8.х БП Помогите плз!

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем cannabis_86, 27 июл 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    cannabis_86
    Offline

    cannabis_86 Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 мар 2011
    Сообщения:
    209
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Здравствуйте, 1с 8.2 бух 2.0 Ошибочно в первом квартале проведен в учете счет-фактура полученный(2 раза провели один и тот же документ). 1 апрелем делаем сторно этого документа через операции введенные вручную(д26-к76 - 19186, д19.04-к76 - 3453), сумма красным. Ведется раздельный учет ндс. И документом Распределение НДС косвенных расходов дана проводка д26-к19.04 - 3183(красным). Книга продаж сформировала проводку д19.04-к68.02 - 3183(красным). После всех операций 19 не закрывается на 1 июля на сумму 3453(красным). Как нам быть?
  2. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.581
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    сторнировать документ нужно типовым механизмом через документ "корректировка записей регистров" с заполнением движений по сторнируемым документам, далее делаете документ "Восстановление НДС".
  3. TopicStarter Overlay
    cannabis_86
    Offline

    cannabis_86 Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 мар 2011
    Сообщения:
    209
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Что-то я не могу найти документ "корректировка записей регистров" в бухгалтерии 2.0 версии ПРОФ.
  4. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Извините, он ошибся, поторопился, операцию (вручную) заполняли автоматически по операции СТОРНО, или вручную? И если не ошибаюсь такая запись у Вас не в книге должна быть а в доп. листе
  5. TopicStarter Overlay
    cannabis_86
    Offline

    cannabis_86 Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 мар 2011
    Сообщения:
    209
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да операцию сторно делали через операции введенные вручную(саму операцию делали автоматом, выбирали сторно и документ по которому было необходимо это делать). Восстановление НДС не делали. Сейчас попробовали сделать восстановление НДС, по этому контрагенту закрылся минус. Но с другими почему-то не закрывается, (иногда вылазит минус, иногда небольшой плюс, не пойму вообще что там такое). Скажите плз как нам правильно оформлять все эти документы и в какой последовательности. Если смотреть на помощник по учету НДС, то там не совсем правильно, точнее может и правильно, но никак не пойму в какой последовательсноти делать эти документы. Сперва мы сделали сторно на неправильные документы приобретение ТиС, через операцию введенную вручную, потом по помощнику написано:
    1. Формируем книгу продаж.
    2. Делаем Распределение НДС косвенных расходов.
    3. Формируем документ Восстановление НДС(в этом документе автоматом ставится Отразить восстановление в : книге продаж.)
    4. Формируем книгу покупок.
    В такой последовательности у нас не все идет правильно.
    Если же делать: формировать распределение, потом воостановление, книга покупок, а потом книга продаж, то получатеся что-то вроде на правду. Но почему-то не вся часть НДС списывается при формировании Распределения, уходит только большая доля(по процентному соотношению)
  6. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    В восстановлении НДС выберите "отразить в книге покупок", все записи в доп. листы уйдут отдельно, только проверьте чтобы флажок стоял "Доп. лист" и дата из корректируемого периода.
  7. TopicStarter Overlay
    cannabis_86
    Offline

    cannabis_86 Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 мар 2011
    Сообщения:
    209
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А в каком порядке делать эти документы?
  8. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    В помощнике за стрелочкой выполняйте
  9. TopicStarter Overlay
    cannabis_86
    Offline

    cannabis_86 Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 мар 2011
    Сообщения:
    209
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Так и делали, но там не правильно сделаны стрелочки для нашего случая. Если мы сперва делаем книгу продаж, а потом делаем восстановление НДС, то не образуются записи в регистры накопления НДС Предъявленный и соответственно в книгу продаж во вкладку "Восстановление по другим операциям" не попадают. Поэтому в нашем случае, сперва надо сделать распределение, восстановление, формирование книги покупок, а потом только формировать книгу продаж, чтобы все попала в эту вкладку. С проблемой, которые были у меня я разобрался. Были проблемы следующие: документы поступления ТиС были в данном периоде, а счет-фактуры к ним в следующем и они соответственно не попадали в книгу покупок(там есть условие на наличие счетов-фактур в данном периоде). Всем спасибо за оказанную помощь!
  10. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Я же Вам пиал, восстановление делайте в книгу покупок в доп. листы и все
  11. TopicStarter Overlay
    cannabis_86
    Offline

    cannabis_86 Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 мар 2011
    Сообщения:
    209
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Мы так и делаем. Просто, если делать формирование книги продаж раньше, то не закрывается счет 19. А если делать как я описал, то в книга продаж автоматически заполняется вкладка "восстановление по др.операциям". А в доп листах это восстановление идет в книге покупок. В книге покупок даже нет вкладки "восстановление".
  12. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Видимо я Вам плохо объясняю, обратитесь на ИТС-онлайн там были подробные статьи по формированию книг покупок и продаж.

Поделиться этой страницей