Подскажите как списывать авансы

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем frashman, 3 апр 2007.

  1. TopicStarter Overlay
    frashman
    Offline

    frashman

    Регистрация:
    12 май 2006
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Подскажите пожалуйста, как списывать авансы? Есть типовая бухгалтерия. Наша организация в течении месяца осуществляет авансовые платежи другой организации. По истечению месяца, та организация выставляет нам акт на сумму оказанных услуг большую чем мы оплатили авансов в течении этого месяца, за нами остается долг. На следующий месяц мы опять делаем ряд платежей, которые она также ставит на авансы, хотя логичнее сначала она должна списать предыдущий долг. Что мы не правильно делаем?
  2. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Возможно у контрагента более одного договора и движение документов идет по разным договорам.
    Посмотрите также последовательность документов (дата, время).
  3. TopicStarter Overlay
    frashman
    Offline

    frashman

    Регистрация:
    12 май 2006
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Попытаюсь объяснить суть проблемы подробнее. Контрагент оказывает нам услуги из месяца в месяц из года в год, с ним один единственный договор, других отношений с этим контрагентом не установлено. Так вот к примеру:
    01.03.07 мы оплатили ему 50 рублей авансом (счет 60.2)
    15.03.07 мы оплатили ему еще 50 рублей авансом (счет 60.2)
    31.03.07 он выставляет нам акт на оказанные услуги на сумму 300 рублей
    31.03.07 мы делаем операцию в 1С "Услуги сторонних операций " которая в свою очередь зачитывает оплаченный аванс в 100 рублей, а 200 рублей виснут на кредите счета 60.1
    01.04.07 мы оплатили ему еще 50 рублей авансом (счет 60.2)
    Вот тут начинается самое интересное, по идее эти 50 рублей должны пойти в зачет долга за предыдущий месяц, но программа воспринимает их как аванс уже за новый месяц, а тот хвост так и остается болтаться.
    Если сделать операцию зачет аванса поставщику то она пытается списать всю сумму долга и ругается что денег не хватает. Смысл вопроса в том что таких организаций у нас много суммы не ровные и легко ошибится считая в ручную. Возможно-ли чтобы 1С сама зачитывала автоматом проплаченную сумму или только в ручную? Заранее спасибо.
  4. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29

    Насколько я помню, в типовой бухгалтерии в документе выписка кор.счет указывается вручную. Тогда почему вы 01.04. 50 рублей отправляете на аванс, а не на погашение долга?
    Если Вы именно это и хотите автоматизировать, то про типовую не скажу - не работал там по этой тематике, а в Комплексной именно так и происходит - там структура выписки другая.
  5. ЭЛПИС
    Offline

    ЭЛПИС

    Регистрация:
    10 апр 2007
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Поимейте совесть, если вам деньги приходят как аванс ставьте их на 62.2, (аналогичено60.2), инчае 62.1 и 60.1 если идет расчет и 1С нормально работает. Согласно законодательства это логичное правильное отражение операций в учете...
  6. uulechka
    Offline

    uulechka

    Регистрация:
    18 май 2007
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Если в выписке поставить в "Движение денежных средств" "Оплата поставщику", а корр.счет не указывать программа сама определит, что это аванс или оплата.

Поделиться этой страницей