8.х БП В ОСВ по счету 62 в результате корректировки вылезли минусы

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Vitaly, 1 дек 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    Vitaly
    Offline

    Vitaly Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2014
    Сообщения:
    366
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день.
    Бухгалтерия 2.0 Корпоративная.
    В результате корректировки реализации товаров в оборотке вылезли минусы (сальдо на конец периода).
    upload_2014-12-1_16-2-33.png
    Если просчитать на калькуляторе то так в принципе и должно быть, в итоге оно так в итоговое значение и ложиться, но почему эти минусы не ложатся плюсами по кредиту? Фактически получается что мы что-то должны.
    Большое спасибо.
  2. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Оно должно скорректироваться после закрытия месяца, вернее после корректировки стоимости запасов, если делали корректировку типовым документом "Корректировка реализации"
    Последнее редактирование: 1 дек 2014
    Vitaly нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    Vitaly
    Offline

    Vitaly Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2014
    Сообщения:
    366
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Делалось стандартным документом реализация товаров. Спасибо, сниму копию и попробую закрыть месяц, посмотрю, уйдет ли.
  4. TopicStarter Overlay
    Vitaly
    Offline

    Vitaly Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2014
    Сообщения:
    366
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А каким стандартным документом закрывается 62 счет?
    --- Объединение сообщений, 2 дек 2014 ---
    Сделал восстановление последовательности - ошибка не ушла. Через стандартную обработку закрыл месяц - ошибка осталась.
  5. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Если на скриншоте 62 счет, то необходимо формировать платежку, возможно, корректировочную СФ....
    Vitaly нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Vitaly
    Offline

    Vitaly Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2014
    Сообщения:
    366
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Счет-фактуры корректировочные сформированы.
  7. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Так еще нужны платежка: входящая/исходящая, ну или закрывать приходом/реализацией товаров на образовавшуюся разницу.
    Vitaly нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    Vitaly
    Offline

    Vitaly Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2014
    Сообщения:
    366
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Прошу прощения, не понимаю. У меня есть реализация товаров. Я ее документом корректировка реализации уменьшаю.
    Указываю что предъявить корректировочную счет-фактуру, мне документ автоматически формирует счет-фактуру (корректировочную).Для чего мне платежка? Или для чего мне закрывать ее приходом/реализацией? Это же и есть реализация.
  9. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Все правильно, но так понимаю, у вас произошло уменьшение суммы на которую реализован товар, следовательно, в результате корреткировки получился аванс контрагента вам, который необходимо вернуть либо деньгами, либо товаром.

    ....или я вообще не понимаю происходящих процессов....
  10. TopicStarter Overlay
    Vitaly
    Offline

    Vitaly Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2014
    Сообщения:
    366
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Немного не так. Было поступление на расчетный счет на меньшую сумму, по нему ничего не нужно уменьшать (там все верно). Только по реализации были не верные документы.
  11. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Хорошо. Если сумма в платежке и откорректированной реализации совпадают, то минусов не должно быть.
    Покажите карточку счета по выбранному контрагенту + договору.
    Взаиморасчеты ведутся в целом или по документам расчетов?
  12. TopicStarter Overlay
    Vitaly
    Offline

    Vitaly Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2014
    Сообщения:
    366
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    #13
    Последнее редактирование: 2 дек 2014
  13. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    А в виде эксель? или хотя бы скриншота в отчете.....в таком виде вообще не понятно
    Vitaly нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Vitaly
    Offline

    Vitaly Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2014
    Сообщения:
    366
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Прикрепил:)

    Вложения:

  15. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.548
    Симпатии:
    716
    Баллы:
    204
    Согласно карточки счета, на момент внесения корректировки реализации было дебетовое сальдо в 53млн. с лишним.
    Корректировка сделала движение по кредиту больше, чем дебетовый остаток на эти самые 13млн с лишним, т.е. получается, что корректировка выполнена на сумму, не равную дебетовому остатку по счету 62.01 и вы должны эти самые 13млн с лишним контрагенту.

    То, что минусы в ОСВ - это, насколько я понимаю БУХ учет, ситуация нормальная.
    Vitaly нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    Vitaly
    Offline

    Vitaly Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 фев 2014
    Сообщения:
    366
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Я разобрался, необходимо эту сумму на 62.02 перебросить. Спасибо.

Поделиться этой страницей