8.х БП Сч-фактуры на аванс прошлого года

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Ekzeestencia, 23 авг 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Ekzeestencia
    Offline

    Ekzeestencia

    Регистрация:
    26 июл 2011
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой. При переходе, сделали перенос остатков (перенеслись и авансовые сч-фактуры того года, по которым зависли авансы). При вводе начальных остатков, программа предлагает мне выбрать "Документ расчетов с контрагентами", который никак не завязан с сч-фактурой. Реализация закрывает аванс, но в основании пишет не нужную мне сч-ф того года, а "Документ расчетов с котрагентами (ручной учет)", поэтому при формировании кники покупок, у меня не вписываются те сч-фактуры, которые были закрыты в этом году. Что с этим делать?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Давно я уже вводил остатки...уже чуть-чуть подзабыл....
    Насколько помню, авансовые счета-фактуры запрошлый год не нужны. При вводе остатков по сч 76АВ они создаются сами.

    Что-то ничего не понял...
    Прям так и пишет что ли??? :) И в каком основании?

    Короче, если с самого начала, то Вам надо:
    1) Ввести остатки по сч. 62.02 (там в соответствующих полях указываете документы расчетов с контрагентом (ручной учет)).
    2) Ввести остатки по сч. 76АВ (там для соответствующих контрагентов указываете ТЕ ЖЕ документы расчетов с контрагентом, которые указаны при вводе остатков по сч 62.02)

    Вроде всё...
    Авансовые счета фактуры сформируются сами.
  3. TopicStarter Overlay
    Ekzeestencia
    Offline

    Ekzeestencia

    Регистрация:
    26 июл 2011
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Вот этого не учитывалось, что "документ расчетов с контрагентами" должен быть и в 62.02 и в 76.АВ один и тот же. Стояли разные, видимо, в этом все дело. Перезабила, все получилось))) Спасибо вам большое)))) :angry: :D :aua: :D
  4. Letos
    Offline

    Letos Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 ноя 2009
    Сообщения:
    218
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    БУХ(2.0.32.4) Проблема в том же. Ввели остатки по 62.02. на 31.12.2011 Запустили обработку "Регистрация счет фактур на аванс" (все созданные счет-фактуры в 2011г). Появились обороты 76АВ. Пытаюсь сделать в конце января возврат ндс с авансов, не попадают счет-фактуры 2011г. Если дату СФ поменять на 2012 то все работает.
  5. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Аналитика совпадает на счете 62.02 и сч 76АВ?

    А зачет аванса-то есть в январе по этим контрагентам? Если нет, то ничего и не должно происходить.
  6. Letos
    Offline

    Letos Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 ноя 2009
    Сообщения:
    218
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да, совпадает.
    Все закрывается, все попадает, но только если СФ перепровести в 2012 году.

    СФ 2011 года попадают в РН "НДС с Авансов" а СФ 2012 года попадают в РН "НДС Продажи"
  7. Letos
    Offline

    Letos Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 ноя 2009
    Сообщения:
    218
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    СФ 2011 года попадают в РН "НДС с Авансов" а СФ 2012 года попадают в РН "НДС Продажи"
    Сделал, так что бы СФ 2011 года тоже создавали движение в РН "НДС Продажи". Но тогда в книгу начинают залитать СФ которые не закрыты реализацией.
  8. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    А так же у Вас, наверное, прошли движения по сч 68 (начислился НДС).
    Думаю, это неправильно. Остатки по сч 76АВ, полагаю, надо вводить Вводом начальных остатков, а не обработкой "Регистрация счетов-фактур на аванс".
  9. Letos
    Offline

    Letos Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 ноя 2009
    Сообщения:
    218
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Завел остаточки по 76АВ по некоторым авансам на которых точно была реализыция в январе. Остатки ввял на 31.12.2011. Сформировалась новая СФ. Все старые СФ, которые были, удалил, но даже так, к возврату 1С НДС с этих сумм не берёт.
    P.S. дата ввода остатков и даты СФ на их основании находятся в 2011г.
  10. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Даже не знаю, у меня, вроде, НДС шел на возврат без проблем.
    Давно, правда делал...
    Ну если получится, попробую смоделировать ситуацию...
    Вы можете тоже попробовать на учебной, например...
  11. Letos
    Offline

    Letos Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 ноя 2009
    Сообщения:
    218
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добавил в обработку проведения СФ ещё движение по РН "НДСПродажи". В "формирование книги покупок" стало попадать гораздо больше СФ, но помима тех которые, закрыты реализацией в январе, туда ещё попадают СФ закрытые в феврале.
  12. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Я смоделировал ситуацию. И все получилось нормально.
    Ввожу остатки по сч 62.02

    Посмотреть вложение 10803

    Проводки сформировались только по БУ (Дт 000 Кт 62.02).

    Ввожу остатки по сч 76.АВ.

    Посмотреть вложение 10804

    Движения такие:
    По БУ - Дт 76.АВ Кт 000
    По регистру "НДС продажи" прошли записи. Т.е. это книга продаж. Я думаю, с точки зрения бухгалтерии смысла они особо не имеют. Т.к. учет начинаем вести с 01.01, а записи эти - прошлым годом. Видимо, нужны они для чего-то при вводе остатков.
    Главным образом, тут интересует регистр "НДС с авансов". Движения там такие:

    Посмотреть вложение 10805

    При этом автоматически сформировались авансовые счета-фактуры от 31.12.
    Но никаких движений они не сделали.

    Делаю реализацию Контрагенту 1 в январе, Контрагенту 2 - в феврале.
    Как и ожидалось, происходит зачет аванса (Дт 62.02 Кт 62.01).

    Создаю документ "Формирование записей книги покупок" за январь и за февраль.
    Все формируется правильно: по Контрагенту 1 вычет НДС взялся в январе, по контрагенту 2 - в феврале. Все, как и ожидалось. Ничего лишнего, ничего недостающего.

    Посмотреть вложение 10806

    Вложения:

Поделиться этой страницей