8.х УПП Ручная корректировка КА 1.1.37.1

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем American, 29 авг 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    American
    Offline

    American Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 июл 2008
    Сообщения:
    163
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Есть документ "платежное поручение входящее". Как вручную скорректировать проводки по НУ?
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Документом Корректировка записей регистров. Открывайте документ выбирайте там нужню платежку - делайте сторно, он Вам заполнить сторно всех регистров, не нужные регистры и записи удаляете, нужные оставляете и меняете там суммы и аналитику. Просто я так подозреваю что не только бух регистры надо по НУ корректировать. там еще есть накопления ппо НУ.
  3. TopicStarter Overlay
    American
    Offline

    American Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 июл 2008
    Сообщения:
    163
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А зачем делать сторно? Если просто откорректировать суммы?
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Сторно - это метод заполнения
    1. Если Вам действительно только один регистр надо откоретировать - то не имеет смыла. Просто КА - это не бухгалтерия и документ двигает регистры не только Бухгалтерские. Недаром есть ПартииТоваровНа Складах Бух, нал, упр и т.д. Их забывают править, а потом концов не найдут
    2. Аналитика за вас ама вся заполниться - не придется искать.

    Не дело ваше - в любом случае все делается данным документом
  5. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Эм. А какие движения пп входящее делает по НУ?
  6. TopicStarter Overlay
    American
    Offline

    American Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 июл 2008
    Сообщения:
    163
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Суммовые разницы при продаже в Евро. С суммовых разниц удержан НДС.
    Посмотреть вложение 16178
    Соответственно по налоговому учету на сумму НДС цифры не совпадают.
    Посмотреть вложение 16179
    Главбух утверждает, что НДС с суммовых разниц удерживать не нужно и хочет откорректировать проводки, дабы убрать этот НДС, декларации давно сданы, налог уплачен без учета этого)). В КА все так запутано, никак не можем разобраться в корректировке. Помогите, кто знает.

    Вложения:

  7. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Как я Вам сказал во втором посте делайте. Заполняйте корретировку записей как стороно
    Затем смотрите там на всех вкладках где есть сумма, которую вам нужно корреткировать, где ее нет - удаляйте эти регистры
    Теперь остались только те регистры где есть ваша сумма, может быть это останется и один Рестр бухгалтерияй НУ, а может будут еще и по НДС регистры накопления.
    Так вот можетет либо удалять из ни записи - либо прям в этих записях менять суммы, что бы тем самым получить корретировку
  8. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Чет я никогда на практике не сталкивался. Но вроде как странные проводки у вас делает платежное поручение. В справочнике хоз операций таких проводок не вижу честно говоря.
    А скрин документа можете показать (со включенным отображением бух. счетов учета)?
    И еще: проводки по НУ появились после того как запустили обработку "Восстановление состояния расчетов" с галкой "переоценка валютных остатков"?

Поделиться этой страницей