8.х БП Списание закрываются на одни и теже документы

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Letos, 9 июл 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Letos
    Offline

    Letos Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 ноя 2009
    Сообщения:
    218
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Бух 2.0 (2.0.37.8)
    В разрезе Договоров, контрагентов списания закрываются на одни и теже документы. Если перепровести документ "поступление товаров и услуг" а потов перевровести "списания с расчетного счета", то порой (то есть не всегда) все красиво закрывается, а порой начинает закрываться на "поступление товаров и услуг " прошлых неперепроведеных периодов.
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Документы закрываются по методу ФИФО. Т.е. первыми закрываются более ранние документы.
    Значит у Вас висит сумма на документе прошлого периода. Сформируйте ОСВ по 60 сч (или какой у Вас там счет) в разрезе документов расчетов. Увидите, на каких документах висят суммы.
  3. TopicStarter Overlay
    Letos
    Offline

    Letos Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 ноя 2009
    Сообщения:
    218
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Наверное я плохо объесняю.
    Грубо говоря. У нас есть поступдение товара в течении второго квартала, каждый месяц 10-го числа(грубо говоря) оформляется 5 поступлений товара, в течении недели это все оплачивается, и так каждый месяц. Но все оплаты (Списание с расчетного счета) в разрезе документов расчетов попадают на оплату одного и того же поступления, в связи с чем на нем накапливается -5 000 000. И так по многим договорам. Если сделать переапроведение все цепочки. "Поступление товаров и услуг" ->все минусовые"списание с расчетного счета" то все красиво закрывается, но не всегда.
  4. TopicStarter Overlay
    Letos
    Offline

    Letos Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 ноя 2009
    Сообщения:
    218
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Списание были скопированны, но когда создаю Списание с расчетного счета. совсем новое и заполняю его руками. оно тоже вешается на поступление с минусом.
  5. PaVik
    Offline

    PaVik

    Регистрация:
    4 июл 2012
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    К каждому поступлению в графе "погашение задолженность" указывайте "по документу" и ссылку на конкретный документ поступления товара.
  6. zala
    Offline

    zala Опытный в 1С

    Регистрация:
    19 янв 2011
    Сообщения:
    60
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А случилось это после обновления, да? У вас наверное платформа старая стоит. Этот релиз надо ставить на платформу 15.319 (не ниже), иначе поплывут регистры....В принципе (я сама еще такое не пробовала) все должно исправиться тестированием и исправлением. Попробуйте на копии.

    У меня та же проблема была - обновились, не установив новую платформу и поплыли... Чтобы ситуацию с 62 или 60 счетом исправить нужно было документ поступления перепроводить (на которы все платежи сели), потом перепровести сами платежи, они тогда сядут на следующий по порядку документ поступления (пусть даже он ранее и был оплачен), вам надо будет опять его перепровести и все платежи которые на него сели и так далее. Короче тестированием попробуйте, но у меня клиенты испугались, попросили вернуть и ту базу, обновить как надо, а то что уже успели набить в косячной базе еще раз перебют. вот так.

Поделиться этой страницей