8.х БП При проведении документа "Закрытие месяца" не закрывается 91 счет

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем andryxa85, 24 ноя 2008.

  1. TopicStarter Overlay
    andryxa85
    Offline

    andryxa85 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 июн 2008
    Сообщения:
    108
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Есть проблема - при закрытии месяца на 91 счёте остаётся сальдо по кредиту. Хотелось бы совета, в какую сторону копать? может есть какая нить последовательность действий для выяснения причины данного косяка? Заранее спасибго
  2. Yoda
    Offline

    Yoda Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 сен 2008
    Сообщения:
    120
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    91.01 или 91.02? Субконто заполнено? Счёт налогового плана счетов? 90й закрылся? В закрытии месяца стоит галочка "Закрытие 91 счёта"?
  3. TopicStarter Overlay
    andryxa85
    Offline

    andryxa85 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 июн 2008
    Сообщения:
    108
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Кредитовый остаток остаётся на 91.09. В движениях документа "Реализация товаров и услуг"(у нас только он двигает) субконто стоят везде., кроме как когда идёт выручка от реализации Нет, не налогового плана счетов. 90й закрылся. В закрытии месяца стоит галочка
  4. Yoda
    Offline

    Yoda Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 сен 2008
    Сообщения:
    120
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В закрытии месяца тестани процедуру: ФинансовыйРезультат у Тебя = 0 ????? (точку останова на ФинансовыйРезультат )
    + попутно, если прибыль платите - ставки налога на прибыль проверь бух часто забывают.+ Проверь может они на ЕНВД висят.

    Код:
        Если НЕ СтруктураШапкиДокумента.ЗакрытиеСчета90БУ Тогда
    Возврат;
    КонецЕсли;
    
    Сч_90_01 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Выручка;
    Сч_90_02 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.СебестоимостьПродаж;
    Сч_90_03 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Продажи_НДС;
    Сч_90_04 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Продажи_Акцизы;
    Сч_90_05 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Продажи_ЭкспортныеПошлины;
    Сч_90_07 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Продажи_РасходыНаПродажу;
    Сч_90_08 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Продажи_УправленческиеРасходы;
    Сч_90_09 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрибыльУбытокОтПродаж;
    Сч_99_01_1 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрибылиИУбыткиНеЕНВД;
    Сч_99_01_2 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрибылиИУбыткиЕНВД;
    
    // По деятельности, не облагаемой ЕНВД
    СписокСчетов = Новый Массив;
    СписокСчетов.Добавить(Сч_90_01);
    СписокСчетов.Добавить(Сч_90_02);
    СписокСчетов.Добавить(Сч_90_03);
    СписокСчетов.Добавить(Сч_90_04);
    СписокСчетов.Добавить(Сч_90_05);
    СписокСчетов.Добавить(Сч_90_07);
    СписокСчетов.Добавить(Сч_90_08);
    
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.УстановитьПараметр("СписокСчетов", СписокСчетов);
    Запрос.УстановитьПараметр("НачалоМесяца", мНачДата);
    Запрос.УстановитьПараметр("КонецМесяца",  мКонГраница);
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация",  СтруктураШапкиДокумента.Организация);
    Запрос.Текст = 
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт - ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт, 0) КАК Сумма
    |ИЗ
    |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&НачалоМесяца, &КонецМесяца, , Счет В ИЕРАРХИИ (&СписокСчетов), , Организация = &Организация, , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
    |
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |
    |ВЫБРАТЬ
    |    ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт - ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт, 0)
    |ИЗ
    |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&НачалоМесяца, &КонецМесяца, , Счет В ИЕРАРХИИ (&СписокСчетов), , Организация = &Организация, , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СчетаДоходовИРасходовЕНВД КАК СчетаДоходовИРасходовЕНВД
    |        ПО ХозрасчетныйОбороты.Счет = СчетаДоходовИРасходовЕНВД.Счет
    |ГДЕ
    |    (НЕ СчетаДоходовИРасходовЕНВД.Счет.Ссылка ЕСТЬ NULL )
    |
    |ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
    |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты
    |";
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    
    ФинансовыйРезультат = ?(Выборка.Количество() = 0, 0, Выборка.Итог("Сумма"));
    
    
    
    
  5. TopicStarter Overlay
    andryxa85
    Offline

    andryxa85 Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 июн 2008
    Сообщения:
    108
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ФинансовыйРезультат в минусе(в процедуре ЗакрытиеСчетаН90), на енвд не висим, налог на прибыль платим, ставки не заданы, бух грит потом сама его вычисляет
  6. Yoda
    Offline

    Yoda Опытный в 1С

    Регистрация:
    5 сен 2008
    Сообщения:
    120
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Н90 это ж налоговый учёт. А по бухгалтерскому закрывается (проводки есть?)? - если нет проверь ту процедуру , которую я указал.

    Бухгалтерам по бух или налоговому нада закрыть? Если они "руками" считают разницы по 18 ПБУ .. жаль их.

Поделиться этой страницей