8.х КА Проблема со счетами 62.01. и 62.02

Тема в разделе ""1С:Комплексная автоматизация"", создана пользователем Konst82, 26 сен 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    Konst82
    Offline

    Konst82 Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 авг 2014
    Сообщения:
    56
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    День добрый! 8.3.5.1119 КА 1.1.50.1 Есть следующая проблема, есть Платежка входящая (оплата от покупателя, счет расчетов 62.01, счет авансов 62.02), она делает движения дт 51 кт 62.01, а ОСВ по счету 62.01 (по этому же договору) показывает минус в дебете счета 61.01 на эту сумму. Почему так? Учетная политика- Расчеты с контрагентами-Зачет авансов -стоит Обработкой "восстановление состояния расчетов". В договоре "Взаиморасчеты ведутся "По договору в целом"". Галка "По документам расчетов с контрагентами "- не стоит. Запускал обработку "Восстановление состояния расчетов с контаргентами" на дату день позже чем платежка...не помогает. В чем может быть проблема? На начало этого года тоже осв показывает минуса на 62.01, в прошлом достаточно ручных корректировок, но сейчас надо это исправить. Раньше с этой базой дело не имел, поэтому как давно появилась эта проблема и после чего сказать не могу.
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Смотрите регистр Накопленяи Расчеты по реализации (бух учет), он должне у вас собороткой совпадать. Раз вы говорите что много корректировок было то я могу предположить что этот регистр могли не затронуть, а правили только бух регистры. вот теперь и не закрывает.
  3. TopicStarter Overlay
    Konst82
    Offline

    Konst82 Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 авг 2014
    Сообщения:
    56
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    по поводу ручных корректировок оговорка по запарке, перепутал с другим договором...был только док. Корректировка долга(проведение взаимозачета) от 06.2012г делает прводку дт 60.01 СубконтоДТ- НашКонтрагент, договор с поставщикоми и кт 62.01 СубконтоКт НашКонтрагент, договор с покупателем ..все. Остальные доки это РТиУ и платежки вх. по поводу регистра Расчеты по реализации (бух учет)..проверил там все норм как в РБ Хозрасчетный. может еще что посмотреть?
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Можно скрины обоих Каким образом смотрели Регистр расчеты по реализации? Можно скрин? Универсальным отчетом смотрели?
  5. TopicStarter Overlay
    Konst82
    Offline

    Konst82 Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 авг 2014
    Сообщения:
    56
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    смотрел в самих регистрах с отбором по договору, потом в экселе сравнивал доки и суммы. Скрин чего именно?
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну оборотки где минус и у Вас в конфигурации есть универсальный отчет ОстаткииОбороты. Вот по этому регистру мне отчет на текущую дату. просто у вас то остатки в обоих сходиться могут но в разрезе аналитики там беспорядок, вот и не закрывает.
  7. TopicStarter Overlay
    Konst82
    Offline

    Konst82 Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 авг 2014
    Сообщения:
    56
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    там же ОСВ
    --- Объединение сообщений, 26 сен 2014 ---
    там в осв на 62.02 есть 166165,29 это от корректировки записей регистров в январе этого года..но не в ней дело.Без нее считайте -166165,29 в дт 62.01

    Вложения:

  8. TopicStarter Overlay
    Konst82
    Offline

    Konst82 Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 авг 2014
    Сообщения:
    56
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    вроде все исправилось...спасибо за помощь..сегодня прихожу открываю отчет..и о чудо мои минуса из дебета перешли в кредит 62.01..вроде как само ..ничего из регламентных и сервисных операций не запускали..домовой в базе что ли

Поделиться этой страницей