говорит, что это не правильно: после восстановления состояния расчетов должно остаться только 20 000 руб на счете 62.01.
    Т.е. в бухгалтерии учет должен быть "по договору в целом" без детализации по документам расчетов, а в управленческом - с этой детализацией.
    В учетной политике (бух. и нал.) установлено, что зачет авансов производится обработкой "восстановление состояния расчетов".

    Подскажите, в каких настройках смотреть?
  2. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Эм. Программа все правильно сделала.
    Данные по БУ - формируются на основе данных по УУ. Т.е. если вы закроете РТиУ№2 остатком аванса, то после восстановления последовательности у вас по БУ и будет так как хочет бухгалтер: 20 тыс на 60.01, но по УУ остаток долга по накладной также будет только 20 тыс.
    Вы уж определитесь как вам надо: или так или так.
  3. TopicStarter Overlay
    Svb
    Offline

    Svb Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    12 янв 2011
    Сообщения:
    980
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    В УУ надо чтобы был аванс 50 тыс и долг 70 тыс. - так хочет клиент, поэтому мы должны видеть это в УУ.
    В БУ надо чтобы был только долг 20 тыс. - так требует бухгалтерский учет.

    Получается "развязать" взаиморасчеты в БУ от взаиморасчетов в УУ нельзя? Для чего же тогда сделана обработка "Восстановление состояния расчетов"?
  4. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Для того чтобы "восстановить состояние расчетов". Не оперативно, при проведении каждого документа, а один раз в конце месяца (при закрытии), что снижает нагрузку на систему.

    Можете попробовать конечно поколдовать что-нибудь с документом корректировка долга: по расставляйте там разные счета, проведите его только по БУ например, не знаю получится ли.
  5. TopicStarter Overlay
    Svb
    Offline

    Svb Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    12 янв 2011
    Сообщения:
    980
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Ясно. Предложу бухгалтеру возиться в конце месяца с корректировкой долгов :)
    Я только пока не понимаю: требование бухгалтера, чтобы значения счетов 62.01 и 62.02 закрывали - обоснованно? Меня смущает то, что система допускает наличие одновременно аванса и долга по договору...
  6. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    А что именно смущает? Если расчеты по документам, например, это вообще нормальная ситуация.
  7. TopicStarter Overlay
    Svb
    Offline

    Svb Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    12 янв 2011
    Сообщения:
    980
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Смущает не меня, а бухгалтера. Говорит, это не правильно с точки зрения БУ.
    Хотя я почитал в интеренете, поспрашивал. Вроде ничего в присутствии и долга и аванса по одному договору на 62 счете нет...
  8. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Кто ей сказал, что это неправильно?
    Откуда такая выдумка?
  9. TopicStarter Overlay
    Svb
    Offline

    Svb Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    12 янв 2011
    Сообщения:
    980
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Не знаю...
    Будем договариваться с ней как-то. Спасибо за помощь!
Похожие темы
  1. L_nika
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    975
  2. bannov
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    4.771
  3. afl
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    6.063
  4. wildwilduser
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    2.345
  5. bluntschi
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    515
Загрузка...

Поделиться этой страницей