7.7 Вопросы связанные с корректировочными СФ

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Vertex, 3 апр 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Доброго времени.
    Бухучет конфа 537.
    Нужно использовать корректировочный СФ, но алгоритм проведения 1С (чики) не написали.
    Хочу написать сам.

    Подскажите как должны создаваться проводки?
    А именно: Документом корректировочного СФ должны меняться проводки в самой СФ? (Я думаю нет).
    Они должны сторнироваться и создаваться новые с учётом корректировки?

    p.s Вобщем....голова кругом. Напридумывают на нашу голову гемороя.
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Как это "не прописали"??????????? :blink:
    Там ничего и быть не должно! Вы книгу покупок/продаж вообще-то делали?
  3. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Книгу не делал. На днях бухгалтер собирается делать.
    У документа Корректировочный СФ есть свойство "Разрешить проведение документа"
    Код модуля документа
    Код:
    // ********************
    //
    Процедура ОбработкаПроведения()
    //Здесь следует написать алгоритм проведения документа
    КонецПроцедуры
    
    Дык он нечего не делает по сути. Или я что то не так понимаю
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Именно что недопонимаете... Корректировочные СФ влияют именно на книгу... Она же в свою очередь делает проводки.
  5. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    А сама корректировочная запись не должна попадать в книгу?
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Все там попадает... Сделайте - увидите
  7. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Подходит период сдачи НДС, а так и непонятно как работать с корректировочным СФ.
    В журнале он не отмечается как проведённый, проводок он не имеет, в книгу покупок/продаж он не попадает( его даже ручками указать нельзя туда без правки конфигурации)в акты сверки он тоже не попадает, каким образом он влияет на состояние учёта совершенно непонятно.
    Что делать HELP!!!
  8. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Просто нажать кнопку описания документа.... Там четко сказано о необходимости ввода на основании документа "запись книги покупок/продаж"
  9. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Пардон конечно, может я не там смотрю,
    но на основании документа "запись книги покупок/продаж", коф.сф не вводится.
    p.s Напомню.
    Платформа 1С 7.7
    Конфа: Бухучёт 539


    --------------------------
    Или нужно вводить так:
    Поступление товаров > Ввести на основании> Корректировочный СФ (Зафиксировать факт получения документа)
    Поступление товаров > Ввести на основании>Запись книги покупок (С указанием номера введной СФ и изменения в сумме)
  10. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    в самом низу читаем...

    Для того чтобы отразить документ в книге покупок или книге продаж
    на его основании следует создать соответственно документы
    "Запись книги покупок" или "Запись книги продаж".
  11. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    )))
    А с полученным как быть?
  12. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
  13. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    На тестовой базе провёл тест:
    Имеется заполненый проведенный регламентный документ формирование записей книги покупок.
    Был документ поступление товаров без докучента сч.фактуры полученной
    (У нас он автоматически выгружается из торговли в бухучёт) инвормация вся содержалась в шапке поступления товаров.
    Ввел на основании Сч фактуру, потом на основании этой фактуры ввёл корректировочный СФ. Откорректировал изменения, на основании создал документ Запись книги покупок. Потом перезаполнил документ Формирование записей книги покупок, в строку попало тоже самое что было до изменения.
    Я так понимаю эту строку с записью вообще нужно удалить? Так как был введен документ Запись книги покупок.который создал проводку Дт 68,2 Кт 19,3 на нужную мне сумму, а если я его оставлю в этом документе формирование записей книги покупок то поступление задвоится одно будет без изменения другое с изменением?
    p.s Извините за то что туплю. Но как это реализованно в конфигурации не доконца понимаю
  14. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Вы не тупите... Просто косноязычно изъясняетесь


    Какая выгрузка? Типовая? Т.е. проводки по НДС созданы в ручной операции переноса?

    Именно здесь создали дубли в части НДС... Зачем?
    Или не создавать СФ или убрать упоминание из документа?
    Все-же поступления переносятся документами, а не операциями? Поясните.
  15. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    У нас не типовой обмен между ТИС и Бухгалтерией.
    Созданные поступления, выгружаются в xml файл,
    а из бухучёта запускается парсер xml файла и создаёт, документы в Бухучёте.
    Проводки по НДС в операции документа создаются полностью автоматически, так как прописано в коде парсера.

    Да сч.фактура полученный создала свои проводки по НДС, это ладно...я их выключил. Их не стало

    Вопрос в другом.
    Если я создаю Документ "запись книги покупок" на основании корректировочной сф, то я так понимаю она не должна включатся в регламентый документ "Формирование записей книги покупок" так как проводка Дт 68,2 Кт 19,3 создана документом "запись книги покупок" . Верно?
  16. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Пояснение;
    Если я создаю Документ "запись книги покупок" на основании корректировочной сф, то я так понимаю это поступление по которому была введена корректировка не должно включатся в регламентый документ "Формирование записей книги покупок".
  17. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    :sm_rolleyes: :sad: видимо я как то не верно изъясняюсь.....

    Скажите: При автоматическом заполнении регламентного документа "Формирование записей книги покупок" корректировочный СФ должна попадать в неё?
  18. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Ещё ерунда какая то Кор СФ, с восстановлением НДС когда создаёшь на основе её Запись книги покупок выдаёт.

    Выбранный документ предназначен для регистрации восстановления НДС и отражатеся в книге продаж

    Как это понимать?
  19. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Есть отчет... А а есть документ... Понимайте буквально
  20. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    И снова здравствуйте.
    Ситуация: Было поступление в феврале от поставщика на 638 684,01 НДС сверху 97 426,38
    в октябре была принята корр. сф к уменьшению на 114 833.27 с НДС. Разница составила 523 850,74.
    Мы завели корр.сф в реквизите "Всего покупок включая НДС" указали сумму на которую было уменьшение 114 833.27 и указали с неё НДС. Вид операции НДС "Восстановление".
    Далее сформировали запись книги продаж, сформировалась проводка Дт19.3 Кт 68.2
    и далее сформировали книгу продаж. У нас пошло расхождение с 90.1.1, как раз на сумму "Всего покупок включая НДС" 114 833.27.

    Я так понимаю эти суммы надо с минусом проводить? Или как? Что то так корректно и не получается работать с ними.

Поделиться этой страницей