8.х БП Счет УСН.02

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Наталин, 13 ноя 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    Наталин
    Offline

    Наталин Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 авг 2011
    Сообщения:
    91
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.58.5)
    Фирма на УСН д-р
    Комиссионная торговля. Мы комитент. По Комиссионеру накапливается сумма на счету УСН.02 в результате проведения документа Отчет комиссионера.
    По дебету формируется сумма за реализованные товары, реализованные комиссионером, по кредиту - сумма вознаграждения, которая удерживается комиссионером за свои услуги. В результате этого остаток по счету УСН.02 растет по мере проведения отчетов комиссионера.
    Как закрыть этот счет?
    Последнее редактирование: 13 ноя 2014
  2. Дмитрий@
    Offline

    Дмитрий@ Новичок в 1С

    Регистрация:
    9 ноя 2014
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    4
    У меня при проведении "Отчета комиссионера" со счетом вознаграждения вылетает ошибка, что обмен между балансовыми счетами и забалансовыми запрещен.
    Не поделитесь почему у вас проводится отчет, если знаете конечно.
  3. TopicStarter Overlay
    Наталин
    Offline

    Наталин Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 авг 2011
    Сообщения:
    91
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Дмитрий, а какой вы ставите счет вознаграждения?
    У меня не вылетает ошибок.
    вообще-то и не должны проводки состоять одновременно из баланс. и забаланс. счетов. Забалансовый вообще односторонний.
    Какие вы счета ставите при проведении этого документа?
  4. Дмитрий@
    Offline

    Дмитрий@ Новичок в 1С

    Регистрация:
    9 ноя 2014
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    4
    Счет затрат по вознаграждению ставлю забалансовый "Усн 20". Остальные счета по умолчанию, то есть балансовые.
  5. TopicStarter Overlay
    Наталин
    Offline

    Наталин Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 авг 2011
    Сообщения:
    91
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Это не верно, счет обычный балансовый должен быть, 20,26,44, что-то из этих
  6. Дмитрий@
    Offline

    Дмитрий@ Новичок в 1С

    Регистрация:
    9 ноя 2014
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    4
    а как же вы тогда на забалансовый счет кидаете вознаграждение, из вашего сообщения следует что отчетом комиссионера.
  7. TopicStarter Overlay
    Наталин
    Offline

    Наталин Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 авг 2011
    Сообщения:
    91
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вы не поняли -). Вознаграждение у нас проводится как Д26 К76 (я заполнила руками счет 26), а далее при нажатии кнопочки "Провести документ" программа формирует ещё и проводку Кт счета УСН.02 на эту же сумму, и проводку Дт УСН.02 на сумму реализации. Вот о чем мой первый пост. И я хочу понять, что нужно сделать, чтобы этот счет закрывался всё же. Вот.
    То есть проводки по счету УСН.02 зашиты в программе.
  8. Дмитрий@
    Offline

    Дмитрий@ Новичок в 1С

    Регистрация:
    9 ноя 2014
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    4
    у меня такую проводку не формирует, почему-то.
    А закрыть данный счет наверно можно документом "Операции, введенные вручную".
  9. TopicStarter Overlay
    Наталин
    Offline

    Наталин Опытный в 1С

    Регистрация:
    4 авг 2011
    Сообщения:
    91
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вот я насколько можно ухожу от операций вручную, т.к. для КДиР это не есть хорошо.

Поделиться этой страницей