8.х БП Реализация товаров и услуг

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем sveto4ek_u2, 25 дек 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Всем здравствуйте!

    Постараюсь более подробно и внятно пояснить суть вопроса.

    Скажу сразу, что работаем в конфигурации БП 2.0 (релиз 2.0.53.8)

    При формировании документа "Реализация товаров и услуг" делаются такие проводки:
    Д 62.01 - К 90.01.1 реализация услуг на сумму 300 рублей
    Д 90.03 - К 68.02 на сумму НДС 45,76

    На основании данного документа делаем ПКО:
    Д 50.02 - К 62.01 300 руб

    Бухгалтер говорит, что должна сразу формироваться такая проводка: Д 50.02 - К 90.01.1, иначе суммы задваиваются (при просмотре осв 90.01.1) и неверно потом сформируется фин. результат.

    Считаю, что бухгалтер не прав, как ей это объяснить? что фин. результат сформируется верно
    или все-таки разрешается сделать так как она говорит?
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Не вижу, где вторая проводка по 90му получается.... Закрытие месяца делали?
  3. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а если бухгалтеру надо, чтоб формировалась проводка Д 50.02 - К 90.01.1, обходя 62.02 (розничная выручка)
    как это можно осуществить в документе "реализация товаров и услуг"?

    закрытие еще не делали
  4. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.755
    Симпатии:
    146
    Баллы:
    104
    А с чего у вас 62.02 это розничная выручка? Счёта 62.Р в плане счетов нет?

    Да и как бы есть документ "Отчет о розничных продажах". Может его нужно использовать?
  5. nickpugachev
    Offline

    nickpugachev Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    28 май 2012
    Сообщения:
    3.266
    Симпатии:
    131
    Баллы:
    104
    счет 90.01.1 и так кредитуется реализацией, зачем еще и в ПКО?
    а еще бухгалтеру объяснить, что без проводки Д50.02-К62.01 она получит очень интересный эффект в балансе - буйную дебиторскую задолженность

    90.01.1 закроется при определении фин. результата.
  6. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    TODD22, конечно же 62 это "расчеты с покупателями и заказчиками", я имела в виду, что при розничной выручке формируется проводка: Д 50.02 - К 90.01.1

    на счет "отчета о розничных продаж" не знаю даже, ей же еще потом нужно формировать счет-фактуру и акт об оказанных услугах.


    nickpugachev, она объясняет это тем, что просто оказали услугу физическому лицу и все, на него не надо заводить договор. Он просто пришел, оплатил в кассу, получил услугу и ушел.
  7. nickpugachev
    Offline

    nickpugachev Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    28 май 2012
    Сообщения:
    3.266
    Симпатии:
    131
    Баллы:
    104
    тогда вам отдельный документ нужно рисовать, потому что при таком раскладе и реализация не должна цеплять 62 счет. т.е. у вас оба документа по ее мнению должны родить всего две проводки
    Д50.02-К90.01.1
    Д90.03-К68.02

    это, мягко говоря, не очень правильно, потому что у вас все-таки происходят взаиморасчеты с клиентом и их нужно отражать, я понимаю, что 62 счет в этой ситуации фактически транзитный, но он нужен. если она не хочет на каждого клиента договор заводить в базе - заведите обобщенного клиента и договор и пользуйтесь ими. формально то договор у вас в любом случае есть, хоть и в виде публичной офферты
  8. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26

    nickpugachev, а если просто на вкладке "счета расчетов" проставлять 50.02? такой вариант возможен, чтоб не рисовать отдельный документ?
  9. nickpugachev
    Offline

    nickpugachev Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    28 май 2012
    Сообщения:
    3.266
    Симпатии:
    131
    Баллы:
    104
    БП вам даст так сделать и проводки сделает те, которые хочет ваш бух.
    она вообще много всякого нехорошего позволяет сделать :), только это не значит, что так стоит делать
  10. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ну допустим, она будет ставить 50.02 на вкладке счета расчетов.
    как сделать так, чтоб при формировании проводки Д 50.02 - К 90.01.1, велась аналитика по 50му счету по статьям денежных средств? не используя ручную корректировку

    допустим, добавлю на форму поле ввода статья ДДС и теперь что и как нужно прописать, чтоб субконто статья ДДС появилась в проводке? подскажите пожалуйста :blush:
  11. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.755
    Симпатии:
    146
    Баллы:
    104
    Вы на пару с бухгалтером научитесь пользоваться программой и вести бух учёт. Ничего не нужно там переписывать и дописывать. И уж тем более добавлять какие либо реквизиты.
    Давайте подробно чем торгуете(розничный магазин, оптовики)? Кому продаёте(физ лица, организации)? Как продаёте(нал, безнал)?
  12. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Давайте, пожалуйста, без грубостей) ведь все знать невозможно) а форум на то и существует, чтобы спрашивать и делиться опытом.

    У нас база отдыха, оказываем услуги по прокату спортивного, пляжного инвентаря, услуги сауны, услуги по проживанию на базе отдыха и питание.
    Отдыхают и физ лица и юр лица.
    Используется и нал и безнал.
  13. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.755
    Симпатии:
    146
    Баллы:
    104
    Закройте месяц с теми проводками что есть сейчас. И посмотрите фин результат вместе с бухом.
    Аналитка по ДДС включается в настройках параметров учета.

    Вот эта проводка по мнению бухгалтера должна быть сформирована каким документом Реализацией? Или ПКО?
  14. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да, уже договорилась попробовать так сделать.

    В настройках-то включено.

    Документом Реализация товаров и услуг
  15. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.755
    Симпатии:
    146
    Баллы:
    104
    Вот как раз РТиУ такой проводки делать не должно по одной простой причине... документом РТиУ отражается хоз операция. То есть возникновение обязательств, активов. А документо ПКО(так же как и "Поступление на РС" и тд) отражаются операции по взаиморасчетам.
    То есть операции с деньгами отделены от операций с обязательствами.
    А иначе как вы отразите аванс? Или например вы услугу оказали(товар продали), а денег не получили?
  16. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    а если не нужно отражать аванс?
    если вот человек пришел поиграть в бильярд, оплатил деньги в кассу и все
    то мы просто делаем РТиУ, а потом на его основе ПКО и будет нам счастье?
  17. nickpugachev
    Offline

    nickpugachev Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    28 май 2012
    Сообщения:
    3.266
    Симпатии:
    131
    Баллы:
    104
    ураааа!

    да, будет вам счастье. а будете делать неправильно - будет вам несчастье и очень дорого, если задумаете куда-нибудь еще данные гонять :) - я тут как раз месяц примерно назад закрыл 3 проекта с таким "добрым" учетом - я бы сказал, что стоили они как ваша бильярдная.
  18. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.755
    Симпатии:
    146
    Баллы:
    104
    Дело не в том что нужно отражать аванс или нет. Это вопрос не к авансу. Это вопрос к бух учёту вообще :)

    Ещё раз... взаиморасчеты отделены от операций реализации. Так должно быть. Это не 1с... это бух учёт такой.
  19. TODD22
    Offline

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.755
    Симпатии:
    146
    Баллы:
    104
    Если деньги оплатил в кассу то это уже розничная операция. Тут наверное правильно делать через "Отчет о розничных продажах" ?
  20. TopicStarter Overlay
    sveto4ek_u2
    Offline

    sveto4ek_u2 Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 май 2012
    Сообщения:
    85
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    хорошо, попробуем закрыть месяц, потом отпишусь о результатах
    подождете только немножко :wink:

Поделиться этой страницей