[РЕШЕНО] Списание оценочных обязательств по оплате отпусков

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем djekting, 22 июл 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    День добрый.
    ГБ списала оценочные резервы по отпускам с помощью док. Операция.
    По НУ закрывается, а по БУ нет.
    1.jpg
    В оборотно сальдовой БУ получилось вот что.
    2.jpg

    Не уверен, что она правильно их списала (с бухгалтерией у меня пока тяжеловато).
    Что можно проверить подскажите.

    //доп
    Посмотрел запрос формирования. В нем из за группировки по субконто2 происходит такая штука. Проверил в старых релизах - запрос такой же.
    3.jpg
  2. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Не вполне понятно что вы хотите получить. К чему такие сложности, операции...
    У вас в настройках расчета зарплаты оценочные обязательства как-то задействованы? Галочки какие-нибудь стоят?

    При нормально настроенном учете резервов программа сама все делает по 96-му по отпускам...
    djekting нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Установлены параметры тут
    4.jpg
    где еще проверить?
  4. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    В основных начислениях, в видах расчетов, являющихся отпусками должна стоять галка "Является ежегодным отпуском для оценочных обязательств..."
    --- Объединение сообщений, 22 июл 2014 ---
    А дальше в "Отражении зарплаты в регл учете" должны проводки делаться. Сами. И в Дт 96 и в Кт 96.
    djekting нравится это.
  5. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    вроде все ставится
    5.jpg 6.jpg 7.jpg
  6. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    а по отчету не списывается
  7. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А как в "отражении" заполняется строка с видом расчета "Отпуск по календарным"? - в основных начислениях должен стоять, скажем, сч 26 ,а в проводках по этому сотруднику на эту сумму должна стоять проводка Дт 96 Кт 70.
    --- Объединение сообщений, 23 июл 2014 ---
    Есть еще подозрение, что может влиять галка "Формироватьрезервы в налоговом учете по налогу на прибыль"... У меня она не проставлена и все формируется нормально.
    Последнее редактирование: 23 июл 2014
    djekting нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    меня смущает, что во всех статьях про настройку пишут что надо выбирать шаблон способ отражения, а у нас настроен на дату события
    9.jpg

    вот так формирует
    8.jpg
    Последнее редактирование: 23 июл 2014
  9. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Не, шаблон к этому отношения не имеет.
    У вас же все делается нормально. Зачем вам еще какие-то проводки руками делать?
    --- Объединение сообщений, 23 июл 2014 ---
    Единственное - зачем у вас в оборотке оценочные группой выводятся? Не оказалось ли у вас несколько разных аналитик по оценочному обязательству?
    Последнее редактирование: 23 июл 2014
    djekting нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Вот так выглядит оботно-сальдовая по 96 если не делать Операцию
    10.jpg
    ГБ говорит, что этих 385991,23 быть не должно и хочет их списать. И списывает документом Операции => получаем то что в первом посте. Допускаю, что возможно ГБ не права, но доказать обратное не могу так как с бухгалтерией пока на Вы.
    --- Объединение сообщений, 23 июл 2014 ---
    каким образом эта сумма должна закрываться? я где-то читал, что должна закрыться в конце года, но каким механизмом так и не разобрался
    Последнее редактирование: 23 июл 2014
  11. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    да кстати, если сделать операцию то по оборотке налоговой эта сумма уходит, а вот бух нет
  12. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А. Они хотят просто закрыть резерв. Правда такие операции вроде как по итогам года только делаются, а никак не в марте. Ну, это на их совести. :)

    Как же не проходит, если у вас на скрине оборотки в первом посте сумма есть в Дт 96. Просто она у вас не по той аналитике попадает.
    И вот по-прежнему вопрос: почему у вас на 96 по БУ аналитика по резерву идет папкой? Можно посмотреть как у вас справочник "Оценочные обязательства" выглядит?
    djekting нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Вот так выглядит справочник
    11.jpg
  14. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Вот смотрите: справочник у вас содержит 1 элемент и не содержит никаких групп. А в оборотке явно видна группировка:
    111.jpg

    Вопрос - откуда? Либо у вас скрины не соответствуют один другому и в справочнике все-таки есть группы, либо на 96-м счете введена какая-то доп. аналитика (субконто2 не вводили для сч 96?)
    Т.е. где-то у вас проставлена не та аналитика. Проводки-то по сч 96 делаются, просто они не перекрываются.
    djekting нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Вот что нашел, в чистой конфе поставщика такого нету, если удалить то строка исчезает в оборотке
    12.jpg
    Видимо оно
    --- Объединение сообщений, 23 июл 2014 ---
    по поводу закрыть резерв. Если его сейчас закроет ГБ, то со следующего месяца будет начисляться с нуля он, я так понимаю?
    Последнее редактирование: 23 июл 2014
  16. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Да, оно, лишняя аналитика.
    Если закроет, то программа просто продолжит дальше начислять.
    djekting нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    спасибо за помощь. проблема решена

Поделиться этой страницей