8.х УПП Расчет себестоимости выпуска и 44 счет

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем ProChelny, 15 окт 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    ProChelny
    Offline

    ProChelny

    Регистрация:
    2 июл 2008
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    День добрый.
    Платформа 8.2.19.130
    УПП 1.3.69.2

    В августе Организация оформила Документ."Поступление товаров и услуг" (ПТиУ). На вкладке "услуги" указана услуга по монтажу.
    Вид аналитики: "номенклатурная группа", в столбце "Аналитика" сама НомГр выбрана. Счет затрат БУ 44.01.1. Документ проведен в БУ и НУ.
    Прибыль в августе по 90 счету была.
    Проводим документ "Расчет себестоимости выпуска" (РСВ).

    Проблема: Данные расходы не распределяются автоматически.
    Однако если войти в этот ПТиУ и удалить значение НомГр в столбце "Аналитика",
    заново провести документ РСВ и посмотреть в оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) по 44 счету,
    то видно, что эта сумма распределилась.

    Умозаключения до которых я дошел: если без НомГр затраты распределяются, значит где-то есть документ в котором просто не выбрана данная НомГр,
    его нужно найти, проставить там в "Аналитике" нужную Номенклатурную группу (НомГр), тогда и в проблемном ПТиУ можно будет назад проставить Аналитику, перепровести РСВ и сумма спишется с 44 на 90 автоматически.

    Вопрос:
    КАК найти этот документ?
    Какой отчет сформировать?
    Куда смотреть?

    Система налогообложения "Общая", в учетной политике (бухгалтерский и налоговый учет) галочка "производство" не стоит. Расширенная аналитика учета затрат (РАУЗ) не применяется.
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    ну у Вас по данной номенклатурной группе выпуск или прибыль была, ту которую указываете
  3. TopicStarter Overlay
    ProChelny
    Offline

    ProChelny

    Регистрация:
    2 июл 2008
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Есть документ. Реализация товаров и услуг (РТиУ).
    На вкладке "товары" там указана Номенклатура, у которой в столбце Субконто (БУ) стоит та же Номенклатурная группа, которая стоит в документе ПТиУ.
    Ведь в столбце Субконто нужно же указывать к какой номенклатурной группе относится товар.
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    ну если ведет по НГ. вы мне скажет у Вас на 90 счете эта НГ есть?
  5. TopicStarter Overlay
    ProChelny
    Offline

    ProChelny

    Регистрация:
    2 июл 2008
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо за совет. Посмотрел ОСВ по 90 счету. Увидел, что реализация там идет только по номенклатурной группе "Товар".
    Сразу удалось исправить часть проблем, когда перевыбрали номенклатурные группы.


    Но всплыла проблема посерьезней:
    Ангар был продан заказчику в январе.
    Сборка (монтаж) его начали только в июле.
    Мы перечислили деньги сторонней организации, чтобы они произвели монтаж на территории заказчика.
    Вот и получается, что поступление расходов и доходов по номенклатурной группе разделены между собой несколькими месяцами.
    Как в таком случае заполнять документы, чтоб и РСВ закрыло счета.
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну Вас сначало надо разбить это процес на подпроцессы потом понять каким образом каждый отражаетет в системе, а уже исходя из этого думать.

    Просто первая фраза
    Анагар был продан заказчику в январе. что именно было - реализация товаров и услуг или что? если была реализация, то как она прошла по складу если у Вас анагара еще не было собраного?
    или продан - это просто аванс Вам заплатили
  7. TopicStarter Overlay
    ProChelny
    Offline

    ProChelny

    Регистрация:
    2 июл 2008
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Документ Реализация товаров и услуг.
    Когда мы продавали, по документам, у нас на складе существовала номенклатура "ангар", а номенклатурная группа - это было то же самое название ангара к которому приписали имя заказчика.
    Продан был набор деталей. Погружен на грузовики и отправлен в другую республику.
    Видимо заказчик решил сразу не собирать ангар а дождаться лета.
    В июле он сообщает нам, что хочет, чтоб ему был собран этот ангар.
    Мы (поскольку деньги получили еще в январе) находим субподрядную организацию.
    И перечисляем субподрядчику часть полученных ранее денег.
    Субподрядчик выставляет нам счет на услуги монтаж, и в этом документе ПТиУ мы выбираем аналитикой номенклатурную группу. И такие затраты автоматически не распределяются.

    Есть у нас случаи когда заказчик отдельно платит за ангар, отдельно за монтаж - эти случаи, благодаря вам, я уже подчистил, ведь чаще всего деньги и затраты нам поступают в один и тот же месяц: по РТиУ заказчик платит нам за услугу монтаж, а в ПТиУ мы платим субподрядчику за этот самый монтаж. И в таком случае мы теперь выбираем одну и ту же номенклатурную группу в обоих документах и РСВ автоматом закрывает 44 счет.

    Сложность у меня по прежнему со случаем когда цена за монтаж была заранее, в январе, включена в стоимость ангара, а расходы по реализации поступят только в июле.
    Как в таком случае заполнять документы, чтоб правильно распределилось.
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    ну как самы простой вариант - это либо в ПТиУ выбирать другую номенклатурную группу, которую продавали в этом месяце что бы затраты на нее ложились или не указывать НГ, что бы все размазало равномерно по этому месяцу.
    Можно так же корректировкой прочих затарат после ПТиУ перевести затнаты с указанной НГ на пустую.
  9. TopicStarter Overlay
    ProChelny
    Offline

    ProChelny

    Регистрация:
    2 июл 2008
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Заранее Сильно извиняюсь, что задаю вопрос на другую тему, но я уже в тупике.
    Описание:
    В Июле 2014 года провели реализацию 3 штук Ангар-А, по договору Договор-1, по цене Стоимость1.
    В сентябре 2015 выяснилось, что отгрузили на самом деле товар:
    2 шт Ангар-А, по договору Договор-1, по цене Стоимость1.
    +
    1 шт Ангар-Б.
    При этом на Ангар-Б был заключен Договор-2 и цена у него Стоимость2.
    Пытался отразить это документом "Корректировка реализации" с видом "Корректировка по согласованию сторон". Вводил на основании первоначальной реализации.
    В табличной части у Ангар-А указал, что новое количество = 2 шт. Добавил еще строку, в неё записал Ангар-Б, указал его цену. Получилось что-то вроде "количество до изменения" = 0, "Количество" = 1.

    Открываю отчет "Книга продаж по постановлению №1137". Формирую его на дату корректировки - в нём ничего нет.
    Запускаю обработку "Проведение документов по регистрам НДС".
    После этого в Регистре накопления "НДС продажи" появляется строка соответствующая моему документу корректировка реализации.
    заново формирую "Книга продаж по постановлению №1137", теперь там есть строка о корректировке. НО по ней получается, что стоимость продаж облагаемых НДС - Стоимость2. Т.е. Просто увеличилась на цену Ангар-Б (хотя я ожидал, что она увеличится, только на разницу Стоимость2 - Стоимость1).
    Стоимость2 больше чем Стоимость1, т.е. эти операции ведут к увеличению НДС к уплате.

    Еще проблемным является момент, что на диске ИТС указано, что с 2013 года в ситуации увеличения стоимости проданного товара запись попадет в книгу продаж в основной лист и в период когда исправляют ошибку (т.е. в текущий), но бухгалтер дала мне распечатку из Консультант+, что корректировка должна попадать в дополнительный лист книги продаж.

    И еще остается открытым вопрос как оформить тот факт, что Ангар-Б должен был быть продан по Договор-2.
    Я говорю, что договор не относится к реквизитам, к которому могут придраться. Поэтому оставить будто все продали по Договор-1, а потом сделать:
    Корректировка долга, взаимозачет - и в этом документе перекинуть долг с одного договора на переплату другого договора.

    Вопрос такой:
    1) какими бы документами Вы исправляли подобную ситуацию?
    2) Запись в книгу продаж должна попадать в основной лист или в дополнительный (если в дополнительный то каким документом её туда закинуть)?

Поделиться этой страницей