8.х УТ Вопрос по отчету "Отчет по кредитной линии" в УТ 10.3

Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем koshak, 12 окт 2009.

  1. TopicStarter Overlay
    koshak
    Offline

    koshak Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 май 2009
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Доброго времени суток!

    Ситуация следующая:
    1) заводим покупателя (напрмер, Вася) и в его договоре выставляем контролировать дней задолженности скажем, 2 дня.
    2) заводим для этого покупателя реализацию допустим на 100 рублей от 01.10.09
    3) открываем отчет по кредитной линии, в настройках указываем отборы:
    Вид кредитных линий: предоставленные
    Дата оплаты: меньше 12.10.09
    Сумма долга (упр): больше нуля
    Формируем отчет, все нормально, показывает что Вася должен нам был оплатить 100 рублей еще 03.10.09
    4) заводим оплату от покупателя (не важно по кассе или по банку) Васи на сумму 100 рублей от 03.10.09 числа.
    5) формируем отчет по кредитной линии с теми же настройками. Все нормально. отчет показывает что Вася нам ниче не должен, т.е. отчет пустой
    6) заводим для Васи новую отгрузку на сумму 200 рублей от 12.10.09
    7) снова формируем отчет по кредитной линии с теми же настройкам. И что видим? в отчет попадает первая реализация на сумму 100 рублей!!!! :unsure:

    Что я делаю не так? Или это отчет не работает так, как нада? И проще написать свой?
  2. TopicStarter Overlay
    koshak
    Offline

    koshak Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 май 2009
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Неужели ни кто не сталкивался? :unsure:
  3. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Каковы настройки у Вас?
  4. TopicStarter Overlay
    koshak
    Offline

    koshak Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 май 2009
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Во всех договорах стоит галочка "Вести учет по документам взаиморасчетов" и "Контролировать число дней задолженности". Для каждого контрагента своя отсрочка.
  5. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Хм, действительно... Ситуацию повторил - будем смотреть

    Разобрался. В настройках отчета отключите это:
    Посмотреть вложение 2829

    Вложения:

    • 23.101.png
      23.101.png
      Размер файла:
      11,1 КБ
      Просмотров:
      608
  6. TopicStarter Overlay
    koshak
    Offline

    koshak Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 май 2009
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Не, все равно не айс. Если отключить галочку, то будет выводить и тех контрагентов, по которым нет долга. Ну это в принципе решил просто сортировкой по сумме долга. Так же дополнительно снял детализацию по документам отгрузки.
    Но тут опять же новый глюк: если в документах оплаты или возврата не указывать документ отгрузки, т.е. документ реализации товаров за который была оплата или по которому прошел возврат, то в отчет такие документы (оплата или возврат) попадают после того, как у них истечет отсрочка :unsure: А указывать документ отгрузки или вводить документы на основании у нас ни кто не будет, ибо заморочек с этим много :(
  7. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Это не глюк, а так и задумано.
    Вы сами установили флаг ведения по расчетным документам и сами же не хотите их указывать - это странно :)
  8. TopicStarter Overlay
    koshak
    Offline

    koshak Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 май 2009
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здесь все дело в том, что руководству нужен отчет по просроченным задолженностям, а подходящий отчет для этой цели только один - "Отчет по кредитной линии". И работает он именно при установке флага ведения по расчетным документам. Но это еще не значит что менеджеры будут каждый раз искать нужные документы и на основании их вводить оплату и прочее. Тем более что это даже не всегда возможно.
    в общем я так понял, что мне в любом случае придется переписать отчет :(
  9. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Так у вас контроль по РТиУ идет или по ЗП?
  10. TopicStarter Overlay
    koshak
    Offline

    koshak Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 май 2009
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Нет, работаем без резерва. Т.е. пришел клиент, набрал товара, менеджер в 1С завел документ "Реализация товаров и услуг". И все. Дальше с деньгами работают совершенно другие люди. Они не знают за какую отгрузку была произведена оплата и кто вообще что купил. Им важно видеть, какой контрагент и сколько нам должен. Поскольку компания занимается оптовой торговлей для более мелких реализаторов, то сразу ни кто денег не платит. Платят обычно через несколько дней после того как получили товар. Вот поэтому и требуется отчет по дебиторской кредитной задолженности
  11. TopicStarter Overlay
    koshak
    Offline

    koshak Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 май 2009
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В принципе я уже поправил конфигурацию и отчет по кредитным линиям следующим образом:
    1. В регистр накопления "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов" добавил новое измерение "сДопустимаяДатаОплаты".
    2. В процедуре проведения документов по этому регистру указал, что документ "Реализация товаров и услуг" в этот реквизит будет вносить дату, до которой у контрагента стоит отсрочка, т.е. дата реализации + допустимое чиисло дней задолженности. А все остальные документы вносят в этот рекзит дату самого документа.
    3. В самом отчете по кредитной линии в запросе изменил конструкцию

    Код:
    ДОБАВИТЬКДАТЕ(ВзаиморасчетыОстаткиИОбороты.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата, ДЕНЬ, ВзаиморасчетыОстаткиИОбороты.ДоговорКонтрагента.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности)
    
    на

    Код:
    ВзаиморасчетыОстаткиИОбороты.сДатаОтсрочки
    
    Перепровел документы и все! Как показало предварительное тестирование - отчет выводит именно те данные, которые нам нужны :unsure: :smile: :aua:

Поделиться этой страницей