8.х УПП Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем W@rt, 1 ноя 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    W@rt
    Offline

    W@rt Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 сен 2008
    Сообщения:
    236
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здравтсвуйте.Есть вопрос который касается счета 60.01, по оборотно-сальдовой ведомости сальдо на конец периода(уже с мая месяца) отрицательное. Какие ошибки возможно допустили при заведении документов, как это исправить?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Так сразу сложно сказать. Надо анализировать движения по этому счету (смотреть, как этот минус вообще появляется).
    Ну наиболее вероятные причины - нарушена хронология проведения документов. Перепроведите все документы групповой обработкой, может поможет.
    Может ручные операции какие-то делали.
  3. TopicStarter Overlay
    W@rt
    Offline

    W@rt Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 сен 2008
    Сообщения:
    236
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Перепровели обработкой, потом запустили обработку восстановдение послед-тей расчетов, не помогает, по регистру ручных операций нет. Что же это может быть тогда? При чем 60.02 закрылся нормально, а по 60.01 отрицательные суммы(
  4. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Так анализ счета показывайте, вариантов тьма, без скрина вопрос не корректен.
  5. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да, действительно, не видя движений по счету, трудно разбираться в ситуации. Думаю, анализ счета мало, что покажет. Там ведь общие суммы. Лучше карточку счета или что-нибудь подобное (где движения в разрезе документов показаны). Выкладывайте, если это не коммерческая тайна, посмотрим.

    А знаете, что еще может быть. Вот случай из практики.
    Часто бывает, что документы еще не все проведены или последовательность проведения еще не восстановлена, а бухи формируют документ "Корректировка долга", тем самым корректируя движения по счетам расчетов (иногда при этом поругиваясь, что программа сама не зачитывает авансы и т.д. и т.п. и проч.). Потом, после восстановления хрогологической последовательности происходит автоматический зачет, допустим между счетами 60.01 и 60.02. И тот документ "Корректировка долга" теперь только мешает (дает лишние проводки). Что может приводить вот к таким казусам (например отрицательным суммам).
    Ведь такие документы (табличная часть которых заполняется исходя из данных учета) надо не просто перепроводить, но и перезаполнять их табличные части (после внесения изменений в данные учета, перепроведения и т.д.).
  6. TopicStarter Overlay
    W@rt
    Offline

    W@rt Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 сен 2008
    Сообщения:
    236
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Прикладываю скрин карточки счета с 1 по 7 мая.
  7. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Вот смотрите, у вас на начало периода все как надо - Сумма задолженности перед поставщиком висит на сч 60.01. Потом идет поступение - все нормально! (сумма долга стала 121 589,98). Затем когда вы эту задолженность начинаете оплачивать (Платежое поручение на сумму 263 000,00), у вас эта сумма вся почему-то садится на сч 60.01. По идее вы закрыли задолженность (121 589,98). Теперь оставшаяся сумма по платежке 141 410,02 (263 000,00 - 121 589,98) и все последующие платежки должны восприниматься как аванс поставщику в счет будущих поставок и садиться на сч 60.02.
    Потом при поступлении товаров и услуг аванс будет зачитываться.
    Посмотрите в документах "Платежное поручение исходящее" счет расчетов должен стоять 60.01, счет авансов - 60.02. Тогда проводки должны формироваться правильно.
  8. TopicStarter Overlay
    W@rt
    Offline

    W@rt Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 сен 2008
    Сообщения:
    236
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В документах "Платежное поручение исходящее" счет расчетов стоит 60.01, счет авансов - 60.02,правильно . Просмотрел всю карточку далее оп сегодняшнее число, затем происходит зачет авансов по документам. Последние записи платежного поручения исх когда происходит оплата на 5 августа -595,70; и затем платежка на 22 сентября - итог висит на данный момент -1999,90. Вот оно несоответствие, бухгалтерия утверждает что этого не должно быть.
  9. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Интересно, почему у вас при установленном счете расчетов 60.01 и счете авансов 60.02 документ "Платежное поручение исходящее" не раскидывает сумму по субсчетам, а всю садит на сч 60.01. Вот я сейчас ради интереса экспериментировал, - все садится нормально. Правда у меня нет конфигурации УПП, есть только Бухгалтерия Предприятия. Но в этом вопросе между ними не должно быть существенной разницы.
    Может дело в документах расчетов или в договоре контрагента (в способе ведения взаиморасчетов)?
  10. L_nika
    Offline

    L_nika

    Регистрация:
    15 авг 2008
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Возьми Отчёты/Универсальные/Остатки и обороты/ Раздел учета / Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет). Выбери поля Период, Документ движения (Регистратор), Документ, Счёт оплаты, Дата оплаты. Отбери по этому контрагенту. Как раз увидишь, какие документы перезакрыты или не закрыты. Скорее всего косяк в этом. Останется только вручную корректирнуть этот регистр, и по необходимости ручной операцией выровнять в БУ. Потом пойдёт всё нормально. Главное восстановление последовательности.
  11. L_nika
    Offline

    L_nika

    Регистрация:
    15 авг 2008
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

Поделиться этой страницей