8.х УТ Ведомость по взаиморасчётам с контрагентами

Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем adminws, 24 июн 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    adminws
    Offline

    adminws

    Регистрация:
    24 июн 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте!

    Установлена 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
    "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.10.4)

    Есть вопрос по отчёту (Отчёты >> Продажи/Закупки >> Взаиморасчёты >> Ведомость по расчётам с контрагентами)
    [​IMG]

    Была продажа, на сумму 140р. к примеру, в отчёте виден расход и конечный остаток С МИНУСОМ

    Как и куда нужно внести деньги чтобы там остаток отображался реальный которые есть в кассе?
    В кассе, к примеру 70т.р. т.е. получается в начальный остаток или в приход нужно внести эти деньги чтобы продажа 140р. вычиталась из этой суммы.
    Внимание вопрос: где нужно внести эти деньги? Уже всё перепробовал, через кассу - приходный ордер ничего не получается :(

    Спасибо за помощь!
  2. alexburn
    Offline

    alexburn Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    5 янв 2009
    Сообщения:
    14.735
    Симпатии:
    508
    Баллы:
    204
    Думаю что приходник нужно привязывать к договору, по которому была выписана накладная.
  3. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.549
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    взаиморасчеты ведутся по документам расчета?
  4. TopicStarter Overlay
    adminws
    Offline

    adminws

    Регистрация:
    24 июн 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    в целом по договору.

    приходник на этот договор ничего не дал :(
  5. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.549
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    счета учета заполнены правильно?
    разверните ведомость по взаиморасчетам до ПЕРИОД + РЕГИСТРАТОР и смотрите какие документы какие движения делают и на какие суммы
  6. TopicStarter Overlay
    adminws
    Offline

    adminws

    Регистрация:
    24 июн 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    период указал
    как развернуть "регистратор"?
  7. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Причем тут этот отчет и отчет по кассе?
  8. TopicStarter Overlay
    adminws
    Offline

    adminws

    Регистрация:
    24 июн 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    BabySG, не в кассе дело, это я лишнего написал)
    Нужно сделать так чтобы в отчёте не было "-140" а для этого нужно куда то внести деньги, не понятно куда и как - это я и прошу помочь сделать :)

    140 это приход товара на эту сумму был (Документы - Закупки - Поступление товаров и услуг)

    Не понятно почему в конечном остатке МИНУС 140
    Нужно внести деньги на счёт этого поставщика, но как и где???
  9. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Покажите скриншот договора
  10. TopicStarter Overlay
    adminws
    Offline

    adminws

    Регистрация:
    24 июн 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Вложения:

  11. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.549
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    ну вот, а говорили, не по документам расчета....
    нужно в платежке указать документ, которым было приходование/реализация товара
  12. alexburn
    Offline

    alexburn Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    5 янв 2009
    Сообщения:
    14.735
    Симпатии:
    508
    Баллы:
    204
    Тьфу, блин, если делали приход, значит и расплачиваться вам нужно или расходником или платежным поручением. И основания должны быть одинаковые.

    И да, документ тоже нужно указать.
  13. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Да не, думаю не в этом дело. Главное чтобы договор был проставлен. Даже если конкретный документ расчета не указан на итоговую сумму взаиморасчетов это не должно влиять.

    adminws РКО по каким регистрам движение у вас делает? Галка "оплачено" стоит?
  14. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.549
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    кхм...вы б сперва попробовали :)
  15. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Попробовал. На КА.. :angry: Все как я сказал. Пруф нада? ;) :D
  16. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.549
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    ну-ка, ну-ка :)
  17. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104

    Вложения:

    • скрин.PNG
      скрин.PNG
      Размер файла:
      93,3 КБ
      Просмотров:
      369
  18. TopicStarter Overlay
    adminws
    Offline

    adminws

    Регистрация:
    24 июн 2011
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Пытаюсь сделать расходник, вот что пишет:
    Где исправить кассовый остаток?
  19. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.549
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    прошу пардону :)
    это я с вариантом этого же отчета с раворачивание до документа расчета перепутал :)

    а в кассу деньги-то положили перед тем, как брать их от туда? :)
  20. gosn1ck
    Offline

    gosn1ck Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 авг 2009
    Сообщения:
    1.329
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    26
    тут-то у вас пруф, а теперь дебиторку откройте и увидите, что у вас одновременно долг по контрагенту и аванс внесен

Поделиться этой страницей