8.х БП сальдо по счёту 62.02

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем XXL, 20 сен 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Добрый день.
    Переходим с бух 1.6 на 2.0. Остатки на начало года выгрузилсь правильные, а вот остатки на конец января уже нет. Бухгалтер жалутся, что по счёту 62.02 на конец января получились отрицательные суммы, хотя в 1.6 их нет. Документы выгрузились все. Смотрю проводки - в 1.6 на счёт 62.02 записываются суммы, только если есть аванс, а в 2.0 записываются в любом случае, т.е. если аванса нет, то сумма остатка уходит в минус - что не так?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Перепроводить документы пробовали?
    (в бух 2.0 конечно же)))
  3. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Пробовала, сейчас для убедительности перепровела ещё раз - ничего:(
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Тут надо смотреть конкретные документы реализации, которые делают такие неправильные проводки и анализировать, что с ними не так.

    Ну, первое, что приходит в голову, - посмотрите на закладке "Счета расчетов", не стоит ли там счет расчетов с контрагентом 62.02 вместо 62.01.
    Посмотрите также способ зачета аванса. Поставьте "Автоматически".

    А может, это делают не документы реализации, а поступление на р/с...
  5. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Отрицательные остатки могут быть выведены из-за особенности работы ОСВ, она пытается собрать данные только по Дт или только по Кт получается кишь-мишь, это глупое новшество всех бухгалтеров всполошило.
  6. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Вот скриншоты, может я чего не понимаю :angry:

    Вложения:

  7. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Это ничего не даст т.к. надо смотреть с самого начала карточку, а документ отрицательных проводок делать не будет
  8. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Вот целиком карточка

    Вложения:

  9. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Почему могут быть минусы? Документы, настройки - вроде всё правильно...
  10. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Мне кажется, это из-за ввода остатков. Могу, конечно, и ошибаться.
    Посмотрите на всякий случай...
    По сч. 62.02 должны быть только положительные (без минусов) КРЕДИТОВЫЕ остатки, по сч 62.01 - ДЕБЕТОВЫЕ. Смотрите в разрезе договоров и документов расчетов.
    Кстати, документы расчетов (это субконто 3, как Вам известно) на сч 62.02 и сч 62.01 не должны пересекаться. (я где-то встречал, что люди вводили остатки по одним и тем же документам расчетов по сч62.02 и 62.01).
    Плюс проверьте правильность ввода остатков по сч.76АВ (если Вы, конечно, плательщики НДС).Вот тут документы расчетов должны быть ТЕ ЖЕ, что и на сч. 62.02. Честно, не знаю, влияет ли это на сч 62.02, но проверьте на всякий случай.

    Не видя базы, затрудняюсь сказать что-то конкретное...
  11. TopicStarter Overlay
    XXL
    Offline

    XXL Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    22 янв 2007
    Сообщения:
    1.159
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Спасибо, всё проверим. Надеюсь поможет.
  12. vechiy
    Offline

    vechiy Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 янв 2011
    Сообщения:
    202
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Интересно узнать, помогло ли что-нибудь? С похожей проблемой при переносе столкнулся
  13. materiy_boec
    Offline

    materiy_boec Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 май 2012
    Сообщения:
    186
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Такая же проблема!! Что делать?
  14. ннн
    Offline

    ннн

    Регистрация:
    18 фев 2013
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Сервис - Управление датой актуальности учета - 31.12.13

Поделиться этой страницей