8.х ЗУП В своде начислений и анализе начисленных налогов и взносов разные данные

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем MyNameNoName, 5 фев 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здравствуйте.
    Прошу помочь.
    Была проведена корректировка увольнения сотрудника - был отменен документ. Увольнение было в декабре, а отмена (корректировка документа) - в январе.
    В результате в отчет Свод начисленной зарплаты организаций попадает этот минус (вид расчета :
    Компенсация отпуска при увольнении по календарным дням)

    upload_2015-2-5_10-14-39.png

    а в Анализ начисленных страховых взносов этой суммы нет, в результате чего сумма увеличена на эти 7 тыс.
    В том году подобной проблемы не было. Конфигурация типовая Зарплата и управление персоналом редакция 2.5.87.3.
    Возможно проблема в этом релизе?
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    А в расчетном лиске что?
    Просто Вы ему начислил Компенсацию и Выплатали, Отменили Увольнение, а выплату вернули?
    MyNameNoName нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В расчетном листке все верно
    Декабрь
    upload_2015-2-5_11-0-11.png
    Январь
    upload_2015-2-5_11-0-35.png

    Отменили увольнение и компенсацию вернули.
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну тогда я не пойму что вас смущает. Вы сделали сторно - сумма с минусом - вот она в своде и отражается.

    Вы Начисление страховых взносов делали случайно не до сторно?
    Вы сейчас создайте пустой документ Начисление страховых взносов и попробуйте его заполнить.
    Попадает этот сотрудник?
    MyNameNoName нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Делалось после, ничего нового он не рассчитывает:
    upload_2015-2-5_11-52-10.png

    upload_2015-2-5_11-52-42.png
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну вот насколько я понимаю при налогах - эта сумма учлась.

    Я правильно понимаю что Ута сумма с минусом у Вас е енет в отчете Анализ начисленяи налогов и взносов.
    Если Вы его выкрутите в разрезе видов расчета то Начислено Компенсация Отпуска в отчете Анализ не совпадает с Компенсация отпуска В Своде.
    Может вот эти скрины привести
    --- Объединение сообщений, 5 фев 2015 ---
    И шапку отчета Анализ, что бы было видно какие отборы
  7. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    upload_2015-2-5_12-21-31.png

    upload_2015-2-5_12-24-55.png

    Может я конечно не понимаю, во второй таблице начислено - та же сумма, а я говорю про облагаемую базу ФСС - в нее не попадает почему-то этот минус.
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    А вы эту сумма расшифруйте по Месяцу начисления или Дате начисления? что выдаст? я так подозреваю Январь 2015

    А документах у Вас видите там где минусы были Эта база за какой период? Декабрь 2014.

    У Вас на складке Рает страховых взносов там где суммы с минусом на вкладке основные та мже дата Начала - дата окночания стоит 14 год правильно?
    Ради эксперемента сделайте там 15, пересчитайте , тогда у вас строка Декабрь с минусами удйдет в январь и переформируйте. Ну это я что бы Вы поняли.
    KatrineKA и MyNameNoName нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Большое спасибо.
    --- Объединение сообщений, 5 фев 2015 ---
    Расшифровал 301 тысячу, а там откуда то 309...??? Что-то не понял видимо я.
    upload_2015-2-5_13-27-43.png
    Последнее редактирование: 5 фев 2015
  10. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    НУ Вы ее теперь по виду расчета разверните. и смотрите
    MyNameNoName нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Так оно уже по видам расчетов и развернуто, в этом и вопрос собственно. В предыдущие месяцы не было такой проблемы.
    "Период: Январь 2015 г.
    Группировки строк: Месяц налогового периода;
    Показатели: Облагаемая база ФОМС;
    Отбор: Организация Равно """""" И ( Начислено Не равно ""0"" ИЛИ Скидка к доходам Не равно ""0"" ИЛИ Облагаемая база ФОМС Не равно ""0"" ИЛИ Облагаемая база ФСС Не равно ""0"" ) И Дата начисления Равно ""01.01.2015 0:00:00"" И Вид тарифа страховых взносов Равно ""Организации, применяющие ОСН, кроме с/х производителей"" И Вид расчета Равно ""Компенсация отпуска при увольнении по календарным дням"""
  12. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну я Вам объяснил из за чего так. Може как сказал ради интереса в копии сделать даты как вам сказал и должно сойтись.
    Ну или расшифруйте в разрезе людей и гляньте по кому со сводом не сходится.
    MyNameNoName нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Прошу еще раз помочь.
    Возвращаясь к этим же цифрам. Должны ли здесь сходиться данные?
    upload_2015-2-17_9-51-43.png
    Если 1669777,10*0,004=6679,10, что меньше 6763,42, чего не должно быть? Я и пересчитывал начисление страховых взносов за январь, и ставил везде январь, и пересчитывал отражение зарплаты в регламентном учете - не уходит данная ошибка.
  14. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Сумма 21 080 ни о чем не говорит?
    Может там у Вас уже в этом месяце есть у кого то привышение базы.
    MyNameNoName нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Так тут обратная ситуация получается больше чем должно быть.
    Есть предположение что опять из-за сторно предыдущего периода.
    --- Объединение сообщений, 17 фев 2015 ---
    Должно быть максимум 6679, а на деле 6763.
  16. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    В своде данной суммы нигде нет? или ее сторно?
    в Отражении ЗП проводка 96-69.11 одной строкой или разбиты? на сумму 84,32 нет строки?
    MyNameNoName нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В своде данной суммы нет.
    96-69.11 одной строкой. Нет. Может это связано с прошлым налоговым периодом?
  18. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Не знаю, я бы уже тогда в запросе в отладчике смотрел. из чего там собирается.
    Или анализ налогов и взносов НС смотрел по видам расчетов и базу
    MyNameNoName нравится это.
  19. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    Offline

    MyNameNoName Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 май 2013
    Сообщения:
    931
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А почему в своде начислений зарплаты организаций данные (по подразделениям) выводятся по состоянию на конец месяца? Например, было перемещение сотрудника. В результате в регистре расчетов верные данные, а в свод начислений отображается то подразделение, в какое был переведен сотрудник.
  20. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.638
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну смотрите я бы и поспорил вообще с правильностью того что там есть подразделение.
    В своде есть 4 пункта Начислено, удерржано, выплачено, сальдо.

    Так вот с начислено все понятно. а Вот в удержано есть например НДФЛ, а ндфл, он вообще считается с физлица, а не сотрудника, но ладно с ним НДФЛ, там в регистрах есть подразделение,но есть еще выплата и сальдо которые уж точно идет физ лицу, а не сотруднику. А там в регистрах Зарплат аз месяц организаций и ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций только физ лицо и нет подразделений. и что бы не было вопросов что в разрезе подразделений не совпадает начислено удержано и выплачено, я так понимаю было принято решение что берем срез последних на конец месяца в каком подразделении числиться на то и выводим.
    MyNameNoName нравится это.

Поделиться этой страницей