8.х УПП Списание транспортных расходов в КА 1.1

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем nbIpKuH_BaH9I, 19 мар 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    nbIpKuH_BaH9I
    Offline

    nbIpKuH_BaH9I Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 сен 2009
    Сообщения:
    6.984
    Симпатии:
    398
    Баллы:
    104
    Всем привет. Был осуществлен перенос из Комплексной 7.7 в КА 1.1. Все остатки правильные. Но...
    Когда закрыли месяц январь, то обнаружили, что транспортные расходы немного не соответствуют действительности. А именно. Сальдо на начало правильное. Но вот сам дебет за январь должен быть немного больше. Бухгалтерша посчитала в ручную и говорит, что там должно быть около 26000. А там 18600 с копейками. Т.е. эта потерянная сумма должна была взяться из сальдо на начало периоду и естественно уменьшить его при закрытии месяца. А программа взяла только то, что было израсходовано в январе. Как быть?
  2. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Эм. Так у меня с дебетами-кредитами плохо, лево право постоянно путаю, карточку счета разверни, покажи скрин, чтобы было видно движения по дебету и по кредиту (до конца промотай до последней даты).

    Также сообщить: каким документом вводились остатки по транспортным. Так же показать скрин элемента соответствующего справочника СтатьиЗатрат.
    Также наверно потребуется оборотка по 41 счету.
  3. TopicStarter Overlay
    nbIpKuH_BaH9I
    Offline

    nbIpKuH_BaH9I Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 сен 2009
    Сообщения:
    6.984
    Симпатии:
    398
    Баллы:
    104
    Блин, был уверен, что написал это. Забыл )))) Документом Операция(БУ, НУ).
    Посмотреть вложение 14154
    Вот это немного не понял. для чего товары то?
  4. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Поэтому и не видит.
    Вводить надо документом "Прочие затраты".


    Эм. А как рассчитать процент транспортных расходов не зная остатки и оборот по товарам?
  5. TopicStarter Overlay
    nbIpKuH_BaH9I
    Offline

    nbIpKuH_BaH9I Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 сен 2009
    Сообщения:
    6.984
    Симпатии:
    398
    Баллы:
    104
  6. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
  7. TopicStarter Overlay
    nbIpKuH_BaH9I
    Offline

    nbIpKuH_BaH9I Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 сен 2009
    Сообщения:
    6.984
    Симпатии:
    398
    Баллы:
    104
    Сорри. Уже плохо соображаю.
  8. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Развернутую не надо было. Нужны были просто суммы.

    Так. Пока посчитаем:

    Итак получается:
    Остаток транспортных на начало: 88 648,99
    В текущем месяце: 18 600,86
    По товарам:
    Остаток на начало: 2885984,09
    Поступило на: 1409815,07
    Продали на: 1069378,89
    Остаток нереализованного товара: 3226420,27
    Сумма остатка транспортных расходов на начало месяца и транспортных расходов, осуществленных в отчетном месяце: 88 648,99 + 18 600,86 = 107249,85
    Сумма товаров, реализованных в отчетном месяце, и остатка товаров на конец месяца: 3226420,27 + 1069378,89 = 4295799,16
    Средний процент транспортных расходов по отношению к общей стоимости товаров: 107249,85 / 4295799,16 * 100 = 2,4966%
    Размер транспортных расходов, относящийся к остатку нереализованных товаров на конец месяца: 3226420,27 * 2,4966% = 80550,81
    Размер транспортных расходов, который будет уменьшать облагаемую базу по налогу на прибыль: 88 648,99 + 18 600,86 - 80550,81 = 26699,04

    Т.е. если в 1С такой же алгоритм, то должно быть в районе 26700.

    А почему транспортные расходы
    а) проходят как материальные
    б) в налоговом учете стоят как Прочие
    ?
  9. TopicStarter Overlay
    nbIpKuH_BaH9I
    Offline

    nbIpKuH_BaH9I Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 сен 2009
    Сообщения:
    6.984
    Симпатии:
    398
    Баллы:
    104
    Да, бухгалтерша про такую сумму и говорила. (Она сказала, 26000 с копейками )))))). Как быть? Сумма то 18 600,86.
  10. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Сумма не 18600, а 107249. Прочие расходы закрываются полностью.


    Может быть переделать соответствующую статью затрат->перепровести все документы где она участвует->перезакрыть месяц? )
  11. TopicStarter Overlay
    nbIpKuH_BaH9I
    Offline

    nbIpKuH_BaH9I Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 сен 2009
    Сообщения:
    6.984
    Симпатии:
    398
    Баллы:
    104
    Это ты о чем? Как переделать?
  12. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    На правильную.
    Разобраться для данной статьи с "видом затрат" и "характером затрат в НУ".
    В первую очередь с "характером затрат в НУ".
    "Вид затрат" может быть спорной статьей, по крайней мере с точки зрения НУ, применительно 1С не помню, но я наверно поставил бы Прочие, хотя не уверен.
  13. TopicStarter Overlay
    nbIpKuH_BaH9I
    Offline

    nbIpKuH_BaH9I Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 сен 2009
    Сообщения:
    6.984
    Симпатии:
    398
    Баллы:
    104
    Я создал новую статью затрат с видом прочие. Все равно сумма та же.
  14. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    характер затрат какой? Скрин элемента справочника.
  15. TopicStarter Overlay
    nbIpKuH_BaH9I
    Offline

    nbIpKuH_BaH9I Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 сен 2009
    Сообщения:
    6.984
    Симпатии:
    398
    Баллы:
    104
  16. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Константин, почему в налоговом учете у вас транспортные расходы к прочим расходам относятся?

    -> "видом расходов в НУ"
  17. TopicStarter Overlay
    nbIpKuH_BaH9I
    Offline

    nbIpKuH_BaH9I Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 сен 2009
    Сообщения:
    6.984
    Симпатии:
    398
    Баллы:
    104
    Александр, от души. Все получилось.
  18. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Ну и отлично.. :)

Поделиться этой страницей