Счет 76 АВ, сальдо прошлых периодов

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем saksaul, 29 апр 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    saksaul
    Offline

    saksaul

    Регистрация:
    27 апр 2010
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    1С Бухгалтерия 7.7
    На счете 76 АВ есть сальдо которго по словам бухгалтера там не должно быть. Суммы относятся в СФ 2008, 2009 года, причем все СФ - авансовые.
    Код я проверил все отрабатывает нормально, все типовое.
    Подскажите с какого боку начать проверять данные.
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    С боку формирования книги покупок/продаж... + смотреть крыжы в договорах контрагентов "автоформирование книги покупок/продаж" (при их отсутствии подобный крыж появляется в самом документе)
  3. TopicStarter Overlay
    saksaul
    Offline

    saksaul

    Регистрация:
    27 апр 2010
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    С крыжиками разобрались, нашли что в документах стоят разные договоры.
    После того как проставили все договоры и все "галочки", осталась одна СФ на сумму 6450. Сальдо по счету 76 АВ по ней показывается 983,90 р. (собсветнно это сумма НДС).
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Если не закрывается - что-то делали задним числом (запись без перепроведения) или потом меняли сумму аванса без перепроведения с/ф или "всунули" какую либо отгрузку - вариантов море.
    Есть желание - копайтесь. Нет - закройте ручками

Поделиться этой страницей