8.х УПП Ведение взаиморасчетов с поставщиками в уе в УПП

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Елена Кинзерская, 26 янв 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    Елена Кинзерская
    Offline

    Елена Кинзерская

    Регистрация:
    26 янв 2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Подскажите, пожалуйста, каким образом в УПП 1.3.42.1 корректно отразить расчеты с поставщиками в у.е. в случае частичной предоплаты

    Расчеты с поставщиком ведутся в у.е. Если документы поступления оформляются в рублях, то некорректно рассчитываютя суммовые разницы в налоговом учете(не учитывается предоплата). Если документы поступления оформляются в валюте, то нет возможности откорректировать рублевые суммы таким образом, чтобы они до копейки сходились с входящими документами от поставщика (НДС, суммы без НДС),из-за погрешностей округления. Посоветуйте,каким образом решить эти проблемы?
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    У договора ставьте "по документу расчетов с контргентом" и в документах тогда реализициях, например, там будет давать возможность подтягивать те документы по которым иждет закрытие сумм. и будет все нормально по валютам закрываться + потом сделает расчет курсовой и все ок
  3. TopicStarter Overlay
    Елена Кинзерская
    Offline

    Елена Кинзерская

    Регистрация:
    26 янв 2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    у нас учет ведется по заказам, но даже в рамках заказов есть предоплата 50 процентов, потом поступление, потом постоплата, и вот именно в этом случае неверно считаются суммовые разницы в НУ, если поступление оформлять в рублях. Если в Валюте, то 1С-ка(восстановление последовательности расчетов с галкой "переоценивать валютные остатки" корректирует рублевые суммы с учетом того, что были уже авансы, кот не переоцениваются), в этом случае суммовые разницы верно в ну формируются.НО в этом случае неизбежны расхождения со сч-ф поставщика, потому что у них методы расчета НДС по строка могут быть самые разнообразные: кто-то спарва округляет, потом пересчитывает в рубли, кто-то - наоборот. А откорректировать-то нет возможности. Подскажите, что делать в такой ситуации. Документооборот довольно большой, хотелось бы, чтобы все считалось автоматом, потому как если все это постоянно отслеживать и руками корректировать, то автоматизация теряет свой смысл))
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну мне так сложно сказать. Ну если даже и по заказам, что мещает установить галочку, ту что я Вам сказал Понятно что будет в разрезе заказов еще но и по документам то же....
  5. TopicStarter Overlay
    Елена Кинзерская
    Offline

    Елена Кинзерская

    Регистрация:
    26 янв 2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В принципе, ничто не мешает))
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Вы в копии проставьте и проверьте как будет закрываться
  7. TopicStarter Overlay
    Елена Кинзерская
    Offline

    Елена Кинзерская

    Регистрация:
    26 янв 2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    попробовала все сделать как вы говорите: выставила в договоре галочку: по док расчетов, потом в документе поступления подтянула документы по предоплате, их 2, по разным курсам. запустила обработку "восстановление последовательности расчетов". Теперь проводки по НУ в платежке постоплаты перестали появляться вообще((
    при этом обработка восстановления расчетов выдает сл. предупреждение:
    "Проведение документа: Поступление товаров и услуг 00000009080 от 02.12.2013 15:35:53 (оборудование)
    По результатам зачета авансов обнаружена суммовая разница в размере 76 027,5 руб
    Распределение суммовой разницы по движениям не может быть произведено, так как документ выписан в валюте регл.учета.
    Отразите изменения самостоятельно."
    как вы можете все это прокомментировать?
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Я бы сделал сначала переоценку валютных средств, посмотрел оборотку, а потом уже запускал обработку.

    По поводу прокомментировать - то как то сложно
    Вот ка это в 1С выглядет.

    Код:
    // Распределение курсовой (суммовой) разницы, формирование корректирующих движений
    // выполняется только при восстановлении последовательности расчетов
    
    Если НЕ ВызванРегламентнойПроцедурой Тогда
    Возврат Истина;
    КонецЕсли;
    
    Если НЕ (СтруктураПараметров.РасчетыВУсловныхЕдиницах ИЛИ РасчетыВВалюте2008)
    ИЛИ СуммоваяРазница = 0
    Тогда
    Возврат СтруктураДвижений;
    ИначеЕсли (ВалютаДокумента = ВалютаРегламентированногоУчета) Тогда
    ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("По результатам зачета авансов обнаружена суммовая разница в размере "+СуммоваяРазница+" "+ВалютаРегламентированногоУчета+"
    |Распределение суммовой разницы по движениям не может быть произведено, так как документ выписан в валюте регл.учета.
    |Отразите изменения самостоятельно.",,Заголовок);
    Возврат СтруктураДвижений;
    КонецЕсли;
    
    можете принципе данный вопрос адерсовать в поддержку 1С, посмотрим, что они напишут.
  9. landrev
    Offline

    landrev

    Регистрация:
    5 июл 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Скорее всего вы по договору в у.е проставили в Ценах и валюте рубли - программа в таком случае делает обратный пересчет в у.е из рублей, НО не может рассчитать курсовые разницы, выдавая такое сообщение

Поделиться этой страницей