7.7 ПУБ пл. 2.8, релиз 325. КАК поправить учет МПЗ, если обычными документами это сделать не уд

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем albasv, 11 ноя 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Первоначально одна из позиций МПЗ была в справочник Материалов добавлена с ошибочным счетом 10.1 , а не 10.9. Поэтому «Поступлением МПЗ» провелись приходы на склад позиций МПЗ и в Дт сч.10.9, и в Дт сч.10.1, скорее всего. И то, что документ «Услуги сторонних организаций (доп.расход)» с распределением суммы доп.расхода на поступившие МПЗ (материалы) также был введен в базу, видимо, забыли. Попытались в какой-то момент передать МПЗ со склада в экслуатацию. Одна из позиций «не хотела передаваться», т.к. не соответствовала счету 10.9. Кто-то в номенклатуру «влез» и исправил счет учета на нужный, т.е.на сч.10.9. И оформил «Передачу МПЗ в эксплуатацию». Всё количество позиций материалов со склада списалось. Но, таким образом, на складе осталась «неподхваченная» сумма от распределенного доп.расхода (доставки) с записью в Дт сч10.1.

    Ошибка обнаружилась не сразу, и с тех пор прошло 6 месяцев, тот период был в марте. Как поправить эту беду ручной корректировкой, без открытия давно прошедшего периода. Скоро конец года, и бухи переживают, списать «неподхваченную» сумму от распределенного доп.расхода (доставки) с записью в Дт сч10.1 обычными способами не удается, т. к. количество этого материала на складе равно 0, нужны ручные корректировки, КАК ЭТО сделать?
  2. ОльгаНик
    Offline

    ОльгаНик

    Регистрация:
    1 сен 2011
    Сообщения:
    45
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Бухгалтерские проводки правятся бухгалтерской справкой (оперативный учет не затрагивается), оперативные остатки правятся соответствующими документами - ВВОД ОСТАТКОВ МПЗ (например) без галки "Формировать проводки" (бух учет не затрагивается). Или проблема глубже?
  3. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    зачем ввод остатов, надо наооборот как-то списать неподхваченную сумму, когда этого материала на складе 0 количества, при таком раскладе ни один стандартный документ не проводится( при кол-ве =0), БУ и ОУ мы уж как-нибудь откорректируем (нет проблем) а вот учет МПЗ не можем, поэтому и спрашиваем о помощи :angry:
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Вам уже объяснили. Потому что в ПУБ есть и регистры (оперативный учет) и БИ (проводки). Бух справка (не к ночи будет упомянут этот документ) не делает движений по регистрам. А все проводки в ПУБ делаются на основании движений регистров. Так понятно?
  5. TopicStarter Overlay
    albasv
    Offline

    albasv Опытный в 1С

    Регистрация:
    11 ноя 2011
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Проблема решена, ввели док Ввод остатков МПЗ и подписали эту сумму на другой материал. Бух справкой откорректировали БУ. Бухи счастливы. Всем спасибо. :angry:

Поделиться этой страницей