8.х БП странная книга покупок

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем fate_kate, 5 мар 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    по некоторым контрагентам идут странные суммирования записей
    например:
    СФ№1 контрагент - А ндс - 300руб
    СФ№2 контрагент - А ндс- 200руб


    в книге покупок это отражается двумя записями, каждая из которых - сумма обеих СФ, то есть

    СФ№1 контрагент - А ндс - 500руб
    СФ№2 контрагент - А ндс- 500руб

    в результате сумма книги покупок в итоге намного выше чем в документе "формирование книги покупок"

    скажите в чем прикол, кто сталкивался?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Если в настройках параметров учета установлена галка "Вести учет в соответствии с постановлением 1137...". То записи книги покупок можно формировать двумя способами:

    1) Первичными документами. В этом случае в документе "Счет-фактура полученный" устанавливается галка "Отразить вычет НДС". Если во всех счетах-фактурах галка стоит, то документ "Формирование записей книги покупок" не нужен. Если не во в всех, то нужен (в этом случае он сформирует записи книги покупок по тем счетам-фактурам, у которых не установлена указанная галка).

    2) Не устанавливать в счетах-фактурах галку "Отразить вычет НДС". Т.е. как и раньше записи книги покупок будут формироваться документом "Формирование записей книги покупок".

    Так вот...проблема, видимо, в том, что Вы сделали и первое и второе. По идее в этом случае в книгу должно было попасть что-то одно...
    Видимо, нарушена хронология проведения документов....

    Попробуйте сделать перепроведение документов с 01.01.2012. Затем перезаполните и перепроведите документ "Формирование записей книги покупок" (перезаполнить обязательно перед перепроведением).
  3. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    извините, я не очень разбраюсь в ндс, но у меня эти счет фактуры - выданные
  4. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    и это книга покупок за январь, базу переводили на 2.0, все счета фатуры автоматически созданы через ввод начальных остатков
  5. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Как у Вас счета-фактуры выданные попадают в книгу покупок?
    Может, Вы книгу продаж имеете в виду?
  6. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ну поскольку я нуб, я на это не обратила внимание(
    все сф выданные, у которых в комментаиях "создан автоматически документом ввод начальных остатков" - все они сидят в книге покупок.

    а книга продаж вообще не формируется, пишет не обнаружены записи для отражения
  7. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    это все сф на аванс,
    почему-то все сф на аванс ОТ покупателя создались как сф выданные(
  8. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Чет я не совсем понимаю...
    Покажите на картинках, что у Вас там происходит...
  9. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    спасибо большое за поддержку.
    выяснилось что в документах ввода нач.остатков по ндс к некоторым счетам фактурам привязаны одинаковые документы ручного учета, поэтому книга покупок задваивает суммы счетов фактур

Поделиться этой страницей